匯豐環球投資基金-歐元區價值AD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-歐元區價值AD (本基金配息來源可能為本金)

匯豐環球投資基金-歐元區價值AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-歐元區價值IC (本基金配息來源可能為本金)

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47.706

歐元

-0.03 (-0.07%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

MSCI EMU

參考ETF

歐洲價值股ETF (IEVL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AC (本基金配息來源可能為本金)	2003/04/07	-	配息	歐元7,427萬	美元	61.2040	-0.09	-0.14%	+1.58%	+2.08%	看詳情
IC (本基金配息來源可能為本金)	2003/04/07	-	配息	歐元2,196萬	歐元	56.2600	-0.02	-0.04%	--	--	看詳情
AD (本基金配息來源可能為本金)	2003/04/07	-	年配	歐元1,750萬	歐元	47.7060	-0.03	-0.07%	+7.99%	+8.18%	本頁基金
AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金)	2003/04/07	-	配息	歐元2.21萬	美元	20.0440	-0.01	-0.05%	+9.79%	+10.04%	看詳情
ID (本基金配息來源可能為本金)	2003/04/07	-	配息	歐元0	歐元	48.8440	-0.02	-0.05%	--	--	看詳情
所有級別累計				歐元2.09億約台幣70.06億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EMU

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.73%	+0.69%	19/35	46%
3個月	-3.67%	-2.06%	14/35	60%
6個月	+0.71%	+2.10%	12/35	66%
1年	+8.18%	+9.74%	16/35	54%
3年	+19.11%	+20.37%	15/35	57%
5年	+33.17%	+36.96%	12/35	66%
10年	+70.88%	--	9/35	74%
15年	+123.00%	--	7/35	80%

年度報酬率

參考指標：MSCI EMU

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.99%	+9.55%	16/35	54%
2023年	+18.88%	+13.55%	4/35	89%
2022年	-7.92%	-4.17%	21/35	40%
2021年	+22.50%	+27.20%	9/35	74%
2020年	-7.04%	-8.75%	22/35	37%
2019年	+21.34%	+21.75%	16/35	54%
2018年	-18.66%	-13.48%	22/35	37%
2017年	+12.94%	+10.41%	12/35	66%
2016年	+3.85%	+5.38%	5/35	86%
2015年	+10.83%	--	12/35	66%
2014年	+1.94%	--	9/35	74%
2013年	+30.48%	--	4/35	89%
2012年	+17.42%	--	12/35	66%
2011年	-18.44%	--	12/35	66%
2010年	+1.00%	--	10/35	71%
2009年	+37.01%	--	3/35	91%
2008年	-44.89%	--	6/35	83%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+0	26/35	26%	-100.0萬	26/35	26%	-100.0萬	18/35	49%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+100.0萬	26/35	26%	-200.0萬	26/35	26%	-100.0萬	18/35	49%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+700.0萬	26/35	26%	-1800.0萬	22/35	37%	-1100.0萬	18/35	49%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1900.0萬	22/35	37%	-2500.0萬	26/35	26%	-600.0萬	17/35	51%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.5%，2023年共配息1次，累積配息率為1.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.5%
2024/05/16	2024/05/17	2024/06/07	0.776554	歐元
2023年			年度配息率 1.6%
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/21	0.65312	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9472

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.11%

(高點39.05 ➔ 低點37.06)

2022/04/21~2022/05/10

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

歐洲價值股ETF (IEVL)

最大跌幅-6.98%

(高點7.38 ➔ 低點6.86)

2022/04/21~2022/05/09

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.21%	8.32%
3年	13.84%	13.40%
5年	20.18%	19.52%
10年	17.86%	17.19%
15年	17.55%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0% ,
同類基金平均	1.52%	1.53%	1.53%	1.52%	1.52%
同類基金最高	2.34%	2.34%	2.35%	2.35%	2.36%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0165074740
境內境外
境外
成立日期
2003/04/07
基金核准生效日
2006/06/05
總代理基金生效日
2006/06/05
台灣總代理
A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲價值股
此級別基金規模
歐元1,750萬 (2024/11/29)
基金總規模
歐元2.09億 (2024/11/29)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
HSBC Continental Europe, Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

MSCI EMU

參考ETF

歐洲價值股ETF (IEVL)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本子基金旨在透過投資歐元區股票組合,提供長期總報酬,同時促進SFDR第8條界定的 ESG特性。本子基金在一般市場狀況下最低投資其淨資產之90%於在歐元區成員國(歐盟)註冊、當地或於該地區設立或進行其主要部分營業之公司所發行之股票及等同股票的證券。本子基金亦可投資於符合資格之封閉式房地產信託基金(「REITs」)。