淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3.95億 | 台幣 | 10.8175 | -0.02 | -0.21% | +9.98% | +13.17% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.88億 | 台幣 | 11.8889 | -0.02 | -0.21% | +10.50% | +13.65% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.01億 | 台幣 | 10.8175 | -0.02 | -0.21% | +9.98% | +13.17% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣464萬 | 美元 | 10.0779 | +0.01 | +0.13% | +4.38% | +10.58% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣415萬 | 美元 | 11.1309 | +0.01 | +0.13% | +4.89% | +11.12% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 美元 | 10.0780 | +0.01 | +0.13% | +4.38% | +10.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.88億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.32% | +0.50% | 33/137 | 76% |
| 3個月 | +1.11% | +3.91% | 61/137 | 55% |
| 6個月 | +3.84% | +8.61% | 46/137 | 66% |
| 1年 | +10.58% | +19.21% | 97/137 | 29% |
| 3年 | -- | +15.18% | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.38% | +14.83% | 107/137 | 22% |
| 2023年 | -- | +15.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -13.70% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +13.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3000.0萬 | 41/137 | 70% | -3700.0萬 | 53/137 | 61% | -700.0萬 | 33/137 | 76% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.0億 | 41/137 | 70% | -1.9億 | 58/137 | 58% | +1400.0萬 | 9/137 | 93% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.1億 | 40/137 | 71% | -3.5億 | 58/137 | 58% | +5508.4萬 | 21/137 | 85% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.2億 | 53/137 | 61% | -10.7億 | 53/137 | 61% | -4.5億 | 85/137 | 38% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.2% | |||
| 2024/10/16 | 2024/10/17 | 2024/10/22 | 0.052 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/20 | 0.052 | 美元 |
| 2024/08/13 | 2024/08/14 | 2024/08/19 | 0.052 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/18 | 0.052 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/21 | 0.052 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/20 | 0.052 | 美元 |
| 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 0.052 | 美元 |
| 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 0.052 | 美元 |
| 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 0.052 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 0.052 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.2% | |||
| 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 0.052 | 美元 |
| 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 0.052 | 美元 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 0.052 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 0.052 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 0.052 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 0.052 | 美元 |
| 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/19 | 0.052 | 美元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 0.0496 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.76% | 3.58% |
| 3年 | -- | 10.32% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
AIB V5.871 03/28/35 REGS | 7.71% |
JEF 2.75 10/15/32 | 6.77% |
ALL V5.75 08/15/53 B | 6.60% |
NWG V3.032 11/28/35 | 6.52% |
MET 6.4 12/15/36 | 6.47% |
LLOYDS V7.953 11/15/33 | 6.42% |
SYF 2.875 10/28/31 | 6.22% |
AEGON V5.5 04/11/48 | 5.92% |
CBAAU V3.61 09/12/34 REGS | 5.74% |
AXASA V5.125 01/17/47 EMTN | 4.90% |
LGEN V5.25 03/21/47 EMTn | 4.90% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 1.97% |
| 經理費率(每年) | 1.7 |
| 保管費率(每年) | 0.26 |
| 同類基金平均 | 1.84% |
| 同類基金最高 | 2.70% |
| 同類基金最低 | 0.26% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB
- ISIN CodeTW000T2623F3
- 境內境外境內
- 成立日期2023/01/17
- 基金類型其他
- 基金組別全球ESG股債平衡
- 此級別基金規模台幣382萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣12.88億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人羅世明
- 管理公司A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜、中國、香港。
投資標的
(一)中華民國之有價證券:上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(包括指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)。 (二)外國有價證券:1.於外國證券集中交易市場及店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位,及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(包括反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)以及進行指數股票型基金之申購買回。2.由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、本國企業赴海外發行之公司債、及符合美國Rule 144A 規定之債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.本基金可投資之國家或地區詳如公開說明書。(三)本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證及經金管會核准得投資項目,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於淨資產價值之百分之七十(含)。本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於外國有價證券之總金額不低於百分之五十(含);投資於「ESG 金融」概念之有價證券總金額不得低於之百分之七十(含)。
投資特色
