境外
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC (本基金配息來源可能為本金)
19.817
美元
-0.18 (-0.89%)
最新淨值(2024/02/15)
參考指標
MSCI Brazil 10/40
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 年配 | 美元6,025萬 | 美元 | 10.7880 | -0.18 | -1.63% | -22.74% | -16.66% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元2,498萬 | 美元 | 14.1380 | -0.23 | -1.63% | -22.74% | -16.66% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元17.15萬 | 美元 | 19.8170 | -0.18 | -0.89% | -- | -- | 本頁基金 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元3.83萬 | 美元 | 12.8620 | -0.25 | -1.89% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.22億約台幣38.52億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Brazil 10/40
參考ETF：巴西股市ETF (EWZ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -- | -4.20% | -- | -- |
| 3個月 | -- | -9.54% | -- | -- |
| 6個月 | -- | -9.93% | -- | -- |
| 1年 | -- | -14.67% | -- | -- |
| 3年 | -- | +22.81% | -- | -- |
| 5年 | -- | -12.82% | -- | -- |
| 10年 | -- | -3.04% | -- | -- |
| 15年 | -- | -32.49% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Brazil 10/40
參考ETF：巴西股市ETF (EWZ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | -20.47% | -- | -- |
| 2023年 | +27.26% | +32.69% | 4/9 | 56% |
| 2022年 | +6.51% | +12.35% | 4/9 | 56% |
| 2021年 | -27.99% | -17.28% | 5/9 | 44% |
| 2020年 | -25.22% | -20.33% | 3/9 | 67% |
| 2019年 | +26.11% | +27.65% | 2/9 | 78% |
| 2018年 | -1.38% | -2.57% | 5/9 | 44% |
| 2017年 | +20.36% | +23.66% | 1/9 | 100% |
| 2016年 | +58.76% | +64.47% | 3/9 | 67% |
| 2015年 | -45.29% | -41.74% | 4/9 | 56% |
| 2014年 | -19.08% | -15.52% | 5/9 | 44% |
| 2013年 | -18.48% | -17.52% | 4/9 | 56% |
| 2012年 | -- | +0.42% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +7.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +121.86% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -54.44% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2300.0萬 | 3/9 | 67% | -700.0萬 | 5/9 | 44% | +1600.0萬 | 3/9 | 67% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5300.0萬 | 6/9 | 33% | -9200.0萬 | 2/9 | 78% | -3900.0萬 | 7/9 | 22% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.5億 | 5/9 | 44% | -1.4億 | 3/9 | 67% | +1.0億 | 5/9 | 44% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.2億 | 4/9 | 56% | -3.0億 | 4/9 | 56% | +1.1億 | 4/9 | 56% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：巴西股市ETF (EWZ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-32.86%
(高點22.05 ➔ 低點14.81)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2024/11
29個月反彈中，尚未回本
巴西股市ETF (EWZ)
最大跌幅-32.19%
(高點31.97 ➔ 低點21.68)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：巴西股市ETF (EWZ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 15.44% |
| 3年 | -- | 31.09% |
| 5年 | -- | 38.04% |
| 10年 | -- | 34.75% |
| 15年 | -- | 32.88% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.18% | 1.18% | 1.17% | 1.18% | 1.18% |
| 經理費率(每年) | 最低0.875%~最高0.875% , | ||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0% , | ||||
| 同類基金平均 | 1.93% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 1.91% |
| 同類基金最高 | 2.42% | 2.42% | 2.44% | 2.43% | 2.50% |
| 同類基金最低 | 1.18% | 1.18% | 1.17% | 1.18% | 1.18% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐環球投資基金-巴西股票 IC (本基金配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0196697857
- 境內境外境外
- 成立日期2004/08/31
- 基金核准生效日2012/09/10
- 總代理基金生效日2012/09/10
- 台灣總代理A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別巴西股市
- 此級別基金規模美元17.15萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元1.22億 (2024/10/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行HSBC Continental Europe, Luxembourg
參考指數與ETF
參考指數
MSCI Brazil 10/40
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 巴西
投資標的
本子基金擬透過投資於巴西股票之投資組合以提供長期總報酬。本子基金在一般市場狀況下 最低投資其淨資產之 90%於在巴西註冊營運,位於該地區或於該地區進行大部分經濟活動的公司所發行的 股票或等同股票之證券。本子基金亦得投資於合格的封閉型不動產投資信託(「REITs」)。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
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富邦投信
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保德信投信
中國信託投信
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安聯投信 / Allianz Global Investors
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
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百達 / Pictet
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KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
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大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
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全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
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安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
