境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2 (本基金配息來源可能為本金)
9.694
美元
+0.16 (1.64%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 9.694 | +0.1560 | +1.64% |
| 2024/12/20 | 9.538 | -0.1000 | -1.04% |
| 2024/12/19 | 9.638 | -0.1500 | -1.53% |
| 2024/12/18 | 9.788 | +0.0460 | +0.47% |
| 2024/12/17 | 9.742 | -0.0720 | -0.73% |
| 2024/12/16 | 9.814 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/12/13 | 9.864 | -0.0980 | -0.98% |
| 2024/12/12 | 9.962 | +0.0540 | +0.55% |
| 2024/12/11 | 9.908 | -0.0580 | -0.58% |
| 2024/12/10 | 9.966 | -0.0130 | -0.13% |
| 2024/12/09 | 9.979 | +0.0900 | +0.91% |
| 2024/12/06 | 9.889 | -0.0120 | -0.12% |
| 2024/12/05 | 9.901 | -0.0510 | -0.51% |
| 2024/12/04 | 9.952 | -0.0140 | -0.14% |
| 2024/12/03 | 9.966 | +0.1230 | +1.25% |
| 2024/12/02 | 9.843 | +0.0710 | +0.73% |
| 2024/11/29 | 9.772 | +0.0080 | +0.08% |
| 2024/11/28 | 9.764 | -0.0740 | -0.75% |
| 2024/11/27 | 9.838 | +0.0110 | +0.11% |
| 2024/11/26 | 9.827 | -0.0690 | -0.70% |
| 2024/11/25 | 9.896 | +0.0170 | +0.17% |
| 2024/11/22 | 9.879 | -0.0050 | -0.05% |
| 2024/11/21 | 9.884 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/11/20 | 9.924 | -0.0330 | -0.33% |
| 2024/11/19 | 9.957 | +0.0850 | +0.86% |
| 2024/11/18 | 9.872 | +0.0460 | +0.47% |
| 2024/11/15 | 9.826 | -0.0130 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 9.839 | -0.0940 | -0.95% |
| 2024/11/13 | 9.933 | -0.0760 | -0.76% |
| 2024/11/12 | 10.009 | -0.2610 | -2.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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