境外
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2 (本基金配息來源可能為本金)
10.861
美元
+0.08 (0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.861 | +0.0780 | +0.72% |
| 2025/07/09 | 10.783 | -0.0260 | -0.24% |
| 2025/07/08 | 10.809 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/07/07 | 10.709 | -0.0380 | -0.35% |
| 2025/07/04 | 10.747 | -0.0950 | -0.88% |
| 2025/07/03 | 10.842 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/07/02 | 10.772 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/06/30 | 10.662 | -0.0850 | -0.79% |
| 2025/06/27 | 10.747 | +0.0210 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 10.726 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 10.718 | +0.0650 | +0.61% |
| 2025/06/24 | 10.653 | +0.4500 | +4.41% |
| 2025/05/21 | 10.203 | +0.0950 | +0.94% |
| 2025/05/20 | 10.108 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 10.111 | -0.0730 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 10.184 | +0.0460 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 10.138 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 10.135 | +0.1820 | +1.83% |
| 2025/05/13 | 9.953 | -0.0260 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 9.979 | +0.2780 | +2.87% |
| 2025/05/08 | 9.701 | -0.0940 | -0.96% |
| 2025/05/07 | 9.795 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 9.778 | +0.0520 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 9.726 | +0.1840 | +1.93% |
| 2025/04/30 | 9.542 | +0.1100 | +1.17% |
| 2025/04/29 | 9.432 | +0.0320 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 9.4 | +0.0380 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 9.362 | +0.0260 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 9.336 | -0.0750 | -0.80% |
| 2025/04/23 | 9.411 | +0.2170 | +2.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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