境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD
63.492
歐元
+0.36 (0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元1.84億 | 美元 | 94.6300 | +1.63 | +1.75% | +3.56% | +44.67% | 看詳情 |
| IC | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元5,032萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元3,648萬 | 歐元 | 63.4920 | +0.36 | +0.57% | +2.24% | +25.82% | 本頁基金 |
| AC美元避險 | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元72.92萬 | 美元 | 27.7470 | +0.16 | +0.58% | +2.33% | +30.65% | 看詳情 |
| ID | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元5.99億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 63.492 | +0.3570 | +0.57% |
| 2026/01/23 | 63.135 | -0.2760 | -0.44% |
| 2026/01/22 | 63.411 | +0.8840 | +1.41% |
| 2026/01/21 | 62.527 | +0.1040 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 62.423 | -0.5500 | -0.87% |
| 2026/01/19 | 62.973 | -0.4950 | -0.78% |
| 2026/01/16 | 63.468 | -0.2600 | -0.41% |
| 2026/01/15 | 63.728 | +0.2080 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 63.52 | +0.1890 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 63.331 | -0.0870 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 63.418 | +0.0580 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 63.36 | +0.1530 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 63.207 | +0.0270 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 63.18 | +0.0430 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 63.137 | +0.2560 | +0.41% |
| 2026/01/05 | 62.881 | +0.3170 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 62.564 | +0.4610 | +0.74% |
| 2025/12/31 | 62.103 | -0.1450 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 62.248 | +0.2640 | +0.43% |
| 2025/12/29 | 61.984 | +0.3980 | +0.65% |
| 2025/12/24 | 61.586 | -0.0690 | -0.11% |
| 2025/12/23 | 61.655 | +0.0990 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 61.556 | -0.1690 | -0.27% |
| 2025/12/19 | 61.725 | +0.0570 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 61.668 | +0.6510 | +1.07% |
| 2025/12/17 | 61.017 | -0.0520 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 61.069 | -0.0550 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 61.124 | +0.3500 | +0.58% |
| 2025/12/12 | 60.774 | -0.2370 | -0.39% |
| 2025/12/11 | 61.011 | +0.6950 | +1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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