境外
匯豐環球投資基金-美元債券 AD (本基金配息來源可能為本金)
9.653
美元
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
Bloomberg US Aggregate
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 9.653 | -0.0270 | -0.28% |
| 2024/12/23 | 9.68 | -0.0290 | -0.30% |
| 2024/12/20 | 9.709 | +0.0310 | +0.32% |
| 2024/12/19 | 9.678 | -0.0960 | -0.98% |
| 2024/12/18 | 9.774 | -0.0060 | -0.06% |
| 2024/12/17 | 9.78 | +0.0110 | +0.11% |
| 2024/12/16 | 9.769 | -0.0090 | -0.09% |
| 2024/12/13 | 9.778 | -0.0590 | -0.60% |
| 2024/12/12 | 9.837 | -0.0290 | -0.29% |
| 2024/12/11 | 9.866 | +0.0090 | +0.09% |
| 2024/12/10 | 9.857 | -0.0340 | -0.34% |
| 2024/12/09 | 9.891 | -0.0060 | -0.06% |
| 2024/12/06 | 9.897 | +0.0310 | +0.31% |
| 2024/12/05 | 9.866 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/12/04 | 9.865 | +0.0050 | +0.05% |
| 2024/12/03 | 9.86 | +0.0050 | +0.05% |
| 2024/12/02 | 9.855 | +0.0040 | +0.04% |
| 2024/11/29 | 9.851 | +0.0340 | +0.35% |
| 2024/11/27 | 9.817 | +0.0350 | +0.36% |
| 2024/11/26 | 9.782 | -0.0130 | -0.13% |
| 2024/11/25 | 9.795 | +0.0660 | +0.68% |
| 2024/11/22 | 9.729 | -0.0040 | -0.04% |
| 2024/11/21 | 9.733 | +0.0050 | +0.05% |
| 2024/11/20 | 9.728 | -0.0160 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 9.744 | +0.0360 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 9.708 | +0.0040 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 9.704 | -0.0330 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 9.737 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 9.735 | -0.0180 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 9.753 | -0.0570 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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