境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD (本基金配息來源可能為本金)
56.734
歐元
-0.04 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元8,323萬 | 美元 | 83.0250 | -0.31 | -0.37% | +34.49% | +26.55% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元3,017萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元1,958萬 | 歐元 | 56.7340 | -0.04 | -0.07% | +17.50% | +16.48% | 本頁基金 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元11.51萬 | 美元 | 24.4880 | -0.01 | -0.05% | +20.64% | +20.59% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.29億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 56.734 | -0.0410 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 56.775 | +0.7280 | +1.30% |
| 2025/07/08 | 56.047 | +0.2620 | +0.47% |
| 2025/07/07 | 55.785 | +0.1090 | +0.20% |
| 2025/07/04 | 55.676 | -0.2360 | -0.42% |
| 2025/07/03 | 55.912 | +0.0470 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 55.865 | +0.2230 | +0.40% |
| 2025/06/30 | 55.642 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 55.612 | +0.5670 | +1.03% |
| 2025/06/26 | 55.045 | +0.0190 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 55.026 | -0.3150 | -0.57% |
| 2025/06/24 | 55.341 | -1.5700 | -2.76% |
| 2025/05/21 | 56.911 | -0.0320 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 56.943 | +0.3660 | +0.65% |
| 2025/05/19 | 56.577 | +0.4810 | +0.86% |
| 2025/05/16 | 56.096 | +0.1910 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 55.905 | +0.0130 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 55.892 | +0.0220 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 55.87 | -0.0580 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 55.928 | +1.0730 | +1.96% |
| 2025/05/08 | 54.855 | +0.0720 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 54.783 | +0.1150 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 54.668 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 54.638 | +1.1170 | +2.09% |
| 2025/04/30 | 53.521 | -0.2070 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 53.728 | +0.4010 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 53.327 | +0.2890 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 53.038 | +0.5340 | +1.02% |
| 2025/04/24 | 52.504 | -0.0510 | -0.10% |
| 2025/04/23 | 52.555 | +1.0640 | +2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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