兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型
9.9629
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 10.5402 | -0.03 | -0.24% | +3.03% | +0.38% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.17億 | 台幣 | 9.5274 | -0.02 | -0.24% | +3.10% | +0.41% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 美元 | 11.0220 | -0.02 | -0.22% | +7.32% | +3.88% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣118萬 | 美元 | 9.9629 | -0.02 | -0.22% | +7.36% | +3.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 9.9629 | -0.0222 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 9.9851 | +0.0275 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 9.9576 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 9.953 | -0.0482 | -0.48% |
| 2025/11/28 | 10.0012 | -0.0103 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 10.0115 | +0.0178 | +0.18% |
| 2025/11/25 | 9.9937 | +0.0521 | +0.52% |
| 2025/11/24 | 9.9416 | +0.0256 | +0.26% |
| 2025/11/21 | 9.916 | +0.0214 | +0.22% |
| 2025/11/20 | 9.8946 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 9.887 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 9.8824 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 9.8908 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/11/14 | 9.8978 | -0.0243 | -0.24% |
| 2025/11/13 | 9.9221 | -0.0342 | -0.34% |
| 2025/11/12 | 9.9563 | +0.0374 | +0.38% |
| 2025/11/10 | 9.9189 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 9.9233 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 9.9217 | +0.0349 | +0.35% |
| 2025/11/05 | 9.8868 | -0.0332 | -0.33% |
| 2025/11/04 | 9.92 | +0.0176 | +0.18% |
| 2025/11/03 | 9.9024 | -0.0324 | -0.33% |
| 2025/10/31 | 9.9348 | -0.0253 | -0.25% |
| 2025/10/30 | 9.9601 | -0.0570 | -0.57% |
| 2025/10/29 | 10.0171 | -0.0338 | -0.34% |
| 2025/10/28 | 10.0509 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/10/27 | 10.0443 | +0.0292 | +0.29% |
| 2025/10/23 | 10.0151 | -0.0138 | -0.14% |
| 2025/10/22 | 10.0289 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/10/21 | 10.0373 | +0.0279 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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