境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2 (本基金配息來源可能為本金)
9.135
美元
+0.09 (1.02%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.135 | +0.0920 | +1.02% |
| 2025/04/14 | 9.043 | +0.1940 | +2.19% |
| 2025/04/11 | 8.849 | +0.0930 | +1.06% |
| 2025/04/10 | 8.756 | +0.4190 | +5.03% |
| 2025/04/09 | 8.337 | -0.1880 | -2.21% |
| 2025/04/08 | 8.525 | -0.1180 | -1.37% |
| 2025/04/07 | 8.643 | -0.7910 | -8.38% |
| 2025/04/03 | 9.434 | -0.1050 | -1.10% |
| 2025/04/02 | 9.539 | +0.0660 | +0.70% |
| 2025/04/01 | 9.473 | +0.0670 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 9.406 | -0.2070 | -2.15% |
| 2025/03/28 | 9.613 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/03/27 | 9.683 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 9.713 | +0.0240 | +0.25% |
| 2025/03/25 | 9.689 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 9.678 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 9.685 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/03/20 | 9.755 | -0.0340 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 9.789 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 9.779 | +0.0820 | +0.85% |
| 2025/03/17 | 9.697 | +0.1520 | +1.59% |
| 2025/03/14 | 9.545 | +0.0560 | +0.59% |
| 2025/03/13 | 9.489 | -0.1060 | -1.10% |
| 2025/03/12 | 9.595 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 9.585 | -0.0530 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 9.638 | -0.0820 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 9.72 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 9.728 | +0.0760 | +0.79% |
| 2025/03/05 | 9.652 | +0.1800 | +1.90% |
| 2025/03/04 | 9.472 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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