境外
歐義銳榮新興動力股票基金R2
222.76
美元
-0.26 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index®
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 222.76 | -0.2600 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 223.02 | +1.1900 | +0.54% |
| 2024/11/18 | 221.83 | +1.3700 | +0.62% |
| 2024/11/15 | 220.46 | +0.0900 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 220.37 | -1.9100 | -0.86% |
| 2024/11/13 | 222.28 | -1.7400 | -0.78% |
| 2024/11/12 | 224.02 | -4.4000 | -1.93% |
| 2024/11/11 | 228.42 | -1.9900 | -0.86% |
| 2024/11/08 | 230.41 | -1.2800 | -0.55% |
| 2024/11/07 | 231.69 | +1.9100 | +0.83% |
| 2024/11/06 | 229.78 | -1.4200 | -0.61% |
| 2024/11/05 | 231.2 | +2.0700 | +0.90% |
| 2024/11/04 | 229.13 | +1.9800 | +0.87% |
| 2024/10/31 | 227.15 | -1.5200 | -0.66% |
| 2024/10/30 | 228.67 | -2.4700 | -1.07% |
| 2024/10/29 | 231.14 | -0.4400 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 231.58 | +0.3700 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 231.21 | +0.3000 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 230.91 | -1.1400 | -0.49% |
| 2024/10/23 | 232.05 | -0.4200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 232.47 | -1.4100 | -0.60% |
| 2024/10/21 | 233.88 | -1.4300 | -0.61% |
| 2024/10/18 | 235.31 | +3.7700 | +1.63% |
| 2024/10/17 | 231.54 | -1.8100 | -0.78% |
| 2024/10/16 | 233.35 | -1.0000 | -0.43% |
| 2024/10/15 | 234.35 | -2.5100 | -1.06% |
| 2024/10/14 | 236.86 | +0.0900 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 236.77 | +0.3400 | +0.14% |
| 2024/10/10 | 236.43 | +1.7900 | +0.76% |
| 2024/10/09 | 234.64 | -2.0400 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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