淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.88% | -4.31% | 3/24 | 88% |
| 3個月 | +3.27% | -3.41% | 9/24 | 63% |
| 6個月 | +5.09% | -1.45% | 9/24 | 63% |
| 1年 | +23.66% | +10.32% | 3/24 | 88% |
| 3年 | +13.04% | -7.01% | 2/24 | 92% |
| 5年 | +41.66% | +25.19% | 7/24 | 71% |
| 10年 | -- | +53.99% | -- | -- |
| 15年 | -- | +128.06% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.13% | +2.92% | 2/24 | 92% |
| 2023年 | +13.41% | +15.52% | 12/24 | 50% |
| 2022年 | -11.98% | -21.47% | 2/24 | 92% |
| 2021年 | +17.37% | +13.07% | 8/24 | 67% |
| 2020年 | +2.22% | +11.84% | 14/24 | 42% |
| 2019年 | +22.19% | +21.36% | 12/24 | 50% |
| 2018年 | -- | -18.47% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +30.60% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.01% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -5.06% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +16.60% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +20.73% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -19.63% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +29.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +700.0萬 | 7/24 | 71% | -1600.0萬 | 7/24 | 71% | -900.0萬 | 23/24 | 4% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2300.0萬 | 7/24 | 71% | -3600.0萬 | 7/24 | 71% | -1300.0萬 | 16/24 | 33% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4604.9萬 | 7/24 | 71% | -9732.5萬 | 7/24 | 71% | -5127.5萬 | 24/24 | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.0億 | 7/24 | 71% | -2.3億 | 7/24 | 71% | -1.3億 | 20/24 | 17% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.51% | 10.43% |
| 3年 | 15.35% | 17.63% |
| 5年 | 19.72% | 21.89% |
| 10年 | -- | 17.57% |
| 15年 | -- | 18.23% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CACI INTERNATIONAL INC -CL A | 1.67% |
MAXIMUS INC | 1.36% |
BLUE OWL CAPITAL INC | 1.27% |
iShares羅素2000ETF | 1.27% |
SPDR標普生技ETF | 1.25% |
SYNOVUS FINANCIAL CORP | 1.25% |
TOLL BROTHERS INC | 1.19% |
LITTELFUSE INC | 1.12% |
BRINK'S CO/THE | 1.09% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | 1.09% |
GRANULES INDIA LTD | 1.08% |
ENCOMPASS HEALTH CORP | 1.08% |
SAVILLS PLC | 1.06% |
COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT | 1.05% |
EAST WEST BANCORP INC | 1.04% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 151.02% | 7.00% | 31.30% | 7.70% | 7.77% | 22.33% | 10.19% | 8.36% | 42.01% | 11.46% | 2.53% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 203.32% | 189.34% | 121.37% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 203.32% | 189.34% | 121.37% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 203.32% | 189.34% | 121.37% |
| 同類中排名(低到高) | 2/24 | 2/24 | 2/24 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.68% | 2.62% | 2.42% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.87% | 2.74% | 2.84% | 2.48% | 2.72% | 2.71% | 2.63% | 2.81% | 2.90% | 2.81% | 2.89% | 2.73% | 2.53% | 2.61% | 1.67% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | ||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.27% | ||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.68% | 1.66% | 1.64% | 1.69% | 1.72% | 1.74% | 2.87% | 2.74% | 2.84% | 2.48% | 2.72% | 2.71% | 2.63% | 2.81% | 2.90% | 2.81% | 2.89% | 2.73% | 2.53% | 2.61% | 1.67% |
| 同類基金最高 | 2.68% | 2.62% | 2.42% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.87% | 2.74% | 2.84% | 2.48% | 2.72% | 2.71% | 2.63% | 2.81% | 2.90% | 2.81% | 2.89% | 2.73% | 2.53% | 2.61% | 1.67% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 2.87% | 2.74% | 2.84% | 2.48% | 2.72% | 2.71% | 2.63% | 2.81% | 2.90% | 2.81% | 2.89% | 2.73% | 2.53% | 2.61% | 1.67% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM保德信全球中小基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T0817Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2003/07/03
- 基金類型股票型
- 基金組別全球小型股
- 此級別基金規模台幣6.15億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣6.15億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人王翔慧
- 管理公司A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國/馬來西亞/印度/美國/英國/德國/法國/瑞典/芬蘭/瑞士/比利時/加拿大/荷蘭/日本/韓國/香港/泰國/澳洲/以色列/義大利/愛爾蘭/墨西哥/巴西/奧地利/西班牙/波蘭/俄羅斯
