歐義銳榮新興動力股票基金R
選擇本基金其它級別/幣別
歐義銳榮新興動力股票基金R
歐義銳榮新興動力股票基金R2
198.5300
歐元
-0.52 (-0.26%)
最新淨值(2024/09/09)
過去 52 週淨值區間
180.41
23/10/23
209.86
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本子基金主要投資新興市場股票,本子基金一般偏好直接投資,但有時得投資衍生性商品, 隨著時間經過增加投資標的的價值,同時追求比指標更能調整風險的收益。詳請參閱公開說 明書中譯本關於本子基金「目標」之相關資訊。
投資策略
本子基金通常投資至少 51% 的總淨資產於位在或大部分在包含中國及俄羅斯在內的新興國家 營運之公司所交易或發行的公司股票與股票相關工具。本子基金亦得大量經由香港股票互聯 互通交易市場投資。本子基金得使用衍生性商品以減少風險(避險)和成本,並獲得額外的 投資機會。除了公開說明書「基金如何使用工具與技術」規定之核心衍生性商品,本基金亦 可能使用 TRS。投資經理積極管理本子基金,使用量化分析挑選看起來波動性較低的證券並 應用投資組合建立規則以改善整體績效(量化方法)。詳請參閱公開說明書中譯本關於本子 基金「投資政策」之相關資訊。投資經理將以環境、社會及公司治理(ESG)標準作為其策略 的核心元素。其排除低度 ESG 輪廓發行人或產業所發行之證券、涉及爭議性武器之證券、收 益 25%以上來自動力煤產業之證券或收益 10%以上來自油砂產業之證券,並建立加權平均 ESG 分數高於指標的投資組合。投資經理亦將主動參與具有大量關於提升收益及永續性投資 目標之公司的管理。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR5
成立日期
1998/10/20
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.90億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Luigi Antonaci
管理公司
064-歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets Index®
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.75 %
2022年
1.75 %
2021年
1.74 %
2020年
1.74 %
2019年
2.05 %
2018年
2.06 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.50%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.04% | -0.69% | -0.50% | +4.67% | -12.22% | -2.09% | +16.34% | +66.44% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | -0.09% | +0.41% | +3.98% | +11.52% | -8.39% | +21.39% | +31.02% | +74.05% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.76% | +2.08% | -19.05% | +4.48% | +1.25% | +14.08% | -10.37% | +11.14% | +8.89% | -6.10% | +21.04% | -8.44% | +15.92% | -19.51% | +23.68% | +53.11% | -51.65% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +8.10% | +8.10% | -18.57% | +0.83% | +12.51% | +20.22% | -16.21% | +30.06% | +15.49% | -14.83% | +3.56% | -6.87% | +15.81% | -19.55% | +15.52% | +67.34% | -52.35% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/09 | 198.53000 | -0.5200 | -0.26% |
| 2024/09/06 | 199.05000 | -0.9500 | -0.47% |
| 2024/09/05 | 200.00000 | 0.8200 | +0.41% |
| 2024/09/04 | 199.18000 | -3.4500 | -1.70% |
| 2024/09/03 | 202.63000 | -0.6100 | -0.30% |
| 2024/09/02 | 203.24000 | -0.7700 | -0.38% |
| 2024/08/30 | 204.01000 | 0.6600 | +0.32% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-30.30%
(高點217.75 ➔ 低點151.77)
(2020/01/17~2020/03/18)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.30%
(高點50.80 ➔ 低點33.38)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2015/04高點
2016/02低點
10個月下跌
2021/01回原高點
60個月回本
最大跌幅-35.50%
(高點224.87 ➔ 低點145.05)
(2015/04/10~2016/02/11)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點42.21 ➔ 低點26.85)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.10% | 9.76% | 13.63% | 13.85% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 10.53% | 14.81% | 18.84% | 17.37% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。歐義銳榮新興動力股票基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
