歐義銳榮中國股票基金 R》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮中國股票基金 R

歐義銳榮中國股票基金 R 歐義銳榮中國股票基金 R2

124.47

歐元

-1.40 (-1.11%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

MSCI China 10/40 Index®

參考ETF

中國股市 ETF (FXI)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1999/07/16	-	不配息	美元1.21億	歐元	124.4700	-1.40	-1.11%	+8.79%	+31.67%	本頁基金
2	2010/02/24	-	不配息	美元247萬	美元	135.2400	-1.78	-1.30%	+13.49%	+32.12%	看詳情
所有級別累計				美元1.29億約台幣41.79億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI China 10/40 Index®

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.00%	+1.50%	73/104	30%
3個月	+10.41%	+19.64%	43/104	59%
6個月	+0.87%	+2.27%	11/104	89%
1年	+31.67%	+45.83%	2/104	98%
3年	+5.64%	+14.38%	5/104	95%
5年	+0.50%	+5.50%	44/104	58%
10年	-4.52%	-1.56%	22/104	79%
15年	+35.56%	+16.92%	10/104	90%

年度報酬率

參考指標：MSCI China 10/40 Index®

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.79%	+17.48%	42/104	60%
2024年	+22.82%	+27.08%	6/104	94%
2023年	-14.28%	-12.35%	43/104	59%
2022年	-17.63%	-20.66%	13/104	88%
2021年	-14.06%	-20.05%	48/104	54%
2020年	+13.60%	+8.93%	74/104	29%
2019年	+16.09%	+14.87%	61/104	41%
2018年	-10.77%	-13.26%	2/104	98%
2017年	+22.49%	+36.22%	48/104	54%
2016年	+3.11%	+1.08%	12/104	88%
2015年	-4.79%	-12.93%	25/104	76%
2014年	+23.82%	+11.45%	2/104	98%
2013年	-5.49%	-2.18%	21/104	80%
2012年	+20.78%	+19.17%	5/104	95%
2011年	-19.50%	-17.56%	5/104	95%
2010年	+11.97%	+3.50%	5/104	95%
2009年	+53.14%	+47.37%	10/104	90%
2008年	-46.28%	-47.01%	1/104	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+500.0萬	85/104	18%	-1500.0萬	75/104	28%	-1000.0萬	84/104	19%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1700.0萬	83/104	20%	-3200.0萬	79/104	24%	-1500.0萬	45/104	57%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+2800.0萬	94/104	10%	-7200.0萬	84/104	19%	-4400.0萬	54/104	48%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+1.1億	87/104	16%	-1.5億	87/104	16%	-4400.0萬	33/104	68%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.929

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.78%

(高點121.61 ➔ 低點106.07)

2022/04/04~2022/04/25

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

中國股市 ETF (FXI)

最大跌幅-38.70%

(高點32.33 ➔ 低點19.82)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	37.18%	31.60%
3年	27.98%	32.50%
5年	23.74%	27.87%
10年	21.86%	24.98%
15年	21.55%	24.52%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.76%	1.76%	1.74%	1.74%	2.05%	2.08%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
同類基金平均	2.26%	2.30%	2.29%	2.40%	2.18%	2.32%
同類基金最高	3.17%	3.15%	4.25%	3.93%	3.28%	3.58%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%