匯豐環球投資基金-美元債券 AD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-美元債券 AD

匯豐環球投資基金-美元債券 IC

匯豐環球投資基金-美元債券 AD 匯豐環球投資基金-美元債券 ID

9.956

美元

+0.01 (0.07%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

Bloomberg US Aggregate

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
IC	1987/02/24	-	不配息	美元683萬	美元	18.8370	+0.01	+0.07%	+6.91%	+6.19%	看詳情
AD	1987/02/24	-	年配	美元126萬	美元	9.9560	+0.01	+0.07%	+2.58%	+1.86%	本頁基金
ID	1987/02/24	-	年配	美元0	美元	13.9330	-0.07	-0.54%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元2.39億約台幣74.14億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US Aggregate

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.13%	+0.32%	114/150	24%
3個月	+0.47%	+0.76%	72/150	52%
6個月	+3.62%	+3.66%	113/150	25%
1年	+1.86%	+6.29%	133/150	11%
3年	+5.60%	+11.12%	120/150	20%
5年	-9.28%	-2.42%	105/150	30%
10年	+8.22%	+20.17%	61/150	59%
15年	+23.05%	+41.35%	33/150	78%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US Aggregate

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.58%	+6.34%	128/150	15%
2024年	+0.33%	+1.31%	110/150	27%
2023年	+4.97%	+5.65%	87/150	42%
2022年	-14.78%	-13.03%	84/150	44%
2021年	-1.75%	-1.77%	85/150	43%
2020年	+6.72%	+7.48%	50/150	67%
2019年	+9.13%	+8.46%	57/150	62%
2018年	-1.03%	+0.10%	25/150	83%
2017年	+2.72%	+3.55%	56/150	63%
2016年	+1.24%	+2.41%	65/150	57%
2015年	-0.58%	+0.48%	24/150	84%
2014年	+5.34%	+6.00%	31/150	79%
2013年	-2.49%	-1.98%	39/150	74%
2012年	+3.09%	+3.76%	45/150	70%
2011年	+7.26%	+7.69%	9/150	94%
2010年	+3.83%	+6.37%	31/150	79%
2009年	+9.56%	+2.98%	23/150	85%
2008年	-5.97%	+7.39%	14/150	91%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+1900.0萬	101/150	33%	-200.0萬	130/150	13%	+1700.0萬	18/150	88%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+2800.0萬	137/150	9%	-300.0萬	148/150	1%	+2500.0萬	56/150	63%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+4900.0萬	129/150	14%	-1300.0萬	148/150	1%	+3600.0萬	83/150	45%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+9900.0萬	135/150	10%	-7700.0萬	148/150	1%	+2200.0萬	57/150	62%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為3.25%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 --%
2025/05/22	2025/05/23	2025/06/13	0.353544	美元
2024年			年度配息率 3.3%
2024/05/16	2024/05/17	2024/06/07	0.319846	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.7205

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.53%

(高點10.19 ➔ 低點8.81)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/12

26個月反彈中，尚未回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點96.06 ➔ 低點84.29)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.37%	3.01%
3年	6.44%	6.51%
5年	6.42%	6.72%
10年	5.29%	5.26%
15年	4.58%	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0%,
同類基金平均	1.27%	1.25%	1.29%	1.29%	1.31%	1.30%
同類基金最高	2.91%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%