聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(新臺幣)
9.8797
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.81% |
| 買賣斷債券 | 94.81% |
| 無擔保公司債主順位 | 77.48% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 17.33% |
| 存款 | 3.95% |
| 活期存款 | 3.95% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CVS 6 06/01/63 | 2.80% |
| KO 5.3 05/13/54 | 2.73% |
| AAPL 3 3/4 11/13/47 | 2.68% |
| ORCL 5 3/8 07/15/40 | 2.61% |
| V 3.65 09/15/47 | 2.60% |
| NKE 3 3/8 03/27/50 | 2.59% |
| T 3.65 09/15/59 | 2.52% |
| MCD 5.45 08/14/53 | 2.48% |
| AVGO 4.926 05/15/37 | 2.37% |
| VZ 3 11/20/60 | 2.36% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CVS 6 06/01/63 | 2.80% |
| KO 5.3 05/13/54 | 2.73% |
| AAPL 3 3/4 11/13/47 | 2.68% |
| ORCL 5 3/8 07/15/40 | 2.61% |
| V 3.65 09/15/47 | 2.60% |
| NKE 3 3/8 03/27/50 | 2.59% |
| T 3.65 09/15/59 | 2.52% |
| MCD 5.45 08/14/53 | 2.48% |
| AVGO 4.926 05/15/37 | 2.37% |
| VZ 3 11/20/60 | 2.36% |
| BMY 6.4 11/15/63 | 2.15% |
| UNH 6.05 02/15/63 | 2.07% |
| SO 5 7/8 03/15/41 | 1.96% |
| ABBV 5 1/2 03/15/64 | 1.95% |
| PM 5 5/8 09/07/33 | 1.95% |
| CSCO 5.35 02/26/64 | 1.94% |
| AMGN 5 3/4 03/02/63 | 1.93% |
| COP 5.55 03/15/54 | 1.91% |
| LOW 5.8 09/15/62 | 1.91% |
| NEE 5.55 03/15/54 | 1.91% |
| DUK 5 08/15/52 | 1.90% |
| EL 5.15 05/15/53 | 1.90% |
| CI 5.6 02/15/54 | 1.89% |
| PFE 5.34 05/19/63 | 1.87% |
| ELV 5 1/8 02/15/53 | 1.79% |
| TPR 7.85 11/27/33 | 1.78% |
| FMC 6 3/8 05/18/53 | 1.77% |
| CAT 4 3/4 05/15/64 | 1.74% |
| GE 4 1/2 03/11/44 | 1.72% |
| ALB 5.65 06/01/52 | 1.71% |
| AMT 3.7 10/15/49 | 1.70% |
| GM 5.4 04/01/48 | 1.69% |
| TMUS 4 3/8 04/15/40 | 1.69% |
| CHTR 6.384 10/23/35 | 1.68% |
| IBM 4.15 05/15/39 | 1.68% |
| F 5.291 12/08/46 | 1.66% |
| INTC 4.8 10/01/41 | 1.66% |
| BHF 3.85 12/22/51 | 1.64% |
| SBUX 4.45 08/15/49 | 1.62% |
| HOG 4 5/8 07/28/45 | 1.59% |
| VTRS 5.2 04/15/48 | 1.58% |
| VFC 6.45 11/01/37 | 1.49% |
| ADI 2.8 10/01/41 | 1.39% |
| GILD 2.6 10/01/40 | 1.37% |
| TWC 5 7/8 11/15/40 | 1.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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