境外
匯豐環球投資基金-美元債券 AD (本基金配息來源可能為本金)
9.653
美元
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
Bloomberg US Aggregate
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US Aggregate
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.67% | -1.69% | 117/158 | 26% |
| 3個月 | -3.95% | -4.30% | 120/158 | 24% |
| 6個月 | +0.76% | +0.50% | 116/158 | 27% |
| 1年 | -0.22% | -0.74% | 115/158 | 27% |
| 3年 | -10.75% | -8.56% | 102/158 | 35% |
| 5年 | -6.51% | -3.53% | 83/158 | 47% |
| 10年 | +4.95% | +12.25% | 48/158 | 70% |
| 15年 | +23.09% | +37.63% | 23/158 | 85% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US Aggregate
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.22% | -0.33% | 126/158 | 20% |
| 2023年 | +4.97% | +5.65% | 98/158 | 38% |
| 2022年 | -14.78% | -13.03% | 96/158 | 39% |
| 2021年 | -1.75% | -1.77% | 95/158 | 40% |
| 2020年 | +6.72% | +7.48% | 52/158 | 67% |
| 2019年 | +9.13% | +8.46% | 57/158 | 64% |
| 2018年 | -1.03% | +0.10% | 24/158 | 85% |
| 2017年 | +2.72% | +3.55% | 56/158 | 65% |
| 2016年 | +1.24% | +2.41% | 65/158 | 59% |
| 2015年 | -0.58% | +0.48% | 24/158 | 85% |
| 2014年 | +5.34% | +6.00% | 31/158 | 80% |
| 2013年 | -2.49% | -1.98% | 39/158 | 75% |
| 2012年 | +3.09% | +3.76% | 45/158 | 72% |
| 2011年 | +7.26% | +7.69% | 9/158 | 94% |
| 2010年 | +3.83% | +6.37% | 31/158 | 80% |
| 2009年 | +9.56% | +2.98% | 23/158 | 85% |
| 2008年 | -5.97% | +7.39% | 14/158 | 91% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.53%
(高點10.19 ➔ 低點8.81)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/12
15個月反彈中，尚未回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.91%
(高點10.74 ➔ 低點9.68)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.83%
(高點9.45 ➔ 低點9.28)
2018/08/24~2018/11/05
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.48%
(高點8.34 ➔ 低點8.05)
2010/11/04~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-10.83%
(高點7.65 ➔ 低點6.82)
2008/01/23~2008/11/25
2008/01高點
2008/11低點
10個月下跌
2009/08回原高點
9個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.19% | 6.66% |
| 3年 | 7.82% | 8.32% |
| 5年 | 6.68% | 6.74% |
| 10年 | 5.18% | 5.25% |
| 15年 | 4.49% | 4.60% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
