聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(新臺幣)
9.8904
台幣
+0.04 (0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣10.79億 | 台幣 | 9.8904 | +0.04 | +0.42% | +2.83% | -- | 本頁基金 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,530萬 | 美元 | 9.6080 | +0.04 | +0.37% | +1.56% | -- | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.09億 | 台幣 | 10.1982 | +0.04 | +0.42% | +2.80% | -- | 看詳情 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.64億 | 台幣 | 10.1982 | +0.04 | +0.42% | +2.80% | -- | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣918萬 | 美元 | 9.9063 | +0.04 | +0.37% | +1.60% | -- | 看詳情 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.94億 | 台幣 | 9.8904 | +0.04 | +0.42% | +2.83% | -- | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣292萬 | 美元 | 9.9063 | +0.04 | +0.37% | +1.60% | -- | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣177萬 | 美元 | 9.6074 | +0.04 | +0.37% | +1.56% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.8904 | +0.0410 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 9.8494 | +0.0611 | +0.62% |
| 2025/03/28 | 9.7883 | +0.0785 | +0.81% |
| 2025/03/27 | 9.7098 | -0.0277 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 9.7375 | -0.0650 | -0.66% |
| 2025/03/25 | 9.8025 | +0.0207 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 9.7818 | -0.0622 | -0.63% |
| 2025/03/21 | 9.844 | -0.0489 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 9.8929 | -0.0273 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 9.9202 | +0.0871 | +0.89% |
| 2025/03/18 | 9.8331 | +0.0131 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 9.82 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.75 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/12 | 9.73 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/11 | 9.75 | -0.1100 | -1.12% |
| 2025/03/10 | 9.86 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/07 | 9.8 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 9.83 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 9.85 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/04 | 9.88 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/03/03 | 9.97 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/02/27 | 9.9 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/02/26 | 9.95 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 9.91 | +0.1200 | +1.23% |
| 2025/02/24 | 9.79 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/21 | 9.76 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/02/20 | 9.71 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/19 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 9.68 | -0.0700 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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