歐義銳榮新興動力股票基金R2
切換基金級別/幣別
歐義銳榮新興動力股票基金R2
歐義銳榮新興動力股票基金R
223.1800
美元
+0.63 (0.28%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
191
23/10/26
223.18
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本子基金主要投資新興市場股票,本子基金一般偏好直接投資,但有時得投資衍生性商品, 隨著時間經過增加投資標的的價值,同時追求比指標更能調整風險的收益。詳請參閱公開說 明書中譯本關於本子基金「目標」之相關資訊。
投資策略
本子基金通常投資至少 51% 的總淨資產於位在或大部分在包含中國及俄羅斯在內的新興國家 營運之公司所交易或發行的公司股票與股票相關工具。本子基金亦得大量經由香港股票互聯 互通交易市場投資。本子基金得使用衍生性商品以減少風險(避險)和成本,並獲得額外的 投資機會。除了公開說明書「基金如何使用工具與技術」規定之核心衍生性商品,本基金亦 可能使用 TRS。投資經理積極管理本子基金,使用量化分析挑選看起來波動性較低的證券並 應用投資組合建立規則以改善整體績效(量化方法)。詳請參閱公開說明書中譯本關於本子 基金「投資政策」之相關資訊。投資經理將以環境、社會及公司治理(ESG)標準作為其策略 的核心元素。其排除低度 ESG 輪廓發行人或產業所發行之證券、涉及爭議性武器之證券、收 益 25%以上來自動力煤產業之證券或收益 10%以上來自油砂產業之證券,並建立加權平均 ESG 分數高於指標的投資組合。投資經理亦將主動參與具有大量關於提升收益及永續性投資 目標之公司的管理。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2010/02/24
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.26億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Luigi Antonaci
管理公司
064-歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets Index®
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.72 %
2021年
1.71 %
2020年
1.71 %
2019年
2.01 %
2018年
2.03 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.50%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.60% | +4.72% | +8.44% | +5.23% | +8.94% | -19.22% | +2.01% | +6.60% | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.86% | -23.58% | -3.87% | +11.00% | +12.45% | -14.76% | +28.27% | +6.99% | -14.97% | +7.01% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 223.18000 | 0.6300 | +0.28% |
| 2024/05/14 | 222.55000 | 0.4600 | +0.21% |
| 2024/05/13 | 222.09000 | 1.2100 | +0.55% |
| 2024/05/10 | 220.88000 | 1.0800 | +0.49% |
| 2024/05/08 | 219.80000 | -0.3000 | -0.14% |
| 2024/05/07 | 220.10000 | 0.2300 | +0.10% |
| 2024/05/06 | 219.87000 | 0.8400 | +0.38% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.67%
(高點292.69 ➔ 低點176.58)
(2021/02/17~2022/10/24)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-40.00%
(高點271.24 ➔ 低點162.74)
(2018/01/26~2020/03/18)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.38% | 14.63% | 17.81% | 15.89% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。歐義銳榮新興動力股票基金過去1年的標準差與新興市場股市ETF (VWO)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
