境外
歐義銳榮中國股票基金 R
118.07
歐元
-1.37 (-1.15%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI China 10/40 Index®
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 118.07 | -1.3700 | -1.15% |
| 2025/07/08 | 119.44 | +1.6000 | +1.36% |
| 2025/07/07 | 117.84 | +0.4100 | +0.35% |
| 2025/07/04 | 117.43 | -0.4300 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 117.86 | -0.2100 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 118.07 | +0.2000 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 117.87 | -0.9200 | -0.77% |
| 2025/06/27 | 118.79 | -0.5200 | -0.44% |
| 2025/06/26 | 119.31 | -1.4000 | -1.16% |
| 2025/06/25 | 120.71 | +1.2600 | +1.05% |
| 2025/06/24 | 119.45 | -1.4700 | -1.22% |
| 2025/05/20 | 120.92 | +0.9800 | +0.82% |
| 2025/05/19 | 119.94 | -1.2900 | -1.06% |
| 2025/05/16 | 121.23 | -0.2700 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 121.5 | -0.7600 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 122.26 | +1.8100 | +1.50% |
| 2025/05/13 | 120.45 | -2.1600 | -1.76% |
| 2025/05/12 | 122.61 | +5.1800 | +4.41% |
| 2025/05/08 | 117.43 | +1.3600 | +1.17% |
| 2025/05/07 | 116.07 | -0.8500 | -0.73% |
| 2025/05/06 | 116.92 | +0.7300 | +0.63% |
| 2025/05/02 | 116.19 | +2.1700 | +1.90% |
| 2025/04/30 | 114.02 | +0.6200 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 113.4 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 113.47 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 113.64 | +0.4400 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 113.2 | -0.7000 | -0.61% |
| 2025/04/23 | 113.9 | +3.4100 | +3.09% |
| 2025/04/22 | 110.49 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 110.38 | +1.5700 | +1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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