境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2 (本基金配息來源可能為本金)
9.727
美元
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.38% | -6.64% | 11/42 | 74% |
| 3個月 | -8.44% | -9.48% | 35/42 | 17% |
| 6個月 | +0.71% | +2.63% | 22/42 | 48% |
| 1年 | +11.54% | +3.02% | 13/42 | 69% |
| 3年 | -0.52% | +1.92% | 18/42 | 57% |
| 5年 | +15.25% | +12.62% | 24/42 | 43% |
| 10年 | +60.52% | +46.67% | 11/42 | 74% |
| 15年 | -- | +93.95% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.54% | +3.33% | 13/42 | 69% |
| 2023年 | +9.22% | +5.81% | 22/42 | 48% |
| 2022年 | -18.06% | -6.56% | 18/42 | 57% |
| 2021年 | +3.17% | +4.29% | 24/42 | 43% |
| 2020年 | +12.19% | +6.03% | 24/42 | 43% |
| 2019年 | +20.12% | +18.27% | 8/42 | 81% |
| 2018年 | -11.92% | -10.77% | 6/42 | 86% |
| 2017年 | +32.87% | +26.10% | 12/42 | 71% |
| 2016年 | +9.71% | +7.22% | 4/42 | 90% |
| 2015年 | -11.02% | -8.58% | 20/42 | 52% |
| 2014年 | -- | -1.94% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +3.43% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +26.74% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -13.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +17.70% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.49% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.31% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +300.0萬 | 25/42 | -1000.0萬 | 20/42 | 52% | -700.0萬 | 34/42 | 19% | |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +600.0萬 | 28/42 | 33% | -1200.0萬 | 28/42 | 33% | -600.0萬 | 29/42 | 31% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +900.0萬 | 34/42 | 19% | -1900.0萬 | 35/42 | 17% | -1000.0萬 | 6/42 | 86% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1100.0萬 | 36/42 | 14% | -2800.0萬 | 35/42 | 17% | -1700.0萬 | 16/42 | 62% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.4%，2023年共配息12次，累積配息率為4.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.4% | |||
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/12/06 | 0.03201 | 美元 |
| 2024/10/28 | 2024/10/29 | 2024/11/07 | 0.032457 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | 0.031607 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/09 | 0.0302 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/13 | 0.029835 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.029988 | 美元 |
| 2024/05/28 | 2024/05/29 | 2024/06/11 | 0.028812 | 美元 |
| 2024/04/23 | 2024/04/24 | 2024/05/08 | 0.028385 | 美元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/09 | 0.0273 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.026084 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.026906 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.2% | |||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/09 | 0.027586 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 0.027085 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/10 | 0.027883 | 美元 |
| 2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/10/11 | 0.028977 | 美元 |
| 2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/09/08 | 0.031802 | 美元 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 0.029703 | 美元 |
| 2023/06/26 | 2023/06/27 | 2023/07/06 | 0.031003 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | 0.032899 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/11 | 0.032428 | 美元 |
| 2023/03/28 | 2023/03/29 | 2023/04/12 | 0.033259 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | 0.034115 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | 0.034168 | 美元 |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.7317
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-28.32%
(高點9.65 ➔ 低點6.92)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-24.20%
(高點45.44 ➔ 低點34.44)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.04% | 13.91% |
| 3年 | 18.09% | 19.11% |
| 5年 | 17.97% | 21.41% |
| 10年 | 16.31% | 17.95% |
| 15年 | -- | 19.42% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% , | ||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0% , | ||||
| 同類基金平均 | 1.75% | 1.75% | 1.74% | 1.75% | 1.76% |
| 同類基金最高 | 2.88% | 2.88% | 2.88% | 2.88% | 2.87% |
| 同類基金最低 | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2 (本基金配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0630378429
- 境內境外境外
- 成立日期2004/11/05
- 基金核准生效日2014/08/13
- 總代理基金生效日2014/08/13
- 台灣總代理A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太(日本除外)股市
- 此級別基金規模美元4,575萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元2.57億 (2024/11/29)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行HSBC Continental Europe, Luxembourg
參考指數與ETF
參考指數
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本子基金擬透過投資於亞太地區(日本除外) 股票投資組合以提供股息收益及最大化總報 酬。本子基金目標在投資於提供高於MSCI AC Asia Pacific ex Japan股息收益之投資組合。本子基金在一 般市場狀況下最低投資其淨資產之90%於在亞太地區(日本除外)之已開發市場(如OECD國家)及新興市場 設立或進行其主要部分營業之公司所發行之股票及等同股票的證券。本子基金亦可投資於合資格封閉式 房地產投資信託基金(「REITs」)。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
