境外
匯豐環球投資基金-美元債券 AD (本基金配息來源可能為本金)
9.821
美元
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Aggregate
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.821 | -0.0280 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 9.849 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 9.836 | -0.0350 | -0.35% |
| 2025/05/16 | 9.871 | +0.0350 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 9.836 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 9.819 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 9.833 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 9.846 | -0.0530 | -0.54% |
| 2025/05/08 | 9.899 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 9.89 | +0.0330 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 9.857 | -0.0260 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 9.883 | -0.0580 | -0.58% |
| 2025/04/30 | 9.941 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 9.952 | +0.0230 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 9.929 | +0.0340 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 9.895 | +0.0410 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 9.854 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/04/23 | 9.848 | +0.0680 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 9.78 | -0.0680 | -0.69% |
| 2025/04/17 | 9.848 | +0.0220 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 9.826 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/04/15 | 9.819 | +0.0570 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 9.762 | +0.0960 | +0.99% |
| 2025/04/11 | 9.666 | -0.1390 | -1.42% |
| 2025/04/10 | 9.805 | +0.0740 | +0.76% |
| 2025/04/09 | 9.731 | -0.1570 | -1.59% |
| 2025/04/08 | 9.888 | -0.0620 | -0.62% |
| 2025/04/07 | 9.95 | -0.0940 | -0.94% |
| 2025/04/03 | 10.044 | +0.0510 | +0.51% |
| 2025/04/02 | 9.993 | +0.0120 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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