境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD
60.148
歐元
-0.11 (-0.18%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元1.81億 | 美元 | 87.8780 | +0.26 | +0.30% | +42.35% | +39.80% | 看詳情 |
| IC | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元4,448萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元3,393萬 | 歐元 | 60.1480 | -0.11 | -0.18% | +24.57% | +24.40% | 本頁基金 |
| AC美元避險 | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元40.68萬 | 美元 | 26.2140 | -0.04 | -0.17% | +29.15% | +29.16% | 看詳情 |
| ID | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元5.54億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 60.148 | -0.1070 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 60.255 | +0.3310 | +0.55% |
| 2025/12/01 | 59.924 | -0.0850 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 60.009 | +0.0540 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 59.955 | +0.1310 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 59.824 | +0.4770 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 59.347 | +0.5860 | +1.00% |
| 2025/11/24 | 58.761 | +0.5340 | +0.92% |
| 2025/11/21 | 58.227 | -0.5560 | -0.95% |
| 2025/11/20 | 58.783 | +0.3470 | +0.59% |
| 2025/11/19 | 58.436 | +0.1880 | +0.32% |
| 2025/11/18 | 58.248 | -1.2080 | -2.03% |
| 2025/11/17 | 59.456 | -0.3550 | -0.59% |
| 2025/11/14 | 59.811 | -0.6530 | -1.08% |
| 2025/11/13 | 60.464 | -0.0560 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 60.52 | +0.7590 | +1.27% |
| 2025/11/11 | 59.761 | +0.3970 | +0.67% |
| 2025/11/10 | 59.364 | +0.9080 | +1.55% |
| 2025/11/07 | 58.456 | -0.2560 | -0.44% |
| 2025/11/06 | 58.712 | -0.3000 | -0.51% |
| 2025/11/05 | 59.012 | +0.1200 | +0.20% |
| 2025/11/04 | 58.892 | -0.2820 | -0.48% |
| 2025/11/03 | 59.174 | +0.1390 | +0.24% |
| 2025/10/31 | 59.035 | +0.0140 | +0.02% |
| 2025/10/30 | 59.021 | -0.3120 | -0.53% |
| 2025/10/28 | 59.333 | +0.2070 | +0.35% |
| 2025/10/27 | 59.126 | +0.2690 | +0.46% |
| 2025/10/24 | 58.857 | -0.0390 | -0.07% |
| 2025/10/23 | 58.896 | +0.3590 | +0.61% |
| 2025/10/22 | 58.537 | +0.0900 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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