績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金中概平衡基金 | 2004/03/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25億 | 台幣 | 88.9600 | +1.10 | +1.25% | +9.27% | +57.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.25億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +10.18% | -- | 7/31 | 77% |
| 3個月 | +22.74% | -- | 3/31 | 90% |
| 6個月 | +59.26% | -- | 1/31 | 100% |
| 1年 | +57.31% | -- | 1/31 | 100% |
| 3年 | +132.58% | -- | 3/31 | 90% |
| 5年 | +126.13% | -- | 2/31 | 94% |
| 10年 | +356.21% | -- | 3/31 | 90% |
| 15年 | +405.17% | -- | 5/31 | 84% |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.27% | -- | 7/31 | 77% |
| 2025年 | +43.50% | -- | 1/31 | 100% |
| 2024年 | +15.42% | -- | 14/31 | 55% |
| 2023年 | +30.37% | -- | 9/31 | 71% |
| 2022年 | -9.77% | -- | 2/31 | 94% |
| 2021年 | +11.21% | -- | 13/31 | 58% |
| 2020年 | +22.06% | -- | 3/31 | 90% |
| 2019年 | +33.48% | -- | 4/31 | 87% |
| 2018年 | -0.30% | -- | 3/31 | 90% |
| 2017年 | +19.17% | -- | 8/31 | 74% |
| 2016年 | -1.82% | -- | 12/31 | 61% |
| 2015年 | +0.97% | -- | 5/31 | 84% |
| 2014年 | +6.64% | -- | 7/31 | 77% |
| 2013年 | +13.97% | -- | 8/31 | 74% |
| 2012年 | +6.06% | -- | 11/31 | 65% |
| 2011年 | -12.20% | -- | 6/31 | 81% |
| 2010年 | +4.59% | -- | 7/31 | 77% |
| 2009年 | +33.39% | -- | 7/31 | 77% |
| 2008年 | -24.53% | -- | 10/31 | 68% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.42%
(高點39.31 ➔ 低點33.64)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.72%
(高點30.98 ➔ 低點24.56)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.13%
(高點27.93 ➔ 低點21.75)
2018/06/11~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/08回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.55%
(高點17.67 ➔ 低點16.69)
2011/01/28~2011/03/15
2011/01高點
2011/03低點
2個月下跌
2011/04回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-29.32%
(高點17.09 ➔ 低點12.08)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/12回原高點
25個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 21.11% | -- |
| 3年 | 15.20% | -- |
| 5年 | 14.93% | -- |
| 10年 | 14.24% | -- |
| 15年 | 13.15% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
