鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元)
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10.2200
美元
-0.04 (-0.39%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
9.88
24/04/17
10.26
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
國內外
投資標的
於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱ETF))(以下簡稱「本國子基金」)與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易以封閉式基金及指數股票型基金(ETF)為限之基金受益憑證、基金股份或投資單位,以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金(以下簡稱「外國子基金」)。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國與外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。投資標的以ETF為主,分散在不同資產類別、產業與區域,藉由渣打銀行首席投資辦事處(CIO)經驗豐富的專業判斷及配置策略,並以投資非投資等級債券型基金與高股息股票型基金,以期提供長期且較穩定的孳息收益為目標。(註:上述相關投資策略之詳細敘述內容請詳見公開說明書第11頁)
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2024/01/25
基金組別
其他
基金類型
平衡型
基金規模
台幣 4.97億 (2024/03/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
曾咨瑋
管理公司
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
保管銀行
渣打國際商業銀行
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
1.5
保管費率(每年)
0.12
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不超過發行價格之百分之三
買回手續費
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.92% | +2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 10.22000 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/05/15 | 10.26000 | 0.0700 | +0.69% |
| 2024/05/14 | 10.19000 | 0.0100 | +0.10% |
| 2024/05/13 | 10.18000 | 0.0100 | +0.10% |
| 2024/05/10 | 10.17000 | 0.0200 | +0.20% |
| 2024/05/09 | 10.15000 | 0.0200 | +0.20% |
| 2024/05/08 | 10.13000 | -0.0200 | -0.20% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/03高點
2024/04低點
1個月下跌
2024/05回原高點
1個月回本
最大跌幅-3.12%
(高點10.19 ➔ 低點9.87)
(2024/03/28~2024/04/16)
過去10年
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.0512 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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