匯豐環球投資基金-巴西股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
切換基金級別/幣別
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-巴西股票 ID (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC (本基金配息來源可能為本金)
12.7700
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
11.343
23/10/06
14.422
23/12/28
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 巴西
投資標的
本子基金擬透過投資於巴西股票之投資組合以提供長期總報酬。本子基金在一般市場狀況下 最低投資其淨資產之 90%於在巴西註冊營運,位於該地區或於該地區進行大部分經濟活動的公司所發行的 股票或等同股票之證券。本子基金亦得投資於合格的封閉型不動產投資信託(「REITs」)。
投資策略
本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本基金不會將其淨資產多於 10% 投資於參與票據及可轉換證券的組合。本子基金將不會投資超過其淨資產之10%於不動產投資信託 (REITs)。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10% (包括其他滙豐環球 投資基金之子基金)。本子基金得為避險及現金流管理(例如:股權化)而利用衍生性金融商品。然而,本子 基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可 訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易,惟預期不會超過25%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2004/08/31
基金組別
巴西股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.39億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
HSBC Continental Europe, Luxembourg
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Brazil 10/40
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
2.15 %
2020年
2.15 %
2019年
2.15 %
2018年
2.15 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.75%~最高1.75% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.56% | -3.47% | -4.17% | -9.04% | +7.41% | -12.63% | -19.18% | -41.97% | -25.08% |
| 巴西股市ETF (EWZ) | +2.83% | -6.17% | -7.46% | -8.03% | +5.75% | +3.54% | +7.86% | -5.00% | +5.14% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +34.13% | +7.55% | -27.89% | -26.46% | +18.76% | -5.00% | +14.90% | +61.67% | -44.30% | -18.24% |
| 巴西股市ETF (EWZ) | +35.03% | +15.00% | -16.18% | -21.93% | +20.00% | -5.40% | +19.60% | +70.58% | -39.78% | -12.56% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 12.77000 | 0.0060 | +0.05% |
| 2024/05/14 | 12.76400 | 0.1020 | +0.81% |
| 2024/05/13 | 12.66200 | 0.0040 | +0.03% |
| 2024/05/10 | 12.65800 | -0.2670 | -2.07% |
| 2024/05/08 | 12.92500 | -0.1380 | -1.06% |
| 2024/05/07 | 13.06300 | 0.1330 | +1.03% |
| 2024/05/03 | 12.93000 | 0.2780 | +2.20% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-57.85%
(高點20.70 ➔ 低點8.72)
(2020/01/03~2020/03/23)
巴西股市ETF (EWZ)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-56.99%
(高點38.66 ➔ 低點16.63)
(2020/01/02~2020/03/23)
過去10年
本基金
2014/09高點
2016/01低點
17個月下跌
2024/05
101個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-69.41%
(高點24.73 ➔ 低點7.56)
(2014/09/03~2016/01/20)
巴西股市ETF (EWZ)
2014/09高點
2016/01低點
17個月下跌
2019/12回原高點
48個月回本
最大跌幅-66.54%
(高點37.51 ➔ 低點12.55)
(2014/09/03~2016/01/21)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 23.78% | 31.08% | 37.80% | 34.79% |
| 巴西股市ETF (EWZ) | 20.22% | 31.26% | 37.96% | 35.37% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。匯豐巴西股票基金過去1年的標準差比巴西股市ETF (EWZ)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/05/31 | 2023/06/21 | 0.751472 |
| 2022/07/06 | 0.466309 | |
| 2021/07/08 | 0.002343 |
顯示更多
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
