境外
歐義銳榮新興動力股票基金R
209.6
歐元
-1.16 (-0.55%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index®
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 209.6 | -1.1600 | -0.55% |
| 2025/07/08 | 210.76 | +1.4900 | +0.71% |
| 2025/07/07 | 209.27 | -0.4000 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 209.67 | -1.3300 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 211 | +1.5600 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 209.44 | +0.4700 | +0.22% |
| 2025/07/01 | 208.97 | +0.3200 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 208.65 | -1.3200 | -0.63% |
| 2025/06/27 | 209.97 | +0.2200 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 209.75 | -0.5300 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 210.28 | +1.4400 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 208.84 | +0.2000 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 208.64 | -0.2800 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 208.92 | -2.4500 | -1.16% |
| 2025/05/16 | 211.37 | +0.7600 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 210.61 | +0.6000 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 210.01 | +1.5800 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 208.43 | -1.8100 | -0.86% |
| 2025/05/12 | 210.24 | +7.8800 | +3.89% |
| 2025/05/08 | 202.36 | +0.6400 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 201.72 | -0.4000 | -0.20% |
| 2025/05/06 | 202.12 | -0.3700 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 202.49 | +1.7800 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 200.71 | +3.0000 | +1.52% |
| 2025/04/30 | 197.71 | +1.4300 | +0.73% |
| 2025/04/29 | 196.28 | +0.4500 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 195.83 | +0.7000 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 195.13 | +0.3300 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 194.8 | -0.6700 | -0.34% |
| 2025/04/23 | 195.47 | +5.5000 | +2.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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