復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
10.795
美元
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.69% |
| 買賣斷債券 | 98.69% |
| 無擔保公司債主順位 | 95.34% |
| 金融債券主順位 | 3.35% |
| 存款 | 0.94% |
| 活期存款 | 0.94% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVDA 1.55 06/15/28 | 2.99% |
| AAPL 1.4 08/05/28 | 2.78% |
| KO 2 1/8 09/06/29 | 2.78% |
| META 4.6 05/15/28 | 2.67% |
| AMZN 1.65 05/12/28 | 2.63% |
| WMT 3.7 06/26/28 | 2.61% |
| TAISEM 4 1/8 04/22/29 | 2.60% |
| PFE 3.6 09/15/28 | 2.58% |
| JNJ 2.9 01/15/28 | 2.55% |
| TOYOTA 5 1/4 09/11/28 | 2.49% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVDA 1.55 06/15/28 | 2.99% |
| AAPL 1.4 08/05/28 | 2.78% |
| KO 2 1/8 09/06/29 | 2.78% |
| META 4.6 05/15/28 | 2.67% |
| AMZN 1.65 05/12/28 | 2.63% |
| WMT 3.7 06/26/28 | 2.61% |
| TAISEM 4 1/8 04/22/29 | 2.60% |
| PFE 3.6 09/15/28 | 2.58% |
| JNJ 2.9 01/15/28 | 2.55% |
| TOYOTA 5 1/4 09/11/28 | 2.49% |
| TTEFP 3.883 10/11/28 | 2.40% |
| DE 3.35 04/18/29 | 2.34% |
| HD 1 1/2 09/15/28 | 2.22% |
| QCOM 1.3 05/20/28 | 2.22% |
| ROSW 5.338 11/13/28 | 2.09% |
| PM 5 1/4 09/07/28 | 2.08% |
| BHP 5.1 09/08/28 | 2.07% |
| CAT 2.6 09/19/29 | 2.07% |
| UNANA 4 7/8 09/08/28 | 2.07% |
| CSCO 4.85 02/26/29 | 2.06% |
| JERA 4.614 09/04/29 | 2.02% |
| BMY 3.9 02/20/28 | 2.01% |
| KMB 3.95 11/01/28 | 2.01% |
| CME 3 3/4 06/15/28 | 2.00% |
| LRCX 4 03/15/29 | 2.00% |
| GD 3 3/4 05/15/28 | 1.99% |
| NESNVX 3 5/8 09/24/28 | 1.98% |
| BPLN 3.723 11/28/28 | 1.97% |
| JAPTOB 3 7/8 09/28/28 | 1.97% |
| IBM 3 1/2 05/15/29 | 1.95% |
| XOM 2.44 08/16/29 | 1.89% |
| ABT 1.15 01/30/28 | 1.87% |
| V 0 3/4 08/15/27 | 1.87% |
| MRK 1.9 12/10/28 | 1.86% |
| CRM 1 1/2 07/15/28 | 1.86% |
| TMO 1 3/4 10/15/28 | 1.86% |
| ADI 1.7 10/01/28 | 1.85% |
| DIS 2 09/01/29 | 1.83% |
| JBIC 3 1/2 10/31/28 | 1.59% |
| RIOLN 7 1/8 07/15/28 | 1.53% |
| C 4.838 08/06/29 | 1.43% |
| UNH 3 7/8 12/15/28 | 1.19% |
| AZN 4 7/8 03/03/28 | 1.03% |
| MA 4 7/8 03/09/28 | 1.03% |
| MITHCC 5.15 10/24/29 | 1.03% |
| TXN 4.6 02/15/28 | 1.02% |
| ABBV 4 1/4 11/14/28 | 1.01% |
| HSY 4 1/4 05/04/28 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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