淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 | 2023/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,469萬 | 美元 | 10.7950 | -0.02 | -0.23% | +2.42% | +5.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.19億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.89% | +1.07% | 88/154 | 43% |
| 3個月 | +1.94% | -0.61% | 9/154 | 94% |
| 6個月 | +2.81% | -0.26% | 7/154 | 95% |
| 1年 | +5.32% | +2.69% | 40/154 | 74% |
| 3年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 5年 | -- | +0.15% | -- | -- |
| 10年 | -- | +22.87% | -- | -- |
| 15年 | -- | +58.16% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.42% | -0.02% | 10/154 | 94% |
| 2024年 | +1.08% | +0.65% | 104/154 | 32% |
| 2023年 | -- | +8.71% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -15.30% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.34% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.44% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.03) | +0 | 139/154 | 10% | -3200.0萬 | 106/154 | 31% | -3200.0萬 | 95/154 | 38% |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +0 | 139/154 | 10% | -6100.0萬 | 110/154 | 29% | -6100.0萬 | 102/154 | 34% |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +0 | 153/154 | 1% | -1.2億 | 128/154 | 17% | -1.2億 | 97/154 | 37% |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +0 | 153/154 | 1% | -3.4億 | 118/154 | 23% | -3.4億 | 146/154 | 5% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.04% | 6.41% |
| 3年 | -- | 8.68% |
| 5年 | -- | 7.94% |
| 10年 | -- | 6.91% |
| 15年 | -- | 6.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年03月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVDA 1.55 06/15/28 | 2.99% |
AAPL 1.4 08/05/28 | 2.78% |
KO 2 1/8 09/06/29 | 2.78% |
META 4.6 05/15/28 | 2.67% |
AMZN 1.65 05/12/28 | 2.63% |
WMT 3.7 06/26/28 | 2.61% |
TAISEM 4 1/8 04/22/29 | 2.60% |
PFE 3.6 09/15/28 | 2.58% |
JNJ 2.9 01/15/28 | 2.55% |
TOYOTA 5 1/4 09/11/28 | 2.49% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.35% | 0.44% |
| 經理費率(每年) | 0.5%~2.5% | |
| 保管費率(每年) | 0.12% | |
| 同類基金平均 | 1.29% | 1.21% |
| 同類基金最高 | 3.24% | 2.22% |
| 同類基金最低 | 0.47% | 0.44% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
- ISIN CodeTW000T22C5Y7
- 境內境外境內
- 成立日期2023/11/01
- 基金類型債券型
- 基金組別全球投資級公司債
- 此級別基金規模台幣2,469萬 (2025/03/31)
- 基金總規模台幣8.19億 (2025/03/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人杜承豪
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
以成熟市場為主
投資標的
主要投資於債券
本基金適合之投資人屬性分析
各子基金投資於投資等級之美元計價債券,且主要為信用評等A級(含 A3/A-)以上之債券及成熟市場債券,信用品質相對較佳,適合較長期投 資;原則上各子基金將以持有債券至到期為主要投資策略,惟投資期間內各子基金淨值仍將隨債券價格波動,各子基金亦可能因淨值上升至特 定條件而於約定之到期日前到期,故適合能承受淨值上下波動及各子基 金可能提前到期之投資人,但各子基金不保證可達到啟動提前結算機制 之特定目標淨值條件。
投資特色
1.主要投資於信用評等 A 級(含 A3/A-)以上之優質債券及成熟市場 債券,提供投資人較低信用風險的債券資產組合各子基金於建構投資組合時,係投資於信用風險較低的投資等級債 券,並以信用評等達 A 級(含 A3/A-)以上之債券及成熟市場債券 為主;各子基金將分散配置於多檔債券,進一步降低風險。各子基 金預計主要投資於美元計價債券,故美元計價基金之匯率風險小; 新臺幣計價基金之淨值則可能反映匯率變化。 原則上各子基金將以持有債券至到期為主要投資策略,債券價格會 隨著市場利率變化而波動,但其利率敏感性將隨著債券到期日接近 而遞減,使債券價格波動度下降;各子基金鼓勵投資人長期投資, 不建議短線交易,對於在各子基金到期前提出買回之投資人,將收 取買回費用並歸入基金資產,以保護既有受益人權益。 2.基金設有提前結算機制,提供投資人提前出場的獲利機會與資金運 用彈性(惟不保證可達到提前結算條件) 各子基金設有目標到期日,考慮到投資期間內之基金淨值表現除了 反映債券利息收入之外,亦將受到債券價格變動所影響,因此各子 基金具有提前到期機會,當各子基金達到特定目標淨值條件後,將 啟動提前結算機制,以利投資人獲利了結出場,提前取回資金作彈 性運用。 《提前結算機制》 各子基金成立後於特定時限達到特定目標淨值條件時,將於特定時 限後次二個營業日啟動提前結算機制,並以提前結算啟動日後次一 營業日起第十二個營業日為提前結算價金計算日。前述之特定時限 及特定目標淨值條件如下: 【復華二年半至五年機動到期 A 級債券美元基金】 特定時限:該基金成立日之次日起屆滿二年六個月後,每曆月最 後一日。 特定目標淨值條件:當月最後五個營業日每受益權單位淨值皆達 11.0000(含)以上。