淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一中小基金 | 1996/05/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.32億 | 台幣 | 58.9200 | -0.52 | -0.87% | -19.55% | -12.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣17.32億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +14.54% | +6.04% | 9/22 | 59% |
| 3個月 | -14.93% | -21.56% | 17/22 | 23% |
| 6個月 | -13.59% | -25.41% | 19/22 | 14% |
| 1年 | -12.09% | -28.93% | 20/22 | 9% |
| 3年 | +40.75% | +35.82% | 11/22 | 50% |
| 5年 | +116.38% | +150.40% | 8/22 | 64% |
| 10年 | +209.78% | -- | 7/22 | 68% |
| 15年 | +351.84% | -- | 6/22 | 73% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -19.55% | -23.64% | 21/22 | 5% |
| 2024年 | +24.75% | +1.89% | 10/22 | 55% |
| 2023年 | +57.95% | +72.61% | 5/22 | 77% |
| 2022年 | -32.94% | -15.71% | 16/22 | 27% |
| 2021年 | +53.33% | +62.79% | 7/22 | 68% |
| 2020年 | +23.63% | +32.45% | 13/22 | 41% |
| 2019年 | +33.46% | +45.82% | 10/22 | 55% |
| 2018年 | -13.84% | -- | 9/22 | 59% |
| 2017年 | +36.35% | -- | 6/22 | 73% |
| 2016年 | +3.50% | -- | 8/22 | 64% |
| 2015年 | +8.10% | -- | 6/22 | 73% |
| 2014年 | +6.72% | -- | 6/22 | 73% |
| 2013年 | +36.18% | -- | 3/22 | 86% |
| 2012年 | +9.45% | -- | 9/22 | 59% |
| 2011年 | -27.92% | -- | 11/22 | 50% |
| 2010年 | -0.68% | -- | 8/22 | 64% |
| 2009年 | +117.86% | -- | 2/22 | 91% |
| 2008年 | -54.72% | -- | 11/22 | 50% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +1.4億 | 7/22 | 68% | -1.3億 | 7/22 | 68% | +700.0萬 | 9/22 | 59% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +5.2億 | 8/22 | 64% | -3.3億 | 5/22 | 77% | +1.9億 | 6/22 | 73% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +9.0億 | 8/22 | 64% | -7.4億 | 5/22 | 77% | +1.6億 | 7/22 | 68% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +17.2億 | 7/22 | 68% | -15.1億 | 7/22 | 68% | +2.1億 | 9/22 | 59% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 20.10% | 16.27% |
| 3年 | 26.79% | 27.02% |
| 5年 | 26.38% | 28.75% |
| 10年 | 23.39% | -- |
| 15年 | 21.83% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 445.56% | 104.03% | 124.21% | 125.78% | 90.94% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 1128.13% | 1540.68% | 800.62% | 922.37% | 1183.86% | 936.67% | 946.66% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1128.13% | 1540.68% | 800.62% | 922.37% | 1200.72% | 936.67% | 946.66% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 25.92% | 111.38% | -10.72% | 12.34% | 80.32% | 21.31% | -13.65% |
| 同類中排名(低到高) | 21/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 20/22 | 20/22 | 17/22 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 5.12% | 6.35% | 3.94% | 4.65% | 5.11% | 4.40% | 4.54% | 4.00% | 3.76% | 3.77% | 3.56% | 3.17% | 3.18% | 3.37% | 3.44% | 4.02% | 3.49% | 3.76% | 4.71% | 3.96% | 4.64% | 7.12% | 7.51% | 4.12% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.99% | 2.83% | 2.70% | 2.88% | 3.21% | 3.05% | 3.14% | 2.90% | 2.83% | 2.92% | 2.94% | 2.78% | 3.00% | 3.32% | 3.46% | 3.42% | 3.53% | 2.74% | 3.32% | 3.40% | 3.80% | 4.22% | 5.67% | 3.84% |
| 同類基金最高 | 5.12% | 6.35% | 3.94% | 4.65% | 5.11% | 5.76% | 5.21% | 4.00% | 3.76% | 3.84% | 3.80% | 3.50% | 3.87% | 4.72% | 5.40% | 5.70% | 5.69% | 4.45% | 4.71% | 4.79% | 5.38% | 7.12% | 10.57% | 6.30% |
| 同類基金最低 | 1.86% | 1.92% | 1.82% | 1.94% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.23% | 1.93% | 1.97% | 2.07% | 2.09% | 1.93% | 2.09% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 0.31% | 2.20% | 2.42% | 2.93% | 2.47% | 2.92% | 2.02% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱統一中小基金
- ISIN CodeTW000T0906Y5
- 境內境外境內
- 成立日期1996/05/10
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣中小型股
- 此級別基金規模台幣17.32億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣17.32億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人莊承憲
- 管理公司A0009-統一證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市上櫃股票等
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型中小型股基金,主要投資於國內中小型成長股,中小型股價波動度較高,本 基金適合偏好基金淨值波動較高並能承受較高投資風險之投資人。
基本投資方針及範圍
1.本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票為主。原則上,本基金自轉型之日起三個月後, 投資於上市、上櫃及承銷股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且持有符合 下列規定之上市、上櫃股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十: (1).以基金轉型日當日為準,實收資本額在新台幣捌拾億元(含本數)以下之公司所發行之上市、 上櫃股票為主。但在本基金轉型日後上市或上櫃者,以其上市或上櫃日之實收資本額為準。 (2).本基金依前款規定持有之上市、上櫃股票,於持有後,該上市或上櫃公司之實收資本額因增 資而超過新台幣捌拾億元者,經理公司應在上市或上櫃公司完成公司執照資本額變更登記六 個月內,採取適當處置,以符合前款規定之比例限制。(3).基金轉型日係指金管會核准變更信託契約之日。 (4).但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述 投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券 櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: a.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 b.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 (5).俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第一款之比例限 制。 2.經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產;本基金資產應依證券投資信託基金管理辦法第十八條 金管會規定之比率保持資產之流動性,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券 附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會 核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託證券經紀商,在 集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 4.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關係並 具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於 一般證券經紀商。 5.經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,指示基金保管 機構辦理交割。 6.經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期 貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證 券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
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