境外
歐義銳榮新興動力股票基金R2
293.44
美元
+1.05 (0.36%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index®
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 293.44 | +1.0500 | +0.36% |
| 2026/01/22 | 292.39 | +2.7700 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 289.62 | -0.0100 | 0.00% |
| 2026/01/20 | 289.63 | -0.8500 | -0.29% |
| 2026/01/19 | 290.48 | +0.2800 | +0.10% |
| 2026/01/16 | 290.2 | +1.2400 | +0.43% |
| 2026/01/15 | 288.96 | -0.1300 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 289.09 | +0.9600 | +0.33% |
| 2026/01/13 | 288.13 | +1.0800 | +0.38% |
| 2026/01/12 | 287.05 | +2.4200 | +0.85% |
| 2026/01/09 | 284.63 | -0.0100 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 284.64 | -1.9100 | -0.67% |
| 2026/01/07 | 286.55 | -0.6700 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 287.22 | +2.9200 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 284.3 | +3.6200 | +1.29% |
| 2026/01/02 | 280.68 | +4.2200 | +1.53% |
| 2025/12/31 | 276.46 | +0.2600 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 276.2 | +0.2200 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 275.98 | +2.8600 | +1.05% |
| 2025/12/23 | 273.12 | +0.6500 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 272.47 | +2.7500 | +1.02% |
| 2025/12/19 | 269.72 | +1.9300 | +0.72% |
| 2025/12/18 | 267.79 | -0.1400 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 267.93 | +1.2000 | +0.45% |
| 2025/12/16 | 266.73 | -3.9500 | -1.46% |
| 2025/12/15 | 270.68 | -2.7500 | -1.01% |
| 2025/12/12 | 273.43 | +2.0700 | +0.76% |
| 2025/12/11 | 271.36 | -0.9800 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 272.34 | +0.6900 | +0.25% |
| 2025/12/09 | 271.65 | -1.4200 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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