境外
匯豐環球投資基金-美元債券 AD (本基金配息來源可能為本金)
9.68
美元
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Bloomberg US Aggregate
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US Aggregate
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.04% | -1.49% | 69/158 | 56% |
| 3個月 | -3.51% | -4.10% | 110/158 | 30% |
| 6個月 | +1.27% | +0.59% | 94/158 | 41% |
| 1年 | +0.60% | -0.18% | 112/158 | 29% |
| 3年 | -10.50% | -8.58% | 101/158 | 36% |
| 5年 | -6.00% | -3.47% | 81/158 | 49% |
| 10年 | +5.25% | +12.17% | 48/158 | 70% |
| 15年 | +23.43% | +37.53% | 23/158 | 85% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US Aggregate
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.06% | -0.40% | 124/158 | 22% |
| 2023年 | +4.97% | +5.65% | 98/158 | 38% |
| 2022年 | -14.78% | -13.03% | 96/158 | 39% |
| 2021年 | -1.75% | -1.77% | 95/158 | 40% |
| 2020年 | +6.72% | +7.48% | 52/158 | 67% |
| 2019年 | +9.13% | +8.46% | 57/158 | 64% |
| 2018年 | -1.03% | +0.10% | 24/158 | 85% |
| 2017年 | +2.72% | +3.55% | 56/158 | 65% |
| 2016年 | +1.24% | +2.41% | 65/158 | 59% |
| 2015年 | -0.58% | +0.48% | 24/158 | 85% |
| 2014年 | +5.34% | +6.00% | 31/158 | 80% |
| 2013年 | -2.49% | -1.98% | 39/158 | 75% |
| 2012年 | +3.09% | +3.76% | 45/158 | 72% |
| 2011年 | +7.26% | +7.69% | 9/158 | 94% |
| 2010年 | +3.83% | +6.37% | 31/158 | 80% |
| 2009年 | +9.56% | +2.98% | 23/158 | 85% |
| 2008年 | -5.97% | +7.39% | 14/158 | 91% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +900.0萬 | 142/158 | 10% | -2000.0萬 | 126/158 | 20% | -1100.0萬 | 88/158 | 44% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1200.0萬 | 148/158 | 6% | -6200.0萬 | 131/158 | 17% | -5000.0萬 | 119/158 | 25% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +7300.0萬 | 145/158 | 8% | -6400.0萬 | 131/158 | 17% | +900.0萬 | 111/158 | 30% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1.1億 | 145/158 | 8% | -1.1億 | 139/158 | 12% | -100.0萬 | 109/158 | 31% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為3.3%，2023年共配息1次，累積配息率為2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.3% | |||
| 2024/05/16 | 2024/05/17 | 2024/06/07 | 0.319846 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.0% | |||
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/21 | 0.195598 | 美元 |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.9848
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-13.53%
(高點10.19 ➔ 低點8.81)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/12
15個月反彈中，尚未回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.19% | 6.66% |
| 3年 | 7.82% | 8.32% |
| 5年 | 6.68% | 6.74% |
| 10年 | 5.18% | 5.25% |
| 15年 | 4.49% | 4.60% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 經理費率(每年) | 最低0.75%~最高0.75% , | ||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0% , | ||||
| 同類基金平均 | 1.25% | 1.29% | 1.27% | 1.30% | 1.29% |
| 同類基金最高 | 2.93% | 2.92% | 2.91% | 2.94% | 2.94% |
| 同類基金最低 | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3.1% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐環球投資基金-美元債券 AD (本基金配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0149734781
- 境內境外境外
- 成立日期1987/02/24
- 基金核准生效日2006/07/27
- 總代理基金生效日2006/07/27
- 台灣總代理A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國綜合債券
- 此級別基金規模美元148萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元4.28億 (2024/11/29)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行HSBC Continental Europe, Luxembourg
參考指數與ETF
參考指數
Bloomberg US Aggregate
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本子基金主要投資於來自世界各地以美元結算的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他 類似證券,組成多元化投資組合,旨在取得總報酬。本子基金將主要投資於在已發展市場發行的證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
