淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金中概平衡基金 | 2004/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25億 | 台幣 | 88.9600 | +1.10 | +1.25% | +9.27% | +57.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 88.96 | +1.1000 | +1.25% |
| 2026/01/26 | 87.86 | +0.6900 | +0.79% |
| 2026/01/23 | 87.17 | +1.3900 | +1.62% |
| 2026/01/22 | 85.78 | +2.5600 | +3.08% |
| 2026/01/21 | 83.22 | -1.3600 | -1.61% |
| 2026/01/20 | 84.58 | +1.1600 | +1.39% |
| 2026/01/19 | 83.42 | -0.5200 | -0.62% |
| 2026/01/16 | 83.94 | +1.1200 | +1.35% |
| 2026/01/15 | 82.82 | -0.7000 | -0.84% |
| 2026/01/14 | 83.52 | +1.3300 | +1.62% |
| 2026/01/13 | 82.19 | -0.1100 | -0.13% |
| 2026/01/12 | 82.3 | +1.2500 | +1.54% |
| 2026/01/09 | 81.05 | -0.1300 | -0.16% |
| 2026/01/08 | 81.18 | -0.6400 | -0.78% |
| 2026/01/07 | 81.82 | -1.0300 | -1.24% |
| 2026/01/06 | 82.85 | +1.4600 | +1.79% |
| 2026/01/05 | 81.39 | +0.5100 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 80.88 | -0.5300 | -0.65% |
| 2025/12/31 | 81.41 | +0.2400 | +0.30% |
| 2025/12/30 | 81.17 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 81.04 | +0.3000 | +0.37% |
| 2025/12/26 | 80.74 | +0.8000 | +1.00% |
| 2025/12/24 | 79.94 | +1.0500 | +1.33% |
| 2025/12/23 | 78.89 | +0.4500 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 78.44 | +1.2500 | +1.62% |
| 2025/12/19 | 77.19 | +1.6100 | +2.13% |
| 2025/12/18 | 75.58 | -0.3300 | -0.43% |
| 2025/12/17 | 75.91 | -0.3700 | -0.49% |
| 2025/12/16 | 76.28 | -1.9900 | -2.54% |
| 2025/12/15 | 78.27 | -0.8600 | -1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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