淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 10.3042 | +0.02 | +0.17% | +4.07% | +4.00% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 9.7966 | +0.02 | +0.17% | +1.49% | +1.39% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣452萬 | 美元 | 10.4050 | +0.04 | +0.40% | +0.56% | +3.15% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣239萬 | 美元 | 9.8924 | +0.04 | +0.40% | -1.97% | +0.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.35億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.15% | -1.12% | 383/431 | 11% |
| 3個月 | -2.16% | -0.79% | 352/431 | 18% |
| 6個月 | +1.26% | +3.18% | 357/431 | 17% |
| 1年 | +0.56% | +6.02% | 393/431 | 9% |
| 3年 | -- | -5.48% | -- | -- |
| 5年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.97% | +1.64% | 379/431 | 12% |
| 2023年 | -- | +7.18% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 372/431 | 14% | -10000.0萬 | 166/431 | 61% | -9600.0萬 | 407/431 | 6% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4100.0萬 | 375/431 | 13% | -2.1億 | 282/431 | 35% | -1.7億 | 379/431 | 12% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6373.8萬 | 388/431 | 10% | -4.8億 | 264/431 | 39% | -4.1億 | 383/431 | 11% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.7億 | 370/431 | 14% | -18.6億 | 166/431 | 61% | -16.9億 | 405/431 | 6% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.5% | |||
| 2024/10/07 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.1298 | 美元 |
| 2024/07/16 | 2024/07/16 | 2024/07/26 | 0.1271 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.32% | 5.53% |
| 3年 | -- | 7.27% |
| 5年 | -- | 6.00% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ISHARES USD CORP | 18.54% |
ISHARES BARCLAYS MBS | 14.83% |
BR AAA CLO | 9.71% |
ISHARES USD TRES 20P | 6.94% |
ISHR JPM $ EM BD | 6.79% |
VANGUARD LONG-TERM | 6.79% |
VANECK MORTGAGE REIT | 5.45% |
Xtrackers | 5.17% |
VIRTUS INF | 4.22% |
IV UST 7-1 | 3.93% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.40% |
| 經理費率(每年) | 0.95% |
| 保管費率(每年) | 0.14% |
| 同類基金平均 | 1.34% |
| 同類基金最高 | 2.74% |
| 同類基金最低 | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型
- ISIN CodeTW000T0136D3
- 境內境外境內
- 成立日期2023/10/04
- 基金類型其他
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模台幣239萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣7.35億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蔡維豪
- 管理公司A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣土地銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
1.投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds、ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券(以下簡稱本國子基金)、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)
本基金適合之投資人屬性分析
(一) 本基金為組合型基金,主要投資於境內外之子基金,投資區域涵蓋全球,故各子基 金之淨資產價值會受到全球或各區域之經濟、利率及匯率等因素變動影響而波動。 (二) 本基金投資於債券類 ETF 之總金額,不低於基金淨資產價值之 60%(含),以強化風 險管理及穩定收益為本基金之核心資產配置理念,故適合能適度承受風險,追求穩 健報酬之投資人。惟投資人仍應注意本基金之個別風險,勘酌個人風險承擔能力及 資金可運用期間之長短後辦理投資。
投資特色
1. 全球與多元化的投資策略:本基金透過債券型 ETF 作為主要投資工具,經由 Top - Down 的宏觀經濟趨勢判斷,在處於不同景氣週期時,尋找最具競爭優勢的區域與 類型。基金投資範圍涵蓋全球債券資產配置,由不同類別、不同區域債券型 ETF 之搭配組合,降低單一區域的投資風險。此外,基金將彈性採取信用與利率資產搭 4 配的槓鈴策略,打造債券 ETF 核心資產+多元化投資的衛星資產組合,建構穩定的 收益基礎。 2. 穩定配息機制:本基金著眼於固定收益資產較穩定配息及穩健增長之特性,以多元 化債券型 ETF 為主要投資範疇,著眼但不限於布局較高利息收益之標的。 3. 投資 ETF 優勢:交易成本低、淨值價格透明、流動性風險較低、可分散單一投資 標的風險。 4. 匯率風險較低:基金可運用換匯、遠期外匯交易或其他經核准交易之證券相關商品 操作,進行外匯避險,降低匯率波動對淨值影響。此外,所投資之子基金亦涉及多 元化幣別投資,能在外匯市場波動時增添自然避險效果。 5. 資產穩健增長的長期投資工具:本基金將視市場狀況彈性調整投資組合比重與資產 配置,致力為投資人創造較穩定的收益與配息、潛在的債券資本利得機會、較低波 動度與匯率風險,以及較低廉的管理費,與參與境外基金投資機會等。提供投資人 資產穩健增長的長期投資工具。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證券。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於債券指數股票型子基金(包括反向型 ETF 及槓桿型 ETF)之總金額,不得低於本基金淨資產價值百分六十(含);投資於外國 子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指:信託契約終止前一個月或任一或合計 投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地區有下列情形之 一起,迄恢復正常後一個月止: 1. 發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、 天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更(如實 施外匯管制、縮小單日跌停幅度等)、不可抗力之情事,致影響該國或區域經濟發 展及金融市場安定之虞者。 2. 實施外匯管制導致無法匯出資金。 3. 貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲跌幅達百分之五(5%)或連續三個交易日 匯率累計漲跌幅達百分之八(8%)以上者。 (三) 俟前(二)款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第 (一)款之比例限制。 (四) 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (五) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、 債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六) 經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權、一籃子 外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge,含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選 擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出以規 避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關 規定修改者,從其規定。 (七) 經理公司運用本基金為證券交易市場交易之證券投資信託基金及境外基金或開放式證 券投資信託基金及境外基金投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商,在 投資所在國或地區證券交易市場,或與經理公司、經理公司指定之銷售機構,為現款 現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (八) 經理公司為避險需要,得運用本基金,從事衍生自有價證券、股票指數、債券指數、 利率之期貨、選擇權及期貨選擇權或指數股票型基金所衍生之期貨或選擇權等證券相 關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券 相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
