境外
歐義銳榮新興動力股票基金R
205.04
歐元
-2.44 (-1.18%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index®
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 205.04 | -2.4400 | -1.18% |
| 2025/03/28 | 207.48 | -2.0600 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 209.54 | -0.3100 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 209.85 | +0.5100 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 209.34 | -0.9800 | -0.47% |
| 2025/03/24 | 210.32 | +1.0300 | +0.49% |
| 2025/03/21 | 209.29 | -0.7700 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 210.06 | +0.3300 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 209.73 | +0.6100 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 209.12 | +1.8000 | +0.87% |
| 2025/03/17 | 207.32 | +0.8700 | +0.42% |
| 2025/03/14 | 206.45 | +2.2300 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 204.22 | +0.3300 | +0.16% |
| 2025/03/12 | 203.89 | +0.6200 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 203.27 | -2.1500 | -1.05% |
| 2025/03/10 | 205.42 | -2.0100 | -0.97% |
| 2025/03/07 | 207.43 | -1.3900 | -0.67% |
| 2025/03/06 | 208.82 | +1.0700 | +0.52% |
| 2025/03/05 | 207.75 | -0.7100 | -0.34% |
| 2025/03/04 | 208.46 | -1.7000 | -0.81% |
| 2025/03/03 | 210.16 | -1.5700 | -0.74% |
| 2025/02/28 | 211.73 | -4.1500 | -1.92% |
| 2025/02/27 | 215.88 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/02/26 | 215.99 | +1.7400 | +0.81% |
| 2025/02/25 | 214.25 | -2.8700 | -1.32% |
| 2025/02/24 | 217.12 | -2.2300 | -1.02% |
| 2025/02/21 | 219.35 | +2.0500 | +0.94% |
| 2025/02/20 | 217.3 | -1.5400 | -0.70% |
| 2025/02/19 | 218.84 | +0.4600 | +0.21% |
| 2025/02/18 | 218.38 | +1.5400 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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