PGIM保德信全球中小基金-新臺幣
39.4
台幣
+0.23 (0.59%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界中小型企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 39.4 | +0.2300 | +0.59% |
| 2025/07/09 | 39.17 | +0.2800 | +0.72% |
| 2025/07/08 | 38.89 | +0.1300 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 38.76 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 38.77 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/07/02 | 38.79 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 38.85 | -0.8100 | -2.04% |
| 2025/06/30 | 39.66 | +1.0600 | +2.75% |
| 2025/06/27 | 38.6 | +0.2000 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 38.4 | +0.2200 | +0.58% |
| 2025/06/25 | 38.18 | -0.3100 | -0.81% |
| 2025/06/24 | 38.49 | +0.2700 | +0.71% |
| 2025/06/23 | 38.22 | +0.4700 | +1.25% |
| 2025/06/20 | 37.75 | -0.1300 | -0.34% |
| 2025/06/18 | 37.88 | +0.1600 | +0.42% |
| 2025/06/17 | 37.72 | -0.2000 | -0.53% |
| 2025/06/16 | 37.92 | +0.1700 | +0.45% |
| 2025/06/13 | 37.75 | -0.4300 | -1.13% |
| 2025/06/12 | 38.18 | -0.2500 | -0.65% |
| 2025/06/11 | 38.43 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/06/10 | 38.35 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/06/09 | 38.25 | +0.2000 | +0.53% |
| 2025/06/06 | 38.05 | +0.1900 | +0.50% |
| 2025/06/05 | 37.86 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 37.87 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/06/03 | 37.78 | +0.2500 | +0.67% |
| 2025/06/02 | 37.53 | +0.1700 | +0.46% |
| 2025/05/29 | 37.36 | +0.2000 | +0.54% |
| 2025/05/28 | 37.16 | -0.2200 | -0.59% |
| 2025/05/27 | 37.38 | +0.4200 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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