兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型
9.9086
美元
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 10.5859 | +0.05 | +0.45% | +3.48% | +4.83% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 9.9376 | +0.04 | +0.44% | +3.54% | +2.19% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣366萬 | 美元 | 10.5547 | +0.04 | +0.41% | +2.77% | +3.49% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣209萬 | 美元 | 9.9086 | +0.04 | +0.41% | +2.82% | +0.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.9086 | +0.0409 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 9.8677 | +0.0245 | +0.25% |
| 2025/03/28 | 9.8432 | +0.0520 | +0.53% |
| 2025/03/27 | 9.7912 | -0.0213 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 9.8125 | -0.0333 | -0.34% |
| 2025/03/25 | 9.8458 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 9.846 | -0.0322 | -0.33% |
| 2025/03/21 | 9.8782 | -0.0356 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 9.9138 | +0.0173 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 9.8965 | +0.0301 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 9.8664 | -0.0136 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 9.88 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/13 | 9.81 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 9.82 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 9.84 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 9.84 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 9.89 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/04 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 9.94 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/02/27 | 9.89 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/26 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 9.9 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/02/24 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 9.81 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/20 | 9.78 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/02/19 | 9.74 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 9.76 | -0.0600 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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