境外
歐義銳榮中國股票基金 R2
139.12
美元
-1.35 (-0.96%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI China 10/40 Index®
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 139.12 | -1.3500 | -0.96% |
| 2025/07/08 | 140.47 | +1.3500 | +0.97% |
| 2025/07/07 | 139.12 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 139.11 | -0.2000 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 139.31 | -0.4300 | -0.31% |
| 2025/07/02 | 139.74 | +0.5800 | +0.42% |
| 2025/06/30 | 139.16 | -0.8400 | -0.60% |
| 2025/06/27 | 140 | -0.5000 | -0.36% |
| 2025/06/26 | 140.5 | -0.5900 | -0.42% |
| 2025/06/25 | 141.09 | +1.5300 | +1.10% |
| 2025/06/24 | 139.56 | +2.5200 | +1.84% |
| 2025/05/20 | 137.04 | +1.2900 | +0.95% |
| 2025/05/19 | 135.75 | -0.2700 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 136.02 | -0.6900 | -0.50% |
| 2025/05/15 | 136.71 | -1.1700 | -0.85% |
| 2025/05/14 | 137.88 | +2.6500 | +1.96% |
| 2025/05/13 | 135.23 | -1.8000 | -1.31% |
| 2025/05/12 | 137.03 | +3.8400 | +2.88% |
| 2025/05/08 | 133.19 | +0.4800 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 132.71 | -0.6700 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 133.38 | +0.5200 | +0.39% |
| 2025/05/02 | 132.86 | +2.5000 | +1.92% |
| 2025/04/30 | 130.36 | +0.5200 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 129.84 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 129.86 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/04/25 | 129.94 | +0.4500 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 129.49 | -0.5300 | -0.41% |
| 2025/04/23 | 130.02 | +2.4700 | +1.94% |
| 2025/04/22 | 127.55 | +1.5400 | +1.22% |
| 2025/04/17 | 126.01 | +1.4400 | +1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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