兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型
9.5924
美元
-0.07 (-0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 9.5967 | -0.08 | -0.82% | -6.19% | -5.54% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 8.8955 | -0.07 | -0.83% | -6.13% | -5.57% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣345萬 | 美元 | 10.3482 | -0.08 | -0.77% | +0.76% | +1.16% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣178萬 | 美元 | 9.5924 | -0.07 | -0.77% | +0.80% | +1.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.5924 | -0.0742 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 9.6666 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/05/19 | 9.667 | -0.0187 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 9.6857 | +0.0225 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 9.6632 | +0.0481 | +0.50% |
| 2025/05/14 | 9.6151 | -0.0294 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 9.6445 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 9.6487 | -0.0256 | -0.26% |
| 2025/05/09 | 9.6743 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 9.6873 | -0.0308 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 9.7181 | +0.0437 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 9.6744 | -0.0156 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 9.7 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/04/30 | 9.78 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 9.8 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 9.77 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 9.75 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 9.71 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 9.65 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/22 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 9.61 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/17 | 9.64 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 9.63 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 9.62 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 9.59 | +0.1100 | +1.16% |
| 2025/04/11 | 9.48 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/10 | 9.51 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 9.52 | -0.1500 | -1.55% |
| 2025/04/08 | 9.67 | -0.0700 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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