境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD (本基金配息來源可能為本金)
46.934
歐元
-1.80 (-3.69%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元7,763萬 | 美元 | 63.9660 | -1.68 | -2.57% | +3.62% | +2.71% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2,232萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元1,977萬 | 歐元 | 46.9340 | -1.80 | -3.69% | -2.80% | +0.06% | 本頁基金 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元12.02萬 | 美元 | 19.8260 | -0.77 | -3.72% | -2.33% | +1.87% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元2.49億約台幣87.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 46.934 | -1.7980 | -3.69% |
| 2025/04/08 | 48.732 | +0.5210 | +1.08% |
| 2025/04/07 | 48.211 | -4.0680 | -7.78% |
| 2025/04/03 | 52.279 | -1.1890 | -2.22% |
| 2025/04/02 | 53.468 | -0.2040 | -0.38% |
| 2025/04/01 | 53.672 | +0.4760 | +0.89% |
| 2025/03/31 | 53.196 | -0.9330 | -1.72% |
| 2025/03/28 | 54.129 | -0.5060 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 54.635 | -0.0900 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 54.725 | -0.0910 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 54.816 | +0.3300 | +0.61% |
| 2025/03/24 | 54.486 | +0.0440 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 54.442 | -0.4810 | -0.88% |
| 2025/03/20 | 54.923 | -0.3930 | -0.71% |
| 2025/03/19 | 55.316 | +0.1700 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 55.146 | +0.4170 | +0.76% |
| 2025/03/17 | 54.729 | +0.3390 | +0.62% |
| 2025/03/14 | 54.39 | +0.7390 | +1.38% |
| 2025/03/13 | 53.651 | -0.1660 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 53.817 | +0.4610 | +0.86% |
| 2025/03/11 | 53.356 | -0.7330 | -1.36% |
| 2025/03/10 | 54.089 | -0.7220 | -1.32% |
| 2025/03/07 | 54.811 | -0.2390 | -0.43% |
| 2025/03/06 | 55.05 | +0.8260 | +1.52% |
| 2025/03/05 | 54.224 | +1.5550 | +2.95% |
| 2025/03/04 | 52.669 | -1.4070 | -2.60% |
| 2025/03/03 | 54.076 | +0.7790 | +1.46% |
| 2025/02/28 | 53.297 | -0.1900 | -0.36% |
| 2025/02/27 | 53.487 | -0.3660 | -0.68% |
| 2025/02/26 | 53.853 | +0.5490 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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