境外
匯豐環球投資基金-美元債券 AD
9.956
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg US Aggregate
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US Aggregate
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.13% | +0.32% | 114/150 | 24% |
| 3個月 | +0.47% | +0.76% | 72/150 | 52% |
| 6個月 | +3.62% | +3.66% | 113/150 | 25% |
| 1年 | +1.86% | +6.29% | 133/150 | 11% |
| 3年 | +5.60% | +11.12% | 120/150 | 20% |
| 5年 | -9.28% | -2.42% | 105/150 | 30% |
| 10年 | +8.22% | +20.17% | 61/150 | 59% |
| 15年 | +23.05% | +41.35% | 33/150 | 78% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US Aggregate
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.58% | +6.34% | 128/150 | 15% |
| 2024年 | +0.33% | +1.31% | 110/150 | 27% |
| 2023年 | +4.97% | +5.65% | 87/150 | 42% |
| 2022年 | -14.78% | -13.03% | 84/150 | 44% |
| 2021年 | -1.75% | -1.77% | 85/150 | 43% |
| 2020年 | +6.72% | +7.48% | 50/150 | 67% |
| 2019年 | +9.13% | +8.46% | 57/150 | 62% |
| 2018年 | -1.03% | +0.10% | 25/150 | 83% |
| 2017年 | +2.72% | +3.55% | 56/150 | 63% |
| 2016年 | +1.24% | +2.41% | 65/150 | 57% |
| 2015年 | -0.58% | +0.48% | 24/150 | 84% |
| 2014年 | +5.34% | +6.00% | 31/150 | 79% |
| 2013年 | -2.49% | -1.98% | 39/150 | 74% |
| 2012年 | +3.09% | +3.76% | 45/150 | 70% |
| 2011年 | +7.26% | +7.69% | 9/150 | 94% |
| 2010年 | +3.83% | +6.37% | 31/150 | 79% |
| 2009年 | +9.56% | +2.98% | 23/150 | 85% |
| 2008年 | -5.97% | +7.39% | 14/150 | 91% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.53%
(高點10.19 ➔ 低點8.81)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/12
26個月反彈中，尚未回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.91%
(高點10.74 ➔ 低點9.68)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.83%
(高點9.45 ➔ 低點9.28)
2018/08/24~2018/11/05
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.48%
(高點8.34 ➔ 低點8.05)
2010/11/04~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-10.83%
(高點7.65 ➔ 低點6.82)
2008/01/23~2008/11/25
2008/01高點
2008/11低點
10個月下跌
2009/08回原高點
9個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.37% | 3.01% |
| 3年 | 6.44% | 6.51% |
| 5年 | 6.42% | 6.72% |
| 10年 | 5.29% | 5.26% |
| 15年 | 4.58% | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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