境外
歐義銳榮中國股票基金 R2
135.24
美元
-1.78 (-1.30%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI China 10/40 Index®
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 135.24 | -1.7800 | -1.30% |
| 2025/03/28 | 137.02 | -0.9600 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 137.98 | +0.7000 | +0.51% |
| 2025/03/26 | 137.28 | +0.4800 | +0.35% |
| 2025/03/25 | 136.8 | -3.0600 | -2.19% |
| 2025/03/24 | 139.86 | +1.3000 | +0.94% |
| 2025/03/21 | 138.56 | -3.2200 | -2.27% |
| 2025/03/20 | 141.78 | -2.9200 | -2.02% |
| 2025/03/19 | 144.7 | -0.3600 | -0.25% |
| 2025/03/18 | 145.06 | +3.0500 | +2.15% |
| 2025/03/17 | 142.01 | +1.2100 | +0.86% |
| 2025/03/14 | 140.8 | +3.7900 | +2.77% |
| 2025/03/13 | 137.01 | -0.8500 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 137.86 | -0.8000 | -0.58% |
| 2025/03/11 | 138.66 | +0.7400 | +0.54% |
| 2025/03/10 | 137.92 | -2.6000 | -1.85% |
| 2025/03/07 | 140.52 | -0.4300 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 140.95 | +4.1600 | +3.04% |
| 2025/03/05 | 136.79 | +3.8300 | +2.88% |
| 2025/03/04 | 132.96 | -0.1500 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 133.11 | +0.2600 | +0.20% |
| 2025/02/28 | 132.85 | -4.7400 | -3.45% |
| 2025/02/27 | 137.59 | -0.8700 | -0.63% |
| 2025/02/26 | 138.46 | +3.9700 | +2.95% |
| 2025/02/25 | 134.49 | -2.1300 | -1.56% |
| 2025/02/24 | 136.62 | -1.4100 | -1.02% |
| 2025/02/21 | 138.03 | +4.9800 | +3.74% |
| 2025/02/20 | 133.05 | -1.7000 | -1.26% |
| 2025/02/19 | 134.75 | -0.6400 | -0.47% |
| 2025/02/18 | 135.39 | +1.6700 | +1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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