鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元)
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(澳幣)
10.12
美元
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANG FTSE HDY USDD ETF | 21.09% |
| XTRACKERS USD HIGH YIELD COR ETF | 10.54% |
| ISHARES J.P MORGAN EM LOCAL UCITS ETF | 5.95% |
| ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 4.95% |
| ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS E | 4.93% |
| ISHARES US MBS USD DIST ETF | 4.81% |
| ISHARES ASIA IG CORP USD ACC ETF | 4.64% |
| ISHARES GLB CORP USD-H ACC ETF | 4.36% |
| GX NASDAQ 100 COV CALL UCITS ETF | 4.00% |
| ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF US - ETF | 3.98% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANG FTSE HDY USDD ETF | 21.89% |
| XTRACKERS USD HIGH YIELD COR ETF | 20.17% |
| ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 5.28% |
| ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF US - ETF | 5.13% |
| ISHARES ASIA IG CORP USD ACC ETF | 5.12% |
| INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF | 4.96% |
| ISHARES GLB CORP USD-H ACC ETF | 4.22% |
| ISHARES US MBS USD DIST ETF | 3.90% |
| ISHARES J.P MORGAN EM LOCAL UCITS ETF | 3.83% |
| ISHARES GLOBAL GOV BND-USDHA ETF | 3.73% |
| ISH MSCI USA QLY DVD USD DIS ETF | 3.03% |
| AMUNDI MSCI ERP HI DIV-C ETF | 2.91% |
| ISHARES GLBL INFRASTRUCTURE ETF | 2.01% |
| ISHARES US PROPERTY YIELD ETF | 1.88% |
| GX NASDAQ 100 COV CALL UCITS ETF | 1.81% |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | 1.76% |
| INVESCO US TREASURY DIST ETF | 1.55% |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST | 1.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
