匯豐巴西股票基金 AD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-巴西股票 AD (本基金配息來源可能為本金)

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10.788

美元

-0.18 (-1.63%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI Brazil 10/40

參考ETF

巴西股市ETF (EWZ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AD (本基金配息來源可能為本金)	2004/08/31	-	年配	美元6,025萬	美元	10.7880	-0.18	-1.63%	-22.74%	-16.66%	本頁基金
AC (本基金配息來源可能為本金)	2004/08/31	-	配息	美元2,498萬	美元	14.1380	-0.23	-1.63%	-22.74%	-16.66%	看詳情
IC (本基金配息來源可能為本金)	2004/08/31	-	配息	美元17.15萬	美元	19.8170	-0.18	-0.89%	--	--	看詳情
ID (本基金配息來源可能為本金)	2004/08/31	-	配息	美元3.83萬	美元	12.8620	-0.25	-1.89%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元1.22億約台幣38.52億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Brazil 10/40

參考ETF：巴西股市ETF (EWZ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.07%	-4.20%	6/9	33%
3個月	-11.64%	-9.54%	7/9	22%
6個月	-10.35%	-9.93%	6/9	33%
1年	-16.66%	-14.67%	6/9	33%
3年	+0.64%	+22.81%	5/9	44%
5年	-38.86%	-12.82%	6/9	33%
10年	-40.68%	-3.04%	5/9	44%
15年	-59.75%	-32.49%	1/9	100%

年度報酬率

參考指標：MSCI Brazil 10/40

參考ETF：巴西股市ETF (EWZ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-22.74%	-20.47%	6/9	33%
2023年	+26.02%	+32.69%	6/9	33%
2022年	+5.48%	+12.35%	5/9	44%
2021年	-28.70%	-17.28%	7/9	22%
2020年	-25.94%	-20.33%	6/9	33%
2019年	+24.88%	+27.65%	4/9	56%
2018年	-2.33%	-2.57%	6/9	33%
2017年	+19.19%	+23.66%	4/9	56%
2016年	+57.21%	+64.47%	5/9	44%
2015年	-45.81%	-41.74%	5/9	44%
2014年	-19.86%	-15.52%	6/9	33%
2013年	-19.27%	-17.52%	6/9	33%
2012年	+6.62%	+0.42%	1/9	100%
2011年	-25.76%	-24.17%	5/9	44%
2010年	+13.87%	+7.74%	1/9	100%
2009年	--	+121.86%	--	--
2008年	--	-54.44%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2300.0萬	4/9	56%	-700.0萬	6/9	33%	+1600.0萬	4/9	56%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5300.0萬	7/9	22%	-9200.0萬	3/9	67%	-3900.0萬	8/9	11%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.5億	6/9	33%	-1.4億	4/9	56%	+1.0億	6/9	33%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.2億	5/9	44%	-3.0億	5/9	44%	+1.1億	5/9	44%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為3.2%，2023年共配息1次，累積配息率為6.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.2%
2024/05/16	2024/05/17	2024/06/07	0.406102	美元
2023年			年度配息率 6.1%
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/21	0.751472	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9817

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：巴西股市ETF (EWZ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-33.04%

(高點14.38 ➔ 低點9.63)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2024/11

29個月反彈中，尚未回本

巴西股市ETF (EWZ)

最大跌幅-32.19%

(高點31.97 ➔ 低點21.68)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/12回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：巴西股市ETF (EWZ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	16.01%	15.44%
3年	30.04%	31.09%
5年	37.49%	38.04%
10年	34.15%	34.75%
15年	31.73%	32.88%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%
經理費率(每年)	最低1.75%~最高1.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0% ,
同類基金平均	1.93%	1.91%	1.93%	1.91%	1.91%
同類基金最高	2.42%	2.42%	2.44%	2.43%	2.50%
同類基金最低	1.18%	1.18%	1.17%	1.18%	1.18%