境外
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
11.016
美元
+0.13 (1.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Brazil 10/40
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 年配 | 美元5,911萬 | 美元 | 11.0160 | +0.13 | +1.20% | +16.46% | -12.30% | 本頁基金 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元2,377萬 | 美元 | 14.4360 | +0.17 | +1.21% | +16.46% | -12.30% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元16.18萬 | 美元 | 19.8170 | -0.18 | -0.89% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元3.61萬 | 美元 | 12.8620 | -0.25 | -1.89% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.2億約台幣38.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.016 | +0.1310 | +1.20% |
| 2025/03/31 | 10.885 | -0.0380 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 10.923 | -0.2410 | -2.16% |
| 2025/03/27 | 11.164 | +0.0630 | +0.57% |
| 2025/03/26 | 11.101 | -0.1980 | -1.75% |
| 2025/03/25 | 11.299 | +0.1350 | +1.21% |
| 2025/03/24 | 11.164 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 11.124 | -0.1300 | -1.16% |
| 2025/03/20 | 11.254 | -0.1160 | -1.02% |
| 2025/03/19 | 11.37 | +0.1650 | +1.47% |
| 2025/03/18 | 11.205 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 11.202 | +0.2470 | +2.25% |
| 2025/03/14 | 10.955 | +0.4430 | +4.21% |
| 2025/03/13 | 10.512 | +0.1610 | +1.56% |
| 2025/03/12 | 10.351 | +0.0770 | +0.75% |
| 2025/03/11 | 10.274 | -0.1450 | -1.39% |
| 2025/03/10 | 10.419 | -0.0810 | -0.77% |
| 2025/03/07 | 10.5 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 10.49 | +0.1970 | +1.91% |
| 2025/03/05 | 10.293 | -0.0810 | -0.78% |
| 2025/02/28 | 10.374 | -0.1310 | -1.25% |
| 2025/02/27 | 10.505 | -0.1070 | -1.01% |
| 2025/02/26 | 10.612 | -0.0750 | -0.70% |
| 2025/02/25 | 10.687 | -0.0780 | -0.72% |
| 2025/02/24 | 10.765 | -0.0730 | -0.67% |
| 2025/02/21 | 10.838 | -0.1730 | -1.57% |
| 2025/02/20 | 11.011 | -0.0190 | -0.17% |
| 2025/02/19 | 11.03 | -0.1360 | -1.22% |
| 2025/02/18 | 11.166 | +0.0170 | +0.15% |
| 2025/02/17 | 11.149 | +0.1960 | +1.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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