鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元)
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(澳幣)
10.12
美元
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,398萬 | 美元 | 10.1200 | +0.03 | +0.30% | +2.25% | +4.73% | 本頁基金 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3.31億 | 台幣 | 9.7600 | +0.00 | +0.00% | -5.87% | -1.83% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣606萬 | 美元 | 10.1200 | +0.03 | +0.30% | +2.25% | +4.73% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.23億 | 台幣 | 9.7600 | +0.00 | +0.00% | -5.87% | -1.83% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,931萬 | 南非幣 | 10.0700 | +0.03 | +0.30% | +3.25% | +7.71% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 10.8000 | +0.03 | +0.28% | +2.18% | +4.75% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,209萬 | 台幣 | 10.4100 | -0.01 | -0.10% | -5.88% | -1.89% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣187萬 | 美元 | 10.8000 | +0.03 | +0.28% | +2.18% | +4.75% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,961萬 | 南非幣 | 10.0300 | +0.02 | +0.20% | +3.16% | +7.30% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,001萬 | 人民幣 | 9.7600 | +0.02 | +0.21% | +1.30% | +1.86% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,352萬 | 台幣 | 10.4100 | +0.00 | +0.00% | -5.88% | -1.89% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,314萬 | 南非幣 | 11.1000 | +0.03 | +0.27% | +2.97% | +7.25% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣107萬 | 澳幣 | 9.9100 | +0.03 | +0.30% | +1.76% | +3.69% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣94.49萬 | 澳幣 | 10.5700 | +0.03 | +0.28% | +1.63% | +3.42% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣317萬 | 人民幣 | 10.4400 | +0.02 | +0.19% | +1.36% | +2.05% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 南非幣 | 11.1400 | +0.03 | +0.27% | +3.15% | +7.53% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 人民幣 | 10.4300 | +0.03 | +0.29% | +1.46% | +2.36% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣35.49萬 | 澳幣 | 9.8700 | +0.03 | +0.30% | +1.86% | +3.49% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣156萬 | 人民幣 | 9.7200 | +0.03 | +0.31% | +1.41% | +1.97% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47萬 | 澳幣 | 10.2200 | +0.03 | +0.29% | +0.89% | +2.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 10.12 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 10.09 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/09 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.07 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/30 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 9.98 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 9.96 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 9.93 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/22 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 9.85 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/16 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/15 | 9.9 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 9.86 | +0.1600 | +1.65% |
| 2025/04/11 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 9.69 | +0.1300 | +1.36% |
| 2025/04/09 | 9.56 | -0.1000 | -1.04% |
| 2025/04/08 | 9.66 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/04/07 | 9.56 | -0.5700 | -5.63% |
| 2025/04/02 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 10.13 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 10.1 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 10.14 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
