統一中小基金
64.0200
台幣
+0.36 (0.57%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
43.75
23/05/22
68.31
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市上櫃股票等
投資策略
本基金以中小型股為主要投資標的,挑選具有高成長性、低本益比的景氣循環股並長期追蹤財務結 構健全及營運表現良好之個股。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型中小型股基金,主要投資於國內中小型成長股,中小型股價波動度較高,本 基金適合偏好基金淨值波動較高並能承受較高投資風險之投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
1996/05/10
基金組別
台灣中小型股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 18.72億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
800.62% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
張哲瑋(核心經理人)/莊承憲(協管經理人,管理類別:1)
管理公司
A0009-統一證券投資信託股份有限公司
保管銀行
彰化商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.94 %
2021年
4.65 %
2020年
5.11 %
2019年
4.40 %
2018年
4.54 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.13%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
2.0%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.46% | -0.26% | +4.99% | +9.81% | +47.10% | +43.77% | +189.68% | +283.35% | +528.88% |
| 台灣中小型股ETF (00733) | +1.14% | -5.17% | +6.55% | +0.79% | +44.01% | +48.61% | +253.64% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +55.73% | -32.66% | +49.05% | +22.42% | +33.76% | -14.65% | +35.92% | +4.72% | +8.16% | +6.86% |
| 台灣中小型股ETF (00733) | +65.37% | -18.43% | +55.11% | +29.76% | +38.93% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 64.02000 | 0.3600 | +0.57% |
| 2024/05/16 | 63.66000 | 0.6300 | +1.00% |
| 2024/05/15 | 63.03000 | -0.2700 | -0.43% |
| 2024/05/14 | 63.30000 | 1.4000 | +2.26% |
| 2024/05/13 | 61.90000 | -0.4800 | -0.77% |
| 2024/05/10 | 62.38000 | -0.9000 | -1.42% |
| 2024/05/09 | 63.28000 | -0.2400 | -0.38% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-42.54%
(高點55.73 ➔ 低點32.02)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣中小型股ETF (00733)
2021/07高點
2022/10低點
16個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-45.73%
(高點51.70 ➔ 低點28.06)
(2021/07/07~2022/10/26)
過去10年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-42.54%
(高點55.73 ➔ 低點32.02)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣中小型股ETF (00733)
2021/07高點
2022/10低點
16個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-45.73%
(高點51.70 ➔ 低點28.06)
(2021/07/07~2022/10/26)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 27.33% | 28.13% | 26.43% | 23.02% |
| 台灣中小型股ETF (00733) | 32.48% | 28.34% | 30.04% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。統一中小基金過去1年的標準差比台灣中小型股ETF (00733)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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