兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型
9.8678
美元
-0.02 (-0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為2.5%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.5% | ||||
| 2024/10/07 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.1298 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/16 | 2024/07/16 | 2024/07/26 | 0.1271 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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