境外
歐義銳榮新興動力股票基金R
248.78
歐元
+0.38 (0.15%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index®
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 248.78 | +0.3800 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 248.4 | +1.6900 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 246.71 | +0.5300 | +0.22% |
| 2026/01/20 | 246.18 | -2.5800 | -1.04% |
| 2026/01/19 | 248.76 | -0.7300 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 249.49 | +1.2200 | +0.49% |
| 2026/01/15 | 248.27 | +1.1200 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 247.15 | +0.6400 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 246.51 | +1.5700 | +0.64% |
| 2026/01/12 | 244.94 | +1.2100 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 243.73 | +0.5200 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 243.21 | -1.1500 | -0.47% |
| 2026/01/07 | 244.36 | -0.4300 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 244.79 | +2.6600 | +1.10% |
| 2026/01/05 | 242.13 | +4.0400 | +1.70% |
| 2026/01/02 | 238.09 | +3.4400 | +1.47% |
| 2025/12/31 | 234.65 | +0.5000 | +0.21% |
| 2025/12/30 | 234.15 | +0.3500 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 233.8 | +2.5800 | +1.12% |
| 2025/12/23 | 231.22 | +0.3300 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 230.89 | +1.2900 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 229.6 | +1.9700 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 227.63 | +0.4100 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 227.22 | +1.3200 | +0.58% |
| 2025/12/16 | 225.9 | -3.4900 | -1.52% |
| 2025/12/15 | 229.39 | -2.8100 | -1.21% |
| 2025/12/12 | 232.2 | +2.1300 | +0.93% |
| 2025/12/11 | 230.07 | -3.1200 | -1.34% |
| 2025/12/10 | 233.19 | +0.3400 | +0.15% |
| 2025/12/09 | 232.85 | -1.3000 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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