境外
歐義銳榮新興動力股票基金R2
246.34
美元
-0.89 (-0.36%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index®
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 246.34 | -0.8900 | -0.36% |
| 2025/07/08 | 247.23 | +0.8000 | +0.32% |
| 2025/07/07 | 246.43 | -1.3200 | -0.53% |
| 2025/07/04 | 247.75 | -1.0100 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 248.76 | +1.5100 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 247.25 | +0.3300 | +0.13% |
| 2025/07/01 | 246.92 | +1.2200 | +0.50% |
| 2025/06/30 | 245.7 | -1.1300 | -0.46% |
| 2025/06/27 | 246.83 | +0.4700 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 246.36 | +1.2100 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 245.15 | +1.7700 | +0.73% |
| 2025/06/24 | 243.38 | +7.5300 | +3.19% |
| 2025/05/20 | 235.85 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/05/19 | 235.86 | -0.6800 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 236.54 | +0.1800 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 236.36 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 236.25 | +2.8500 | +1.22% |
| 2025/05/13 | 233.4 | -0.9700 | -0.41% |
| 2025/05/12 | 234.37 | +5.4300 | +2.37% |
| 2025/05/08 | 228.94 | -1.1000 | -0.48% |
| 2025/05/07 | 230.04 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 229.99 | -0.3600 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 230.35 | +1.4400 | +0.63% |
| 2025/05/02 | 228.91 | +3.4500 | +1.53% |
| 2025/04/30 | 225.46 | +1.3100 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 224.15 | +0.6100 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 223.54 | +1.0000 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 222.54 | +0.2800 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 222.26 | -0.3100 | -0.14% |
| 2025/04/23 | 222.57 | +3.8300 | +1.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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