境外
歐義銳榮中國股票基金 R2
149.92
美元
-2.32 (-1.52%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI China 10/40 Index®
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 149.92 | -2.3200 | -1.52% |
| 2025/12/15 | 152.24 | -2.0700 | -1.34% |
| 2025/12/12 | 154.31 | +2.1400 | +1.41% |
| 2025/12/11 | 152.17 | -0.7300 | -0.48% |
| 2025/12/10 | 152.9 | +0.2400 | +0.16% |
| 2025/12/09 | 152.66 | -2.0100 | -1.30% |
| 2025/12/08 | 154.67 | -0.9300 | -0.60% |
| 2025/12/05 | 155.6 | +1.3600 | +0.88% |
| 2025/12/04 | 154.24 | +1.1100 | +0.72% |
| 2025/12/03 | 153.13 | -1.7700 | -1.14% |
| 2025/12/02 | 154.9 | +0.3400 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 154.56 | +1.0700 | +0.70% |
| 2025/11/28 | 153.49 | -0.3300 | -0.21% |
| 2025/11/27 | 153.82 | -0.2300 | -0.15% |
| 2025/11/26 | 154.05 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 153.93 | +1.6000 | +1.05% |
| 2025/11/24 | 152.33 | +2.3600 | +1.57% |
| 2025/11/21 | 149.97 | -3.6400 | -2.37% |
| 2025/11/20 | 153.61 | -0.4900 | -0.32% |
| 2025/11/19 | 154.1 | -0.2400 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 154.34 | -2.7600 | -1.76% |
| 2025/11/17 | 157.1 | -1.3200 | -0.83% |
| 2025/11/14 | 158.42 | -3.2100 | -1.99% |
| 2025/11/13 | 161.63 | +1.3800 | +0.86% |
| 2025/11/12 | 160.25 | +0.7000 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 159.55 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/11/10 | 159.58 | +2.3800 | +1.51% |
| 2025/11/07 | 157.2 | -1.5200 | -0.96% |
| 2025/11/06 | 158.72 | +2.8600 | +1.83% |
| 2025/11/05 | 155.86 | +0.0800 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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