中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB
9.5956
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 64.10% |
| 買賣斷債券 | 64.10% |
| 無擔保公司債次順位 | 45.79% |
| 金融債券次順位 | 12.54% |
| 無擔保公司債主順位 | 5.77% |
| 存款 | 14.30% |
| 活期存款 | 14.30% |
| 股票 | 13.12% |
| 國外北美 | 10.22% |
| 國外存託憑證北美 | 2.53% |
| 國外已開發歐洲 | 0.37% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MET 6.4 12/15/36 | 6.98% |
| SRENVX V5.625 08/15/52 | 6.75% |
| AEGON V5.5 04/11/48 | 6.74% |
| NWG V3.032 11/28/35 | 6.74% |
| LGEN V5.25 03/21/47 EMTn | 6.71% |
| AXASA V5.125 01/17/47 EMTN | 6.70% |
| ALL V5.75 08/15/53 B | 6.67% |
| PRU V4.5 09/15/47 | 6.60% |
| LLOYDS V7.953 11/15/33 | 6.21% |
| SYF 2.875 10/28/31 | 5.98% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MET 6.4 12/15/36 | 6.98% |
| SRENVX V5.625 08/15/52 | 6.75% |
| AEGON V5.5 04/11/48 | 6.74% |
| NWG V3.032 11/28/35 | 6.74% |
| LGEN V5.25 03/21/47 EMTn | 6.71% |
| AXASA V5.125 01/17/47 EMTN | 6.70% |
| ALL V5.75 08/15/53 B | 6.67% |
| PRU V4.5 09/15/47 | 6.60% |
| LLOYDS V7.953 11/15/33 | 6.21% |
| SYF 2.875 10/28/31 | 5.98% |
| iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 5.10% |
| 摩根士丹利 E | 3.70% |
| 美國銀行 B | 1.67% |
| 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 1.32% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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