中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB
10.078
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 66.05% |
| 買賣斷債券 | 66.05% |
| 無擔保公司債次順位 | 27.47% |
| 金融債券次順位 | 18.29% |
| 無擔保公司債主順位 | 12.78% |
| 金融債券主順位 | 7.51% |
| 股票 | 16.80% |
| 國外北美 | 13.83% |
| 國外日本 | 1.05% |
| 國外紐澳 | 0.97% |
| 國外已開發歐洲 | 0.95% |
| 存款 | 9.08% |
| 活期存款 | 9.08% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AIB V5.871 03/28/35 REGS | 7.71% |
| JEF 2.75 10/15/32 | 6.77% |
| ALL V5.75 08/15/53 B | 6.60% |
| NWG V3.032 11/28/35 | 6.52% |
| MET 6.4 12/15/36 | 6.47% |
| LLOYDS V7.953 11/15/33 | 6.42% |
| SYF 2.875 10/28/31 | 6.22% |
| AEGON V5.5 04/11/48 | 5.92% |
| CBAAU V3.61 09/12/34 REGS | 5.74% |
| AXASA V5.125 01/17/47 EMTN | 4.90% |
| LGEN V5.25 03/21/47 EMTn | 4.90% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AIB V5.871 03/28/35 REGS | 7.71% |
| JEF 2.75 10/15/32 | 6.77% |
| ALL V5.75 08/15/53 B | 6.60% |
| NWG V3.032 11/28/35 | 6.52% |
| MET 6.4 12/15/36 | 6.47% |
| LLOYDS V7.953 11/15/33 | 6.42% |
| SYF 2.875 10/28/31 | 6.22% |
| CBAAU V3.61 09/12/34 REGS | 5.74% |
| AXASA V5.125 01/17/47 EMTN | 4.90% |