境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2
11.887
美元
+0.06 (0.51%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.887 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 11.827 | -0.1770 | -1.47% |
| 2025/12/15 | 12.004 | -0.1110 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 12.115 | +0.0170 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 12.098 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/10 | 12.048 | +0.0290 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 12.019 | -0.0820 | -0.68% |
| 2025/12/08 | 12.101 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 12.109 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/12/04 | 11.999 | +0.0220 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 11.977 | -0.0180 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 11.995 | +0.0540 | +0.45% |
| 2025/12/01 | 11.941 | +0.0130 | +0.11% |
| 2025/11/28 | 11.928 | -0.0210 | -0.18% |
| 2025/11/27 | 11.949 | -0.0180 | -0.15% |
| 2025/11/26 | 11.967 | +0.1250 | +1.06% |
| 2025/11/25 | 11.842 | +0.1090 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 11.733 | +0.0810 | +0.70% |
| 2025/11/21 | 11.652 | -0.3150 | -2.63% |
| 2025/11/20 | 11.967 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/11/19 | 11.857 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 11.854 | -0.2300 | -1.90% |
| 2025/11/17 | 12.084 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/14 | 12.094 | -0.2290 | -1.86% |
| 2025/11/13 | 12.323 | +0.0260 | +0.21% |
| 2025/11/12 | 12.297 | +0.0830 | +0.68% |
| 2025/11/11 | 12.214 | +0.0220 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 12.192 | +0.1810 | +1.51% |
| 2025/11/07 | 12.011 | -0.0890 | -0.74% |
| 2025/11/06 | 12.1 | +0.1140 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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