境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD (本基金配息來源可能為本金)
48.93
歐元
-0.18 (-0.37%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元7,763萬 | 美元 | 68.4990 | +0.71 | +1.04% | +10.96% | +11.90% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2,232萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元1,977萬 | 歐元 | 48.9300 | -0.18 | -0.37% | +1.33% | +4.91% | 本頁基金 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元12.02萬 | 美元 | 20.7060 | -0.05 | -0.26% | +2.01% | +6.98% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元2.49億約台幣87.69億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EMU
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -10.04% | -12.62% | 13/35 | 63% |
| 3個月 | +0.36% | -1.96% | 9/35 | 74% |
| 6個月 | -1.16% | -2.12% | 5/35 | 86% |
| 1年 | +4.91% | +3.43% | 10/35 | 71% |
| 3年 | +27.94% | +18.29% | 9/35 | 74% |
| 5年 | +87.72% | +86.40% | 8/35 | 77% |
| 10年 | +46.26% | +43.36% | 11/35 | 69% |
| 15年 | +118.39% | -- | 8/35 | 77% |
年度報酬率
參考指標：MSCI EMU
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.33% | -1.66% | 9/35 | 74% |
| 2024年 | +9.30% | +10.59% | 15/35 | 57% |
| 2023年 | +18.88% | +13.55% | 4/35 | 89% |
| 2022年 | -7.92% | -4.17% | 21/35 | 40% |
| 2021年 | +22.50% | +27.20% | 9/35 | 74% |
| 2020年 | -7.04% | -8.75% | 22/35 | 37% |
| 2019年 | +21.34% | +21.75% | 16/35 | 54% |
| 2018年 | -18.66% | -13.48% | 22/35 | 37% |
| 2017年 | +12.94% | +10.41% | 12/35 | 66% |
| 2016年 | +3.85% | +5.38% | 5/35 | 86% |
| 2015年 | +10.83% | -- | 12/35 | 66% |
| 2014年 | +1.94% | -- | 9/35 | 74% |
| 2013年 | +30.48% | -- | 4/35 | 89% |
| 2012年 | +17.42% | -- | 12/35 | 66% |
| 2011年 | -18.44% | -- | 12/35 | 66% |
| 2010年 | +1.00% | -- | 10/35 | 71% |
| 2009年 | +37.01% | -- | 3/35 | 91% |
| 2008年 | -44.89% | -- | 6/35 | 83% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.11%
(高點39.05 ➔ 低點37.06)
2022/04/21~2022/05/10
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.68%
(高點36.35 ➔ 低點21.56)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.98%
(高點36.31 ➔ 低點28.33)
2018/05/11~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
8個月下跌
2020/02回原高點
14個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-34.09%
(高點23.93 ➔ 低點15.77)
2011/02/16~2011/09/22
2011/02高點
2011/09低點
7個月下跌
2013/07回原高點
23個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-57.77%
(高點28.43 ➔ 低點12.01)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/04回原高點
62個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.91% | 11.60% |
| 3年 | 13.40% | 13.41% |
| 5年 | 16.49% | 15.68% |
| 10年 | 17.76% | 17.23% |
| 15年 | 17.48% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