1.掌握「ESG 金融」,站在綠色永續浪潮上:本基金主要投資具「ESG 金融」概念 之有價證券,網羅包括但不限於證券、銀行、保險、金融資訊、金融支付、交易 所、資產管理、金融租賃等永續金融相關產業之投資標的,提供投資人資產成長 機會之投資管道。 2.多重資產靈活調整,順全球景氣而為:本基金除了股票(含特別股)、債券外,也 將配置在基金受益憑證等資產類別;並根據全球景氣變化彈性調整不同資產投資 比重,不拘泥於固定資產配置比例,善用景氣循環所帶來的資產報酬。 3.結合海外投資團隊,共享資源與經驗:與海外領先資產管理公司結盟,借重其在 ESG 投資哲學之經驗專長及研究能量,針對本基金投資主題提供最新投資建議與 產業發展脈動,建構具有獲利成長與前瞻性的投資組合,進一步提升基金操作績 效。 (三)本公司發行環境、社會與治理(ESG)相關主題基金之資訊揭露:(請參【附錄五】)。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追求長期對環境、社會及公司治理 帶來永續性正面影響為投資目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中 華民國及外國之有價證券為主。並依下列規範進行投資: 1.本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證 及經金管會核准得投資項目,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基 金淨資產價值之百分之七十(含)。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投 資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含);投資於 「ESG 金融」概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。本基金可投資之國家或地區詳如公開說明書(即中華民國、澳洲、紐西蘭、 美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、 義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律 賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波 多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智 利、巴拿馬、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜、中國、香港等)。 2.前述「ESG 金融」概念之有價證券係指符合下列條件: (1)採用 ESG 研究機構 Sustainalytics 之 ESG 風險評分,排除 ESG 風險分數高於 40 分(含)之嚴重 ESG 風險企業、排除防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺 失之國家或地區及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或 地區之企業及排除本公司所制定基於考量環境、社會與公司治理所需排除之投 資企業名單。 (2)以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎,強化 ESG 標的篩選,選取投資顧問 Lombard Odier Asset Management(Europe) Limited 所提供之 ESG 重要性評等 (ESG Materiality Rating)達 C 評等(含)以上之有價證券。 (3)本公司依據上述 ESG 機制所篩選之投資標的,再整合財務面加以分析,挑選 出具備投資價值之金融企業之有價證券。 (4)按資產類別區分說明如下: A.股票(含承銷股票、特別股及存託憑證):依據彭博資訊系統(Bloomberg)所列 全球行業分類標準(Global Industry Classification Standard,GICS)或其他產業 分類屬於金融(Financial)之企業且符合上述 ESG 概念之股票。 B.債券:依據彭博資訊系統(Bloomberg)所列彭博行業分類系統(Bloomberg Industry Classification System,BICS)或美銀美林指數分類架構(Bofa Merrill Lynch Index Sector Classification Schema)或其他產業分類屬於金融(Financial) 產業之公司或機構所發行之債券且符合上述 ESG 概念之公司或機構所發行 之債券(含綠色債券(Green Bond)、社會債券(Social Bond)或永續發展債券 (Sustainability Bond))。惟如該債券係由跨國性集團母公司為債券保證人發行 4 者,得以該母公司之彭博行業分類標準(BICS)為認定。 C.基金受益憑證資產包括:以前述 A~B 之股票或債券為主要投資標的或基金 名稱含有 ESG 金融或永續金融之證券投資信託基金、境外基金、於外國證 券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本 店頭市場(JSDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之封閉式受益憑證、基金 股份及投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之 ETF(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF) 3.本基金得投資非投資等級債券,並依下列規定進行投資,如因有關法令或相關規 定修正者,從其規定: (1)投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定 等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨 資產價值之百分之三十(含)。 (2)投資非投資等級債券之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 本基金所持有之非投資等級債券,係以投資當時之信用評等等級為標準,如嗣 後經信用評等機構調升信用評等等級或因有關法令或相關規定修正前述「非投 資等級債券」之規定,則不列入前述投資非投資等級債券總金額百分之三十比 例之計算。 (3)投資於 Rule 144A 債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。 4.所稱「非投資等級債券」係指下列債券,惟債券發生信用評等不一致者,若任一 信用評等機構評定為投資等級債券者,該債券即非非投資等級債券。如有關法令 或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級。 (2)第(1)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之 債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評 定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用 評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券:該受益證券或基礎證券之債務發 行評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (4)除非投資等級債券外,本基金所投資債券及本目(1)至(3)所稱金管會規定信用 評等機構評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司 台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 5 信用評等機構名稱 信用評等等級 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (註)債券發生信用評等不一致者,若有任一信用評等機構評定等級達上列金管會規定者, 該債券即非非投資等級債券。如因有關法令或相關規定修正「非投資等級債券」之 規定(包括信用評等機構及信用評等等級),從其規定。 5.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受第 1 款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地區有下列情 形之一: (1)境內發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖 攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更、 不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形、實施外匯管 制或其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 (2)證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本 數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。 (3)投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出資金,或投資所在 國或地區之單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)或連續三個交易日匯率 累積跌幅達百分之八(含)以上者。 6.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1 款之 比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於金融機構(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買 入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處 理。上開資產存放之金融機構、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保 證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認 可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交 易,並指示基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或 國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部 門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並 指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有價證券、利率或 6 指數之期貨、選擇權、期貨選擇權或利率交易等證券相關商品之交易;另經理公司 亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易。從 事前開證券相關商品交易須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金 從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。如因有關法令或 有關規定修正者,從其規定。 (七)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權及一籃 子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率 選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出 以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令 或相關規定修改者,從其規定。