投資標的
股票/債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於全世界市值小於 100 億美元以下之中小型公司 的股票,以從事於高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事業、金融產業、 消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業及基礎工業等國內及國外(含跨 國)具有競爭優勢及成長潛力之中小型公司所發行之上市、上櫃股票為主,並透 過系統化選股及資產產配置適當分散風險。主要收益來源包括資本利得與股利收 入,投資標的以一般上市與上櫃股票為主,投資人應充分了解基金投資特性與風 險。基金定位屬於全球一般開放式股票型基金,適合追求資本利得為目標,風險 承受度高之投資人。
投資特色
主要投資於全世界市值小於100億美元以下的中小型公司的股票,以掌握全球的 新趨勢與新商機。投資區域將涵蓋全球主要高科技產業、電信服務產業、能源產 業、公共事業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業及基 礎工業,並透過系統化選股及資產配置適當分散風險,以期達到報酬極大化、風 險極小化的目標。 中小型企業營運活力旺盛,股票往往具有高風險高報酬的特性;在中小型企業 營運規模從國內拓展到海外、從區域拓展到全球,從初上市櫃到成為全球知名 品牌的過程,往往需要花上好一段時間,倘若能夠通過市場嚴峻的競爭考驗而 擴張企業版圖與營運規模、成為大型企業,則往往其公司股價及市值也會有跳 躍性成長的機會。本基金特色即在於洞察全球市場的趨勢變化、發掘未來商機, 提前佈局具有長期成長潛力的中小型企業,以掌握中小企業蛻變為大型企業的 爆發力。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有 價證券。並依下列規範進行投資: 1. 中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、公司債(含次順位 公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、政府公債、金融 債券(含次順位金融債券)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存 託憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資 產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。 2. 美國、英國、法國、德國、瑞士、荷蘭、韓國、日本、中國大陸、香港、泰 國、馬來西亞、加拿大、澳洲、奧地利、西班牙、芬蘭、愛爾蘭、義大利、 瑞典、墨西哥、以色列、巴西、印度、波蘭、俄羅斯、南非、新加坡、印尼、 挪威等國證券集中交易市場,及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市 場(AIM) 、日本店頭市場(JASDAQ) 、韓國店頭市場(KOSDAQ)或其他經金 管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證或符 合金管會規定之信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交 易之債券,其中可轉換公司債得以其發行人之債務信用評等等級為準,若所 投資之公債本身無信用評等等級,則以該公債之國家信用評等等級為準。本 基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相 關規定修正者,依修正後之規定。 (二) 本基金之股票投資,以從事於高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事 業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業及基礎工業等 國內及國外(含跨國)具有競爭優勢及成長潛力之中小型公司所發行之上市、 上櫃股票為主。 (三) 原則上,本基金自成立日後六個月起,投資於美洲地區(美國、加拿大、墨西 哥、巴西)、歐洲地區(英國、德國、法國、瑞士、荷蘭、奧地利、西班牙、芬 蘭、愛爾蘭、義大利、瑞典、波蘭、俄羅斯、挪威)、亞洲地區及非洲地區(日 本、韓國、中國大陸、香港、中華民國、以色列、泰國、馬來西亞、澳洲、印 度、印尼、新加坡、南非)之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票及存託憑證 之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之七十,且投資於前述第(二)款所列 主要標的之股票總額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十,但依經理公司之專業判斷,在本基金信託契約終止前一個月,或本基金所投資之任二個地區 同時發生任一投資所在國,有特殊情形發生時,為確保基金之安全及保障受益 人權益之目的,得不受前述比例之限制。 (四) 原則上,本基金於成立六個月後,投資於美洲地區(美國、加拿大、墨西哥、巴 西)、歐洲地區(英國、德國、法國、瑞士、荷蘭、奧地利、西班牙、芬蘭、愛 爾蘭、義大利、瑞典、波蘭、俄羅斯、挪威)、亞洲地區及非洲地區(日本、韓 國、大陸地區、香港、中華民國、以色列、泰國、馬來西亞、澳洲、印度、印 尼、新加坡、南非)有價證券之個別總金額,分別不得低於本基金淨資產價值 之百分之二十、百分之十及百分之三,且投資於中華民國之股票總額,不得超 過本基金股票投資總額之百分之十;但依經理公司之專業判斷,在本基金信託 契約終止前一個月,或本基金投資之任一投資所在國,有特殊情形發生時,為 確保基金之安全及保障受益人權益之目的,得不受前述比例之限制,惟僅限發 生特殊情形之投資所在國所屬地區得不受前述比例之限制。 (五) 前述第(二)款所稱「中小型公司」,係指總市值不超過美金壹佰億元之公司, 而總市值之計算係以投資當時該公司之股價乘以該公司流通在外之股數。如本 基金所持有之股票隨著市場認同而其總市值持續成長,致超過總市值之上限時, 經經理公司評估未來仍有漲升潛力時,本基金得繼續持有之。 (六) 前述第(三)、(四)款所稱「特殊情形」係指: (1)投資總額佔本基金淨資產價值百分之十五以上之國家或地區發生政治、經 濟或社會情勢之重大變動(如金融危機、政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊 等)、法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或地區經濟發展及金 融市場安定之虞(如金融市場暫停交易、實施外匯管制等)者、或該國貨 幣兌美元單日匯率跌幅達百分之五或最近五個交易日匯率累積跌幅達百分 之十以上時;或 (2)投資總額佔本基金淨資產價值百分之十五以上之國家或地區證券交易市場 所發佈之發行量加權股價指數有下列情形之一者: (A)最近六個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅達十二%(含本數) 以上或股價指數累計跌幅達七%(含本數)以上;或 (B)最近三十個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅達二十五%(含 本數)以上或股價指數累計跌幅達十五%(含本數)以上。 (七) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(三) 款之比例限制。 (八) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構 處理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及 短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (九) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外 幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、 換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關 規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (十) 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票 型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之 交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券 相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定。
