境外
歐義銳榮中國股票基金 R2
149.92
美元
-2.32 (-1.52%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI China 10/40 Index®
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI China 10/40 Index®
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.86% | -3.15% | 88/97 | 9% |
| 3個月 | -6.03% | -6.85% | 90/97 | 7% |
| 6個月 | +9.40% | +5.87% | 78/97 | 20% |
| 1年 | +25.80% | +27.70% | 35/97 | 64% |
| 3年 | +28.54% | +44.33% | 5/97 | 95% |
| 5年 | -18.30% | -8.27% | 34/97 | 65% |
| 10年 | +29.85% | +34.61% | 25/97 | 74% |
| 15年 | +21.53% | +27.94% | 12/97 | 88% |
年度報酬率
參考指標：MSCI China 10/40 Index®
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +25.81% | +26.07% | 35/97 | 64% |
| 2024年 | +15.14% | +28.95% | 22/97 | 77% |
| 2023年 | -11.26% | -12.35% | 30/97 | 69% |
| 2022年 | -22.12% | -20.66% | 30/97 | 69% |
| 2021年 | -20.66% | -20.05% | 60/97 | 38% |
| 2020年 | +23.86% | +8.93% | 57/97 | 41% |
| 2019年 | +14.06% | +14.87% | 63/97 | 35% |
| 2018年 | -15.04% | -13.26% | 10/97 | 90% |
| 2017年 | +39.72% | +36.22% | 28/97 | 71% |
| 2016年 | +0.54% | +1.08% | 15/97 | 85% |
| 2015年 | -14.45% | -12.93% | 29/97 | 70% |
| 2014年 | +9.11% | +11.45% | 8/97 | 92% |
| 2013年 | -2.46% | -2.18% | 19/97 | 80% |
| 2012年 | +23.43% | +19.17% | 2/97 | 98% |
| 2011年 | -21.86% | -17.56% | 9/97 | 91% |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +100.0萬 | 90/97 | 7% | -200.0萬 | 90/97 | 7% | -100.0萬 | 26/97 | 73% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +700.0萬 | 96/97 | 1% | -1300.0萬 | 88/97 | 9% | -600.0萬 | 21/97 | 78% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2000.0萬 | 88/97 | 9% | -2500.0萬 | 88/97 | 9% | -500.0萬 | 23/97 | 76% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +4500.0萬 | 88/97 | 9% | -7700.0萬 | 88/97 | 9% | -3200.0萬 | 35/97 | 64% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.8535
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-16.40%
(高點134.43 ➔ 低點112.38)
2022/04/04~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-38.70%
(高點31.42 ➔ 低點19.26)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.77% | 16.17% |
| 3年 | 26.63% | 24.27% |
| 5年 | 26.11% | 27.78% |
| 10年 | 22.54% | 23.65% |
| 15年 | 23.44% | 24.41% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.71% | 1.76% | 1.74% | 1.71% | 1.71% | 2.02% | 2.05% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5%, 1.5% | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.25%, 最高0.25% | ||||||
| 同類基金平均 | 2.23% | 2.24% | 2.28% | 2.25% | 2.38% | 2.19% | 2.28% |
| 同類基金最高 | 3.41% | 3.17% | 3.11% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.54% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4%,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱歐義銳榮中國股票基金 R2
- ISIN CodeLU0299359710
- 境內境外境外
- 成立日期2010/02/24
- 基金核准生效日2010/02/11
- 總代理基金生效日2018/10/01
- 台灣總代理A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模美元218萬 (2025/11/28)
- 基金總規模美元1.54億 (2025/11/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Roberto Berzero
- 管理公司064-歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL SGR S.P.A
- 保管銀行State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI China 10/40 Index®
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域/中國大陸及香港
投資標的
本子基金主要投資在香港上市的中國股票,本子基金得投資一小部分於中國上市的股票, 本子基金一般偏好直接投資,但有時得投資衍生性商品,以隨著時間經過增加您投資標的 的價值,同時追求比指標更能調整風險的收益。詳請參閱公開說明書中譯本關於本子基金 「目標」之相關資訊。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
