境外
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
11.662
美元
-0.35 (-2.92%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Brazil 10/40
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 年配 | 美元6,268萬 | 美元 | 11.6620 | -0.35 | -2.92% | +23.29% | +0.38% | 本頁基金 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元2,485萬 | 美元 | 15.7450 | -0.47 | -2.92% | +27.02% | +3.42% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元4.87萬 | 美元 | 19.8170 | -0.18 | -0.89% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元3.95萬 | 美元 | 12.8620 | -0.25 | -1.89% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.22億約台幣38.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.662 | -0.3510 | -2.92% |
| 2025/07/09 | 12.013 | -0.1050 | -0.87% |
| 2025/07/08 | 12.118 | -0.1180 | -0.96% |
| 2025/07/07 | 12.236 | -0.1810 | -1.46% |
| 2025/07/04 | 12.417 | +0.0510 | +0.41% |
| 2025/07/03 | 12.366 | +0.2040 | +1.68% |
| 2025/07/02 | 12.162 | +0.0610 | +0.50% |
| 2025/06/30 | 12.101 | +0.1760 | +1.48% |
| 2025/06/27 | 11.925 | +0.0230 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 11.902 | +0.1410 | +1.20% |
| 2025/06/25 | 11.761 | -0.1480 | -1.24% |
| 2025/06/24 | 11.909 | -0.1090 | -0.91% |
| 2025/05/21 | 12.018 | -0.0360 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 12.054 | -0.0920 | -0.76% |
| 2025/05/19 | 12.146 | +0.2340 | +1.96% |
| 2025/05/16 | 11.912 | -0.1560 | -1.29% |
| 2025/05/15 | 12.068 | -0.1030 | -0.85% |
| 2025/05/14 | 12.171 | +0.1210 | +1.00% |
| 2025/05/13 | 12.05 | +0.2370 | +2.01% |
| 2025/05/12 | 11.813 | +0.0450 | +0.38% |
| 2025/05/08 | 11.768 | +0.4510 | +3.99% |
| 2025/05/07 | 11.317 | -0.0640 | -0.56% |
| 2025/05/06 | 11.381 | -0.2770 | -2.38% |
| 2025/05/02 | 11.658 | +0.1690 | +1.47% |
| 2025/04/30 | 11.489 | -0.1860 | -1.59% |
| 2025/04/29 | 11.675 | +0.1110 | +0.96% |
| 2025/04/28 | 11.564 | +0.0780 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 11.486 | +0.1670 | +1.48% |
| 2025/04/24 | 11.319 | +0.0350 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 11.284 | +0.3410 | +3.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
