境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD (本基金配息來源可能為本金)
47.844
歐元
+0.14 (0.29%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元7,427萬 | 美元 | 61.3910 | +0.19 | +0.31% | +1.89% | +1.47% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2,196萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元1,750萬 | 歐元 | 47.8440 | +0.14 | +0.29% | +8.30% | +8.43% | 本頁基金 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2.21萬 | 美元 | 20.1020 | +0.06 | +0.29% | +10.11% | +10.26% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元2.09億約台幣70.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 47.844 | +0.1380 | +0.29% |
| 2024/12/23 | 47.706 | -0.0330 | -0.07% |
| 2024/12/20 | 47.739 | -0.2350 | -0.49% |
| 2024/12/19 | 47.974 | -0.6110 | -1.26% |
| 2024/12/18 | 48.585 | +0.0720 | +0.15% |
| 2024/12/17 | 48.513 | -0.2110 | -0.43% |
| 2024/12/16 | 48.724 | -0.2630 | -0.54% |
| 2024/12/13 | 48.987 | -0.1340 | -0.27% |
| 2024/12/12 | 49.121 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/12/11 | 49.111 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/12/10 | 49.121 | -0.0330 | -0.07% |
| 2024/12/09 | 49.154 | +0.1510 | +0.31% |
| 2024/12/06 | 49.003 | +0.0970 | +0.20% |
| 2024/12/05 | 48.906 | +0.5550 | +1.15% |
| 2024/12/04 | 48.351 | +0.1430 | +0.30% |
| 2024/12/03 | 48.208 | +0.3790 | +0.79% |
| 2024/12/02 | 47.829 | -0.0310 | -0.06% |
| 2024/11/29 | 47.86 | +0.0710 | +0.15% |
| 2024/11/28 | 47.789 | +0.1570 | +0.33% |
| 2024/11/27 | 47.632 | -0.4270 | -0.89% |
| 2024/11/26 | 48.059 | -0.2770 | -0.57% |
| 2024/11/25 | 48.336 | +0.0150 | +0.03% |
| 2024/11/22 | 48.321 | +0.2280 | +0.47% |
| 2024/11/21 | 48.093 | +0.0380 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 48.055 | +0.0550 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 48 | -0.5430 | -1.12% |
| 2024/11/18 | 48.543 | -0.0110 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 48.554 | -0.1120 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 48.666 | +0.6910 | +1.44% |
| 2024/11/13 | 47.975 | -0.4030 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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