境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2 (本基金配息來源可能為本金)
9.694
美元
+0.16 (1.64%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.4%，2023年共配息12次，累積配息率為4.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.4% | ||||
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/12/06 | 0.03201 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/28 | 2024/10/29 | 2024/11/07 | 0.032457 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | 0.031607 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/09 | 0.0302 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/13 | 0.029835 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.029988 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/28 | 2024/05/29 | 2024/06/11 | 0.028812 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/23 | 2024/04/24 | 2024/05/08 | 0.028385 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/09 | 0.0273 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.026084 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.026906 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.2% | ||||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/09 | 0.027586 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 0.027085 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/10 | 0.027883 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/10/11 | 0.028977 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/09/08 | 0.031802 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 0.029703 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/26 | 2023/06/27 | 2023/07/06 | 0.031003 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | 0.032899 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/11 | 0.032428 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/28 | 2023/03/29 | 2023/04/12 | 0.033259 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | 0.034115 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | 0.034168 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
