境外
歐義銳榮中國股票基金 R2
157.59
美元
+0.73 (0.47%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI China 10/40 Index®
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 157.59 | +0.7300 | +0.47% |
| 2026/01/22 | 156.86 | -0.0500 | -0.03% |
| 2026/01/21 | 156.91 | +0.5600 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 156.35 | -0.3200 | -0.20% |
| 2026/01/19 | 156.67 | -1.2100 | -0.77% |
| 2026/01/16 | 157.88 | -0.5700 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 158.45 | -1.2700 | -0.80% |
| 2026/01/14 | 159.72 | +0.3100 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 159.41 | +0.8800 | +0.56% |
| 2026/01/12 | 158.53 | +2.2500 | +1.44% |
| 2026/01/09 | 156.28 | +0.4300 | +0.28% |
| 2026/01/08 | 155.85 | -1.5600 | -0.99% |
| 2026/01/07 | 157.41 | -1.0700 | -0.68% |
| 2026/01/06 | 158.48 | +2.0300 | +1.30% |
| 2026/01/05 | 156.45 | +0.7900 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 155.66 | +3.3900 | +2.23% |
| 2025/12/31 | 152.27 | -1.0000 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 153.27 | +0.9100 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 152.36 | -0.4500 | -0.29% |
| 2025/12/23 | 152.81 | -0.1800 | -0.12% |
| 2025/12/22 | 152.99 | +0.8300 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 152.16 | +1.1200 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 151.04 | -0.2600 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 151.3 | +1.3800 | +0.92% |
| 2025/12/16 | 149.92 | -2.3200 | -1.52% |
| 2025/12/15 | 152.24 | -2.0700 | -1.34% |
| 2025/12/12 | 154.31 | +2.1400 | +1.41% |
| 2025/12/11 | 152.17 | -0.7300 | -0.48% |
| 2025/12/10 | 152.9 | +0.2400 | +0.16% |
| 2025/12/09 | 152.66 | -2.0100 | -1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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