兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型
9.7541
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 9.6339 | +0.03 | +0.34% | -5.83% | -7.46% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 8.8185 | +0.03 | +0.34% | -6.94% | -8.60% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣345萬 | 美元 | 10.6557 | +0.01 | +0.09% | +3.76% | +2.16% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣178萬 | 美元 | 9.7541 | +0.01 | +0.09% | +2.50% | +0.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7541 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 9.7452 | +0.0374 | +0.39% |
| 2025/07/08 | 9.7078 | -0.0239 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 9.7317 | -0.1870 | -1.89% |
| 2025/07/03 | 9.9187 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 9.9275 | -0.0177 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 9.9452 | +0.0176 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 9.9276 | +0.0322 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 9.8954 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 9.8921 | +0.0330 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 9.8591 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/06/24 | 9.8648 | +0.0301 | +0.31% |
| 2025/06/23 | 9.8347 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/20 | 9.7947 | -0.0142 | -0.14% |
| 2025/06/18 | 9.8089 | +0.0326 | +0.33% |
| 2025/06/17 | 9.7763 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 9.7747 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 9.7798 | -0.0560 | -0.57% |
| 2025/06/12 | 9.8358 | +0.0669 | +0.68% |
| 2025/06/11 | 9.7689 | +0.0257 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 9.7432 | +0.0209 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 9.7223 | +0.0102 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 9.7121 | -0.0393 | -0.40% |
| 2025/06/05 | 9.7514 | -0.0160 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 9.7674 | +0.0660 | +0.68% |
| 2025/06/03 | 9.7014 | +0.0164 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 9.685 | -0.0277 | -0.29% |
| 2025/05/29 | 9.7127 | +0.0558 | +0.58% |
| 2025/05/28 | 9.6569 | -0.0243 | -0.25% |
| 2025/05/27 | 9.6812 | +0.0732 | +0.76% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
