兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型
9.8678
美元
-0.02 (-0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 10.2936 | -0.01 | -0.10% | +3.96% | +4.47% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 9.7865 | -0.01 | -0.10% | +1.39% | +1.90% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣452萬 | 美元 | 10.3792 | -0.03 | -0.25% | +0.31% | +2.86% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣228萬 | 美元 | 9.8678 | -0.02 | -0.25% | -2.21% | +0.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.8678 | -0.0246 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 9.8924 | +0.0395 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 9.8529 | +0.0166 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 9.8363 | -0.0323 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 9.8686 | -0.0074 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 9.876 | -0.0218 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 9.8978 | -0.0915 | -0.92% |
| 2024/11/08 | 9.9893 | +0.0465 | +0.47% |
| 2024/11/07 | 9.9428 | +0.0959 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 9.8469 | -0.0831 | -0.84% |
| 2024/11/05 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 9.92 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/01 | 9.88 | -0.0800 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 9.96 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/29 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 9.93 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/25 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.98 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 9.94 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 9.96 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 9.99 | -0.1200 | -1.19% |
| 2024/10/18 | 10.11 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 10.09 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/10/16 | 10.16 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/15 | 10.11 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/07 | 10.08 | -0.1800 | -1.75% |
| 2024/10/04 | 10.26 | -0.1300 | -1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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