境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2 (本基金配息來源可能為本金)
8.849
美元
+0.09 (1.06%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.99% | -4.85% | 8/42 | 81% |
| 3個月 | -5.19% | -3.08% | 28/42 | 33% |
| 6個月 | -14.84% | -10.33% | 40/42 | 5% |
| 1年 | +1.54% | +2.96% | 17/42 | 60% |
| 3年 | -4.78% | -4.39% | 29/42 | 31% |
| 5年 | +28.26% | +34.84% | 27/42 | 36% |
| 10年 | +36.50% | +31.00% | 9/42 | 79% |
| 15年 | -- | +68.70% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.93% | -3.72% | 28/42 | 33% |
| 2024年 | +10.46% | +2.58% | 14/42 | 67% |
| 2023年 | +9.22% | +5.81% | 22/42 | 48% |
| 2022年 | -18.06% | -6.56% | 18/42 | 57% |
| 2021年 | +3.17% | +4.29% | 24/42 | 43% |
| 2020年 | +12.19% | +6.03% | 24/42 | 43% |
| 2019年 | +20.12% | +18.27% | 8/42 | 81% |
| 2018年 | -11.91% | -10.77% | 6/42 | 86% |
| 2017年 | +32.89% | +26.10% | 11/42 | 74% |
| 2016年 | +9.70% | +7.22% | 4/42 | 90% |
| 2015年 | -11.02% | -8.58% | 20/42 | 52% |
| 2014年 | -- | -1.94% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +3.43% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +26.74% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -13.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +17.70% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.49% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.31% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | 35/42 | 17% | -100.0萬 | 25/42 | -100.0萬 | 16/42 | 62% | |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | 36/42 | 14% | -300.0萬 | 26/42 | 38% | -300.0萬 | 19/42 | 55% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +600.0萬 | 28/42 | 33% | -1500.0萬 | 28/42 | 33% | -900.0萬 | 16/42 | 62% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1000.0萬 | 36/42 | 14% | -2700.0萬 | 35/42 | 17% | -1700.0萬 | 16/42 | 62% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1%，2024年共配息12次，累積配息率為3.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.0% | |||
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 0.031109 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/10 | 0.030678 | 美元 |
| 2025/01/23 | 2025/01/24 | 2025/02/05 | 0.03104 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.7% | |||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/01/08 | 0.032247 | 美元 |
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/12/06 | 0.03201 | 美元 |
| 2024/10/28 | 2024/10/29 | 2024/11/07 | 0.032457 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | 0.031607 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/09 | 0.0302 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/13 | 0.029835 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.029988 | 美元 |
| 2024/05/28 | 2024/05/29 | 2024/06/11 | 0.028812 | 美元 |
| 2024/04/23 | 2024/04/24 | 2024/05/08 | 0.028385 | 美元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/09 | 0.0273 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.026084 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.026906 | 美元 |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.6681
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-28.32%
(高點9.53 ➔ 低點6.83)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-24.20%
(高點45.44 ➔ 低點34.44)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.59% | 15.16% |
| 3年 | 17.72% | 18.11% |
| 5年 | 15.94% | 18.28% |
| 10年 | 16.21% | 17.98% |
| 15年 | -- | 19.23% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% , | ||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0% , | ||||
| 同類基金平均 | 1.75% | 1.75% | 1.74% | 1.75% | 1.76% |
| 同類基金最高 | 2.88% | 2.88% | 2.88% | 2.88% | 2.87% |
| 同類基金最低 | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2 (本基金配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0630378429
- 境內境外境外
- 成立日期2004/11/05
- 基金核准生效日2014/08/13
- 總代理基金生效日2014/08/13
- 台灣總代理A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太(日本除外)股市
- 此級別基金規模美元3,995萬 (2025/03/31)
- 基金總規模美元2.86億 (2025/03/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行HSBC Continental Europe, Luxembourg
參考指數與ETF
參考指數
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本子基金擬透過投資於亞太地區(日本除外) 股票投資組合以提供股息收益及最大化總報 酬。本子基金目標在投資於提供高於MSCI AC Asia Pacific ex Japan股息收益之投資組合。本子基金在一 般市場狀況下最低投資其淨資產之90%於在亞太地區(日本除外)之已開發市場(如OECD國家)及新興市場 設立或進行其主要部分營業之公司所發行之股票及等同股票的證券。本子基金亦可投資於合資格封閉式 房地產投資信託基金(「REITs」)。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
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富邦投信
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保德信投信
中國信託投信
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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安義基金管理 / AZ Fund Management
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
