復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
10.795
美元
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 | 2023/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,469萬 | 美元 | 10.7950 | -0.02 | -0.23% | +2.42% | +5.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 10.795 | -0.0247 | -0.23% |
| 2025/05/09 | 10.8197 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 10.8251 | -0.0273 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 10.8524 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 10.8444 | +0.0178 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 10.8266 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 10.8276 | -0.0550 | -0.51% |
| 2025/04/30 | 10.8826 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 10.8706 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.86 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 10.84 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 10.81 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/23 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 10.78 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/21 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.79 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 10.75 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 10.7 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/10 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 10.72 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/08 | 10.75 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/07 | 10.78 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/02 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 10.77 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/27 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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