境外
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD
15.744
美元
+0.16 (1.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Brazil 10/40
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.744 | +0.1580 | +1.01% |
| 2026/01/23 | 15.586 | +0.0740 | +0.48% |
| 2026/01/22 | 15.512 | +0.6030 | +4.04% |
| 2026/01/21 | 14.909 | +0.4340 | +3.00% |
| 2026/01/20 | 14.475 | +0.0970 | +0.67% |
| 2026/01/19 | 14.378 | +0.1800 | +1.27% |
| 2026/01/16 | 14.198 | -0.1300 | -0.91% |
| 2026/01/15 | 14.328 | +0.1890 | +1.34% |
| 2026/01/14 | 14.139 | +0.0890 | +0.63% |
| 2026/01/13 | 14.05 | -0.2180 | -1.53% |
| 2026/01/12 | 14.268 | -0.1070 | -0.74% |
| 2026/01/09 | 14.375 | +0.1800 | +1.27% |
| 2026/01/08 | 14.195 | +0.0490 | +0.35% |
| 2026/01/07 | 14.146 | -0.2220 | -1.55% |
| 2026/01/06 | 14.368 | +0.2930 | +2.08% |
| 2026/01/05 | 14.075 | +0.2230 | +1.61% |
| 2026/01/02 | 13.852 | +0.0570 | +0.41% |
| 2025/12/30 | 13.795 | +0.2500 | +1.85% |
| 2025/12/29 | 13.545 | -0.0610 | -0.45% |
| 2025/12/23 | 13.606 | +0.2150 | +1.61% |
| 2025/12/22 | 13.391 | -0.2050 | -1.51% |
| 2025/12/19 | 13.596 | +0.0730 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 13.523 | +0.1780 | +1.33% |
| 2025/12/17 | 13.345 | -0.3820 | -2.78% |
| 2025/12/16 | 13.727 | -0.4170 | -2.95% |
| 2025/12/15 | 14.144 | +0.2540 | +1.83% |
| 2025/12/12 | 13.89 | -0.0370 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 13.927 | +0.2790 | +2.04% |
| 2025/12/10 | 13.648 | -0.0680 | -0.50% |
| 2025/12/09 | 13.716 | +0.0340 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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