境外
匯豐環球投資基金-美元債券 AD (本基金配息來源可能為本金)
9.819
美元
+0.06 (0.58%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Bloomberg US Aggregate
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.819 | +0.0570 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 9.762 | +0.0960 | +0.99% |
| 2025/04/11 | 9.666 | -0.1390 | -1.42% |
| 2025/04/10 | 9.805 | +0.0740 | +0.76% |
| 2025/04/09 | 9.731 | -0.1570 | -1.59% |
| 2025/04/08 | 9.888 | -0.0620 | -0.62% |
| 2025/04/07 | 9.95 | -0.0940 | -0.94% |
| 2025/04/03 | 10.044 | +0.0510 | +0.51% |
| 2025/04/02 | 9.993 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 9.981 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 9.941 | +0.0210 | +0.21% |
| 2025/03/28 | 9.92 | +0.0520 | +0.53% |
| 2025/03/27 | 9.868 | -0.0190 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 9.887 | -0.0220 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 9.909 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 9.902 | -0.0410 | -0.41% |
| 2025/03/21 | 9.943 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 9.952 | +0.0510 | +0.52% |
| 2025/03/19 | 9.901 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 9.898 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 9.912 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 9.892 | +0.0210 | +0.21% |
| 2025/03/13 | 9.871 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 9.884 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 9.924 | -0.0190 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 9.943 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 9.931 | +0.0410 | +0.41% |
| 2025/03/06 | 9.89 | -0.0440 | -0.44% |
| 2025/03/05 | 9.934 | -0.0480 | -0.48% |
| 2025/03/04 | 9.982 | +0.0340 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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