淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣11.24億 | 台幣 | 9.8797 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 本頁基金 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,598萬 | 美元 | 9.8258 | +0.04 | +0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.3億 | 台幣 | 10.0598 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.29億 | 台幣 | 10.0598 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣965萬 | 美元 | 10.0058 | +0.04 | +0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 9.8797 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣454萬 | 美元 | 10.0058 | +0.04 | +0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣228萬 | 美元 | 9.8252 | +0.04 | +0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.22億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.57% | -1.64% | 133/158 | 16% |
| 3個月 | -2.52% | -2.03% | 146/158 | 8% |
| 6個月 | +0.59% | +2.83% | 149/158 | 6% |
| 1年 | -- | +5.41% | -- | -- |
| 3年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 5年 | -- | -2.40% | -- | -- |
| 10年 | -- | +14.11% | -- | -- |
| 15年 | -- | +37.87% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +0.75% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +5.65% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -13.03% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.77% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +7.48% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.46% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +0.10% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +3.55% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.48% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.00% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.76% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4700.0萬 | 95/158 | 40% | -1.4億 | 92/158 | 42% | -9800.0萬 | 144/158 | 9% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.9億 | 95/158 | 40% | -6.1億 | 88/158 | 44% | -3.2億 | 149/158 | 6% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +38.6億 | 71/158 | 55% | -6.1億 | 95/158 | 40% | +32.5億 | 66/158 | 58% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +38.6億 | 80/158 | 49% | -6.1億 | 116/158 | 27% | +32.5億 | 66/158 | 58% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.8% | |||
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 0.183 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 6.95% |
| 3年 | -- | 8.30% |
| 5年 | -- | 6.72% |
| 10年 | -- | 5.24% |
| 15年 | -- | 4.61% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CVS 6 06/01/63 | 2.80% |
KO 5.3 05/13/54 | 2.73% |
AAPL 3 3/4 11/13/47 | 2.68% |
ORCL 5 3/8 07/15/40 | 2.61% |
V 3.65 09/15/47 | 2.60% |
NKE 3 3/8 03/27/50 | 2.59% |
T 3.65 09/15/59 | 2.52% |
MCD 5.45 08/14/53 | 2.48% |
AVGO 4.926 05/15/37 | 2.37% |
VZ 3 11/20/60 | 2.36% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 1.20% |
| 保管費率(每年) | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T3352D3
- 境內境外境內
- 成立日期2024/05/23
- 基金類型債券型
- 基金組別美國綜合債券
- 此級別基金規模台幣11.24億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣32.22億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人延任
- 管理公司A0033-聯邦證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內、外
投資標的
債券、基金受益憑證
本基金適合之投資人屬性分析
一)本基金為債券型基金,主要投資投資等級債券部位至少 80%以上,且至少 60%以上美國 「優選策略」之債券部位,含投資債券固有之風險(包括債券發行人違約之信用風險、利率 變動之風險、流動性風險)。本基金適合風險承受度中低,對於投資風險態度為中性偏保 守,除了注重本金的保護外,願意承擔有限的風險,以獲得比銀行定存高的回報。 (二)回測分析本基金模擬投資組合過去 5 年淨值波動度,與本基金同為「跨國投資債券型–美國 投資等級債券」基金之基金風險報酬等級皆為 RR2 基金之過去 5 年淨值波動度進行比較, 本基金模擬投資組合低於同類型基金均值附近,且考量本基金之主要投資策略涉及投資地 區政治、經濟變動之風險,故本基金風險等級為 RR2*。本公司將定期檢視以符合投信投顧 公會「基金風險報酬等級分類標準」,本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資 產價值可能產生較大波動,爰不適合無法承擔相關風險的投資人。請詳細閱讀本基金公開 說明書第 23-27 頁,投資本基金應注意之相關風險。
投資特色
1. 核心資產鎖定美國優質企業債:聚焦美國大型優質企業債券,供投資人追求中長期 穩定收益,掌握債券息收與資本增值之獲利機會。 2. 衛星資產依據景氣循環,靈活配置:依照不同景氣循環位階適度配置避險工具(如: 公債)或增益工具(如:非投資級債),以期增加彈性收益。 3. 提供不同計價幣別與不同手續費機制之選擇:提供新臺幣、美元計價級別,搭配 手續費前收型與後收型機制等多元化的產品設計,以滿足投資人多種類資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。 經理公司並應依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一 年以上(含),本基金於成立日起六個月後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 2. 投資於「美國優選企業」之債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; 前述「美國優選企業」係指於美國證券交易所掛牌上市之企業,以近三年平均市值從 高至低排序,並扣除未發行債券及債券評級未達「投資等級債券」後之前一百大企業。 3. 本基金得投資「非投資等級債券」,惟投資之非投資等級債券總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之二十; 前述「非投資等級債券」,係指下列債券;惟債券發生信 用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即投資等級債券。 但如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: (1) 中央政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級。 (2) 第(1)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構評 定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券, 其債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等 4 級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明 書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs): 該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級 或未經信用評等機構評等。 4. 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch,Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar,Inc. BBB5. 本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證 券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得 募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券、及由金融機構發行具損失吸 收能力之債券(如應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失 吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券)。 6. 本基金原持有之債券,日後若因信用評等調整、市場價格變動,或相關法定或規定修 正,致本基金整體資產投資組合不符合投資比例限制者,經理公司應於前開事由發生之 日起三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為降低風險、確保基金安全之目的,得不受前述 投資比例之限制。所謂「特殊情形」,係指下列情形之一: 1.信託契約終止前一個月;; 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區發生政治、 經濟或社會情勢之重大變動(如金融危機、政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等)、 金融市場暫停交易、法令政策變更或有不可抗力情事,致有影響該國或地區經濟發展及金 融市場安定之虞等情形; 3.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區實施外匯管制,或 該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五或最近五個交易日匯率累積漲幅或跌幅達 百分之十以上者;。 5 俟前述所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第(一)款 之比例限制。 (三)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會 規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附 買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另 有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (四)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券 經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指 示基金保管機構辦理交割。 (五)經理公司依前項規定委託投資所在國或地區之證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基 金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構、 國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或 地區一般證券經紀商。 (六)經理公司運用本基金為政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)或金融債券(含 次順位金融債券)等投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (七)經理公司得為避免幣值波動而影響本基金之投資收益之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯 換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易、一籃子外幣匯率避險 (Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)等交易或其他經中央銀行與 金管會核准之避險交易方式,辦理本基金外幣資產之避險管理。如因有關法令或相關規 定修改者,從其規定。
