兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型
9.9258
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 10.6811 | +0.00 | +0.02% | +0.96% | +4.60% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 9.5342 | +0.00 | +0.02% | -0.30% | +3.29% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣310萬 | 美元 | 11.1197 | +0.02 | +0.22% | +0.76% | +8.06% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣116萬 | 美元 | 9.9258 | +0.02 | +0.22% | -0.49% | +6.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.9258 | +0.0217 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 9.9041 | +0.0126 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 9.8915 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/21 | 9.8715 | +0.0296 | +0.30% |
| 2026/01/20 | 9.8419 | -0.0566 | -0.57% |
| 2026/01/16 | 9.8985 | -0.0065 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 9.905 | +0.0098 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 9.8952 | +0.0304 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 9.8648 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 9.8655 | -0.0058 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 9.8713 | +0.0310 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 9.8403 | -0.1393 | -1.40% |
| 2026/01/07 | 9.9796 | +0.0114 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 9.9682 | -0.0041 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 9.9723 | +0.0194 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 9.9529 | -0.0221 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 9.975 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 9.9787 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 9.9768 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 9.9742 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 9.9782 | +0.0234 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 9.9548 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 9.9529 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 9.9485 | -0.0150 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 9.9635 | +0.0318 | +0.32% |
| 2025/12/17 | 9.9317 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 9.9294 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 9.9279 | +0.0188 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 9.9091 | -0.0472 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 9.9563 | +0.0148 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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