淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金中概平衡基金 | 2004/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25億 | 台幣 | 88.9600 | +1.10 | +1.25% | +9.27% | +57.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.25億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +10.18% | -- | 7/31 | 77% |
| 3個月 | +22.74% | -- | 3/31 | 90% |
| 6個月 | +59.26% | -- | 1/31 | 100% |
| 1年 | +57.31% | -- | 1/31 | 100% |
| 3年 | +132.58% | -- | 3/31 | 90% |
| 5年 | +126.13% | -- | 2/31 | 94% |
| 10年 | +356.21% | -- | 3/31 | 90% |
| 15年 | +405.17% | -- | 5/31 | 84% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.27% | -- | 7/31 | 77% |
| 2025年 | +43.50% | -- | 1/31 | 100% |
| 2024年 | +15.42% | -- | 14/31 | 55% |
| 2023年 | +30.37% | -- | 9/31 | 71% |
| 2022年 | -9.77% | -- | 2/31 | 94% |
| 2021年 | +11.21% | -- | 13/31 | 58% |
| 2020年 | +22.06% | -- | 3/31 | 90% |
| 2019年 | +33.48% | -- | 4/31 | 87% |
| 2018年 | -0.30% | -- | 3/31 | 90% |
| 2017年 | +19.17% | -- | 8/31 | 74% |
| 2016年 | -1.82% | -- | 12/31 | 61% |
| 2015年 | +0.97% | -- | 5/31 | 84% |
| 2014年 | +6.64% | -- | 7/31 | 77% |
| 2013年 | +13.97% | -- | 8/31 | 74% |
| 2012年 | +6.06% | -- | 11/31 | 65% |
| 2011年 | -12.20% | -- | 6/31 | 81% |
| 2010年 | +4.59% | -- | 7/31 | 77% |
| 2009年 | +33.39% | -- | 7/31 | 77% |
| 2008年 | -24.53% | -- | 10/31 | 68% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1231.3萬 | 21/31 | 32% | -1355.8萬 | 18/31 | 42% | -124.5萬 | 16/31 | 48% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4256.5萬 | 16/31 | 48% | -4681.5萬 | 24/31 | 23% | -425.0萬 | 11/31 | 65% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +6374.2萬 | 16/31 | 48% | -8128.4萬 | 24/31 | 23% | -1754.1萬 | 14/31 | 55% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +9290.1萬 | 18/31 | 42% | -1.1億 | 25/31 | 19% | -1288.0萬 | 12/31 | 61% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 21.11% | -- |
| 3年 | 15.20% | -- |
| 5年 | 14.93% | -- |
| 10年 | 14.24% | -- |
| 15年 | 13.15% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.92% | 2.87% | 2.89% | 2.81% | 2.55% | 1.86% | 1.86% | 2.55% | 2.28% | 2.40% | 2.26% | 2.42% | 2.15% | 2.26% | 2.43% | 2.41% | 2.70% | 2.18% | 2.27% | 2.88% | 2.58% | 1.90% |
| 經理費率(每年) | 1.2% | |||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | |||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.06% | 2.12% | 2.05% | 2.18% | 2.29% | 2.27% | 2.07% | 2.09% | 1.91% | 2.05% | 2.08% | 2.05% | 2.07% | 2.25% | 2.44% | 2.34% | 2.59% | 2.27% | 2.35% | 2.18% | 1.90% | 2.01% |
| 同類基金最高 | 2.97% | 3.08% | 3.34% | 3.22% | 3.44% | 3.11% | 3.26% | 2.91% | 2.34% | 2.80% | 2.75% | 2.71% | 2.62% | 2.99% | 3.52% | 3.01% | 4.06% | 3.12% | 3.47% | 2.88% | 3.05% | 3.02% |
| 同類基金最低 | 1.07% | 0.23% | 0.89% | 0.14% | 1.05% | 0.97% | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.55% | 1.57% | 1.55% | 1.61% | 1.69% | 1.72% | 1.66% | 1.62% | 1.68% | 1.53% | 1.18% | 0.15% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金中概平衡基金
- ISIN CodeTW000T0320Y9
- 境內境外境內
- 成立日期2004/03/05
- 基金類型平衡型
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣5.25億 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣5.25億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人鄭國華
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行國泰世華商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市‧上櫃‧承銷股票、債券
投資特色
股票部位 60%以上投資於「中國概念股」,並採取中概股與債券自動平衡之操 作機制,是兼具成長與價值投資的最佳標的。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上 櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證、公債、公 司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、可轉換公司債、承銷中之可轉換公司債、附認 股權公司債、金融債券(含上市或上櫃次順位金融債券)、經財政部核准募集之封閉型 不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經財政部核准於國內募集 發行之國際金融組織債券、經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎 證券。原則上,本基金自成立日起三個月後,除本基金信託契約終止前一個月 外,應依下列規範進行投資。惟證券交易所或證券櫃檯買賣中心發生特殊情形時,經 理公司為分散基金風險,確保基金安全之目的,經理公司得不受下列第(三)項比例之 限制,俟特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整以符合本項規 定之投資比例: (一) 本基金同時投資於股票、債券及其他固定收益證券應達基金淨資產價值之百分之 七十以上;投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑 證之總金額每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之九十且不得低於百分之十。 (二) 前款有關每季平均佔本基金淨資產價值之上限或下限,係指本基金於每季終了之 日,依該季每營業日持有該等有價證券之總額佔本基金淨資產價值之比例總數, 除以該季之總營業日數所得平均比例,不得超過前述之上限且不得低於前述之下 限。 (三)本基金之股票投資部位百分之六十以上投資於「中國概念股」之上市或上櫃公司股 票。前項所稱「中國概念股」,係指依「公開發行公司從事大陸地區投資處理要 點」規定之投資方式直接或間接從事大陸地區投資,並經經濟部投資審議委員會 依「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」核准投資金額達到下列額度之一 者: (1)於大陸地區從事投資或技術合作累計達新台幣五仟萬元以上或達該公司實收資 本額百分之十以上者。 (2)大陸地區之獲利佔母公司最近一季稅前淨利百分之十以上者。 本基金應於上市、上櫃公司依據證券交易法及相關規定,公告申報財務報表期限屆 至後三個月內,調整投資之上市、上櫃公司有價證券,以符合本款之投資限制。其 因公司營運變動或相關法令修正者,亦同。 (四)前述所稱特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或中華民國境內發生戰爭、 暴動或本基金所投資之證券市場指數有下列情形之一者: (1) 最近六個營業日指數漲跌幅超過百分之十。 (2) 最近三十個營業日指數漲跌幅超過百分之二十。 (五)經理公司得以現金、存放於金融機構或買入短期票券方式保持本基金之資產;本基 金資產應依證券投資信託基金管理辦法第十五條金管會規定之比率保持資產之流 動性,並指示保管機構處理。上開之金融機構係指符合銀行法第二十條所稱之銀 行,並取得金管會認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六)經理公司得為避險需要或增加投資效率,運用本基金於台灣期貨交易所交易衍生 自股價指數、股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)或利率之期貨或選擇權。但 須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」及其他相關規定。
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