淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,511萬 | 美元 | 10.2700 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.55億 | 台幣 | 10.6300 | -0.03 | -0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣638萬 | 美元 | 10.2700 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,843萬 | 南非幣 | 10.2300 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣308萬 | 美元 | 10.6900 | +0.01 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9,579萬 | 台幣 | 10.6300 | -0.03 | -0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,689萬 | 台幣 | 11.0600 | -0.03 | -0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,937萬 | 南非幣 | 10.2000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 10.6800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,159萬 | 台幣 | 11.0600 | -0.03 | -0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣517萬 | 人民幣 | 9.9700 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,231萬 | 南非幣 | 10.8700 | +0.01 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.64萬 | 澳幣 | 10.5200 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣246萬 | 人民幣 | 10.4400 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣49.25萬 | 澳幣 | 10.0900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣446萬 | 南非幣 | 10.8900 | +0.01 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣26.72萬 | 澳幣 | 10.0500 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣93.53萬 | 人民幣 | 9.9200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.31萬 | 人民幣 | 10.4200 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.1300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.39億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.91% | -1.27% | 761/970 | 22% |
| 3個月 | +0.30% | +2.03% | 657/970 | 32% |
| 6個月 | +3.02% | +5.89% | 564/970 | 42% |
| 1年 | -- | +19.89% | -- | -- |
| 3年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +13.92% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.4億 | 252/970 | 74% | -9700.0萬 | 411/970 | 58% | +4100.0萬 | 229/970 | 76% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.4億 | 344/970 | 65% | -4.7億 | 309/970 | 68% | -2.4億 | 793/970 | 18% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.9億 | 373/970 | 62% | -8.5億 | 374/970 | 61% | -4.6億 | 809/970 | 17% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +23.9億 | 261/970 | 73% | -9.0億 | 504/970 | 48% | +14.9億 | 192/970 | 80% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.5% | |||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 0.0512 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/24 | 0.0512 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.0512 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.0512 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.0512 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 0.0512 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.0512 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
XTRACKERS USD HIGH YIELD COR ETF | 20.54% |
VANG FTSE HDY USDD ETF | 16.30% |
ISH MSCI USA QLY DVD USD DIS ETF | 9.67% |
AMUNDI MSCI ERP HI DIV-C ETF | 5.30% |
ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 4.86% |
ISHARES J.P MORGAN EM LOCAL UCITS ETF | 4.76% |
ISHARES GLOBAL GOV BND-USDHA ETF | 4.19% |
ISHARES ASIA IG CORP USD ACC ETF | 4.08% |
ISHARES ASIA PAC DIVIDEND ETF | 3.94% |
ISHARES GLB CORP USD-H ACC ETF | 3.92% |
ISHARES US MBS USD DIST ETF | 3.90% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 1.5 |
| 保管費率(每年) | 0.12 |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元)
- ISIN CodeTW000T3532H1
- 境內境外境內
- 成立日期2024/01/25
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣1,511萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣16.39億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人曾咨瑋
- 管理公司A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行渣打國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱ETF))(以下簡稱「本國子基金」)與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易以封閉式基金及指數股票型基金(ETF)為限之基金受益憑證、基金股份或投資單位,以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金(以下簡稱「外國子基金」)。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國與外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。投資標的以ETF為主,分散在不同資產類別、產業與區域,藉由渣打銀行首席投資辦事處(CIO)經驗豐富的專業判斷及配置策略,並以投資非投資等級債券型基金與高股息股票型基金,以期提供長期且較穩定的孳息收益為目標。(註:上述相關投資策略之詳細敘述內容請詳見公開說明書第11頁)
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為組合型基金,主要投資於全球市場之本國子基金(含 ETF)與外國 子基金(含 ETF),資產配置首重穩定收益、次重資本利得,追求承擔合理的 風險以達成投資目標,適合以下類型的投資人:1.風險承受度中,能一般 程度地接受風險,追求合理的報酬、2.風險承受度中高,願意承擔適量風 險,以追求有潛力的報酬、3.風險承受度高,願意承擔較高風險以追求獲 利,可以接受較高波動的基金。
投資特色
1. 專業投資顧問:本基金以渣打銀行(新加坡)為投資顧問,並由鋒裕 匯理投信擔任投資經理,雙方將定期舉行執行與檢討會議,在各司 其職更高效的基礎上,以求更優質的整體基金表現。 2. 順景氣戰略性資產配置:渣打銀行首席投資辦事處針對各類型資產 之預期報酬率、風險及相關性預測擬定資本市場假設,以此建立對 應當前景氣循環之長週期戰略性資產配置基礎。 3. 靈活動態戰術性資產配置:基於戰略性資產配置模型,釐清最佳週 期性配置後,運用戰術性策略增減持,在不受限於資產別、產業別 與區域別的原則下,對當下各市場與資產之變化進行動態投資組合 管理,以掌握中短週期之收益機會。 4. 追求長期穩健的收益來源:投資視角遍布股票及債券市場,追求優 質且穩定息收水平,並從中尋找價值面具吸引力的優息股債,在中 長期角度上創造資本利得。
基本投資方針及範圍
(一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國與外國子基金之總 金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金 信託契約終止前一個月,或有下列之情形: 1. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變 更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安 定之虞等情形; 2. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 3. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符 合第(一)款所訂投資比例限制。 (四)本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且 每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機 構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券 發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六)經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺 幣對外幣間匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(含換匯、遠 期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相 關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之 操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與 期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法 令或相關規定修改者,從其規定。 (七)經理公司運用本基金為證券交易市場交易之證券投資信託基金及境 外基金或開放式證券投資信託基金及境外基金投資,除法令另有規定 外,應委託國內外證券經紀商,在投資所在國證券交易市場,或與經理公司、經理公司指定之銷售機構,為現款現貨交易,並指示基金保 管機構辦理交割。 (八)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基 金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格 者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得 高於一般證券經紀商。
