境外
歐義銳榮新興動力股票基金R2
222.2
美元
-3.07 (-1.36%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index®
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 222.2 | -3.0700 | -1.36% |
| 2025/03/28 | 225.27 | -1.7200 | -0.76% |
| 2025/03/27 | 226.99 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 226.98 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 226.82 | -0.9200 | -0.40% |
| 2025/03/24 | 227.74 | +0.8000 | +0.35% |
| 2025/03/21 | 226.94 | -1.6400 | -0.72% |
| 2025/03/20 | 228.58 | -0.2700 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 228.85 | -0.3800 | -0.17% |
| 2025/03/18 | 229.23 | +2.0900 | +0.92% |
| 2025/03/17 | 227.14 | +1.9700 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 225.17 | +2.7200 | +1.22% |
| 2025/03/13 | 222.45 | -0.9400 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 223.39 | +0.5600 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 222.83 | -0.5100 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 223.34 | -2.8500 | -1.26% |
| 2025/03/07 | 226.19 | -0.4400 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 226.63 | +2.3000 | +1.03% |
| 2025/03/05 | 224.33 | +4.1700 | +1.89% |
| 2025/03/04 | 220.16 | -0.9100 | -0.41% |
| 2025/03/03 | 221.07 | +0.1700 | +0.08% |
| 2025/02/28 | 220.9 | -4.6100 | -2.04% |
| 2025/02/27 | 225.51 | -2.1400 | -0.94% |
| 2025/02/26 | 227.65 | +2.0200 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 225.63 | -2.4000 | -1.05% |
| 2025/02/24 | 228.03 | -2.0400 | -0.89% |
| 2025/02/21 | 230.07 | +1.7400 | +0.76% |
| 2025/02/20 | 228.33 | -0.5200 | -0.23% |
| 2025/02/19 | 228.85 | -0.4600 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 229.31 | +1.3500 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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