境外
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC (本基金配息來源可能為本金)
19.817
美元
-0.18 (-0.89%)
最新淨值(2024/02/15)
參考指標
MSCI Brazil 10/40
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 年配 | 美元6,025萬 | 美元 | 10.7880 | -0.18 | -1.63% | -22.74% | -16.66% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元2,498萬 | 美元 | 14.1380 | -0.23 | -1.63% | -22.74% | -16.66% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元17.15萬 | 美元 | 19.8170 | -0.18 | -0.89% | -- | -- | 本頁基金 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元3.83萬 | 美元 | 12.8620 | -0.25 | -1.89% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.22億約台幣38.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/02/15 | 19.817 | -0.1780 | -0.89% |
| 2024/02/14 | 19.995 | +0.0630 | +0.32% |
| 2024/02/09 | 19.932 | -0.0810 | -0.40% |
| 2024/02/08 | 20.013 | -0.3220 | -1.58% |
| 2024/02/07 | 20.335 | -0.1150 | -0.56% |
| 2024/02/06 | 20.45 | +0.7290 | +3.70% |
| 2024/02/05 | 19.721 | -0.1690 | -0.85% |
| 2024/02/02 | 19.89 | -0.2460 | -1.22% |
| 2024/02/01 | 20.136 | -0.1190 | -0.59% |
| 2024/01/31 | 20.255 | +0.3280 | +1.65% |
| 2024/01/30 | 19.927 | -0.2450 | -1.21% |
| 2024/01/29 | 20.172 | -0.1890 | -0.93% |
| 2024/01/26 | 20.361 | +0.0320 | +0.16% |
| 2024/01/25 | 20.329 | -0.0290 | -0.14% |
| 2024/01/24 | 20.358 | +0.3700 | +1.85% |
| 2024/01/23 | 19.988 | -0.0340 | -0.17% |
| 2024/01/22 | 20.022 | -0.1010 | -0.50% |
| 2024/01/19 | 20.123 | -0.0530 | -0.26% |
| 2024/01/18 | 20.176 | -0.2570 | -1.26% |
| 2024/01/17 | 20.433 | -0.2890 | -1.39% |
| 2024/01/16 | 20.722 | -0.3240 | -1.54% |
| 2024/01/15 | 21.046 | -0.1380 | -0.65% |
| 2024/01/12 | 21.184 | +0.2440 | +1.17% |
| 2024/01/11 | 20.94 | -0.0070 | -0.03% |
| 2024/01/10 | 20.947 | -0.0920 | -0.44% |
| 2024/01/09 | 21.039 | -0.1900 | -0.90% |
| 2024/01/08 | 21.229 | +0.0020 | +0.01% |
| 2024/01/05 | 21.227 | +0.2450 | +1.17% |
| 2024/01/04 | 20.982 | -0.1550 | -0.73% |
| 2024/01/03 | 21.137 | -0.0630 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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