釋例:假設基金於 112 年 10 月 27 日成立,基金成立次日起滿二 年六個月後,將以 115 年 4 月份最後五個營業日每受益權 單位淨值,判斷是否啟動提前結算機制。如未達到上述條 件,則以次月最後五個營業每單位淨值為判斷依據,以此 類推。(如未啟動提前結算機制,該基金最遲於基金成立 次日起滿五年時到期。) 【復華三至八年機動到期 A 級債券美元基金】及【復華三至八年機 動到期 A 級債券台幣基金】 特定時限:該基金成立日之次日起屆滿三年後,每曆月最後一日。 特定目標淨值條件:當月最後五個營業日每受益權單位淨值皆達 11.5000(含)以上。 釋例:假設基金於 112 年 10 月 27 日成立,基金成立次日起滿三 年後,將以 115 年 10 月份最後五個營業日每單位淨值, 判斷是否啟動提前結算機制。如未達到上述條件,則以次 月最後五個營業每受益權單位淨值為判斷依據,以此類推。 (如未啟動提前結算機制,該基金最遲於基金成立次日起 滿八年時到期。) 各子基金所設定之特定目標淨值條件為各子基金啟動自動買回之 依據,惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本、匯率因素或流 動性等因素導致結算後之淨值與特定目標淨值有所差異。投資人應 留意各子基金實際完成所有變現相關交易後之價值,不等同於提前 結算機制所定之特定目標淨值,亦不保證最低收益。各子基金亦不 保證可達到特定目標淨值條件。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項八所 列之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上各子基金自成立日起三個月後,各子基金資產組合之加權平均 存續期間應在一年(含)以上,惟因各子基金有約定到期日,且為符合 投資策略所需,故於各子基金到期日前之二年內或提前結算付款日前 之一個月內,不受前述存續期間之限制。 (二)原則上各子基金自成立日起六個月後: 1.投資於符合金管會核准或認可之信用評等機構評等為A-或A3級(含) 以上債券總金額,不得低於各子基金淨資產價值之百分之六十(含)。 所謂金管會核准或認可之信用評等機構名稱,及信用評等等級為 A或 A3 級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twA澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 A-(twn) A.M. Best Company, Inc. aDBRS Ltd. A (low) Fitch, Inc. AJapan Credit Rating Agency, Ltd. AMoody’s Investor Services, Inc. A3 Rating and Investment Information, Inc. AStandard & Poor’s Rating Services AEgan-Jones Rating Company A-Kroll Bond Rating Agency A2.投資於成熟市場債券總金額,不得低於各子基金淨資產價值之百分 之六十(含),並符合下列規範: (1)所謂「成熟市場債券」係指符合下列任一條件者: A.成熟市場或設立登記於成熟市場之機構或公司所保證或發 行之債券。 B.依據彭博資訊系統(Bloomberg)顯示所承擔之國家風險 (Country of Risk)為成熟市場之債券。 (2)所謂「成熟市場」係指符合下列任一條件者: A.國際貨幣基金組織(International Monetary Fund,IMF)認 定為發達經濟體(Advanced Economies)之國家或地區。 B. 世 界 銀 行 (World Bank) 認 定 為 高 所 得 (High-income Economies)之國家或地區。 3.於基金到期日前之一年內或提前結算付款日前之一個月內,隨基金 持有之債券陸續到期或經理公司依其專業判斷,得不受前二目之投 資比例限制,惟資產保持之最高流動比率仍不得超過各子基金資產 總額之百分之五十及其相關規定。 (三)經理公司應於成立日起六個月後,每季度(每年一月、四月、七月、 十月)第一個營業日,檢視前一個營業日各子基金所持債券是否符合 各子基金信託契約第 13 條第 1 項第 4 款之定義,如因成分國家或地 區調整,除法令另有規定外,應於檢視後三個月內採取適當處置,以 符合各子基金信託契約第 13 條第 1 項第 4 款之比例限制。 (四)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應包括經理 公司針對以下因素之專業判斷: 1.各子基金信託契約終止前一個月,包括因到期日終止、或因啟動提 前結算機制而提前終止、或基金因合併或清算而終止之情形。2.任一或合計投資達各子基金淨資產價值百分之二十以上之投資所 在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷工、暴動、 戰爭、政治動亂、金融危機、石油危機、當地貨幣單日兌美元匯率 跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率累計跌幅達百分之八以上、 當地十年期政府公債殖利率單日變動三十個基點(Basis Point)以 上或連續三個交易日累計變動五十個基點以上等)、法令政策變更 (如實施外匯管制而影響資金進出與流動性等)或有不可抗力情事, 致影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形。 (五)俟各子基金信託契約第 13 條第 1 項第 6 款特殊情形結束後三十個營 業日內,經理公司應立即調整,以符合各子基金信託契約第 13 條第 1 項第 3 款及第 4 款之限制。 (六)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持各子基金之資產,並指示基金保管 機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票 券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准 或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (七)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用各子基金從事衍生自有 價證券、利率或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核 准之證券相關商品之交易,或得為避險操作目的從事衍生自貨幣之期 貨、選擇權或期貨選擇權交易。從事前開證券相關商品交易均須符合 金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商 品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (八)經理公司得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、外幣間匯率避險交 易(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交 易方式或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避各子基金匯 率風險,如基於匯率風險管理及保障投資人權益需要而處理各子基金 資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
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