境外
歐義銳榮新興動力股票基金R
211.07
歐元
+1.08 (0.51%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index®
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 211.07 | +1.0800 | +0.51% |
| 2024/11/19 | 209.99 | +0.8600 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 209.13 | +0.5300 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 208.6 | +0.9000 | +0.43% |
| 2024/11/14 | 207.7 | -1.5400 | -0.74% |
| 2024/11/13 | 209.24 | -1.2400 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 210.48 | -3.3600 | -1.57% |
| 2024/11/11 | 213.84 | +0.1700 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 213.67 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/11/07 | 213.61 | +0.3100 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 213.3 | +1.9000 | +0.90% |
| 2024/11/05 | 211.4 | +1.8300 | +0.87% |
| 2024/11/04 | 209.57 | +1.0000 | +0.48% |
| 2024/10/31 | 208.57 | -1.2600 | -0.60% |
| 2024/10/30 | 209.83 | -3.5400 | -1.66% |
| 2024/10/29 | 213.37 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 213.38 | +0.5900 | +0.28% |
| 2024/10/25 | 212.79 | -0.3900 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 213.18 | -1.5000 | -0.70% |
| 2024/10/23 | 214.68 | +0.3100 | +0.14% |
| 2024/10/22 | 214.37 | -0.8000 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 215.17 | -0.8700 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 216.04 | +2.8900 | +1.36% |
| 2024/10/17 | 213.15 | -0.6500 | -0.30% |
| 2024/10/16 | 213.8 | -0.4600 | -0.21% |
| 2024/10/15 | 214.26 | -2.0500 | -0.95% |
| 2024/10/14 | 216.31 | +0.6500 | +0.30% |
| 2024/10/11 | 215.66 | -0.1000 | -0.05% |
| 2024/10/10 | 215.76 | +2.1200 | +0.99% |
| 2024/10/09 | 213.64 | -1.4200 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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