境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2 (本基金配息來源可能為本金)
10.203
美元
+0.09 (0.94%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.203 | +0.0950 | +0.94% |
| 2025/05/20 | 10.108 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 10.111 | -0.0730 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 10.184 | +0.0460 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 10.138 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 10.135 | +0.1820 | +1.83% |
| 2025/05/13 | 9.953 | -0.0260 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 9.979 | +0.2780 | +2.87% |
| 2025/05/08 | 9.701 | -0.0940 | -0.96% |
| 2025/05/07 | 9.795 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 9.778 | +0.0520 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 9.726 | +0.1840 | +1.93% |
| 2025/04/30 | 9.542 | +0.1100 | +1.17% |
| 2025/04/29 | 9.432 | +0.0320 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 9.4 | +0.0380 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 9.362 | +0.0260 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 9.336 | -0.0750 | -0.80% |
| 2025/04/23 | 9.411 | +0.2170 | +2.36% |
| 2025/04/22 | 9.194 | +0.0670 | +0.73% |
| 2025/04/17 | 9.127 | +0.0730 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 9.054 | -0.0810 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 9.135 | +0.0920 | +1.02% |
| 2025/04/14 | 9.043 | +0.1940 | +2.19% |
| 2025/04/11 | 8.849 | +0.0930 | +1.06% |
| 2025/04/10 | 8.756 | +0.4190 | +5.03% |
| 2025/04/09 | 8.337 | -0.1880 | -2.21% |
| 2025/04/08 | 8.525 | -0.1180 | -1.37% |
| 2025/04/07 | 8.643 | -0.7910 | -8.38% |
| 2025/04/03 | 9.434 | -0.1050 | -1.10% |
| 2025/04/02 | 9.539 | +0.0660 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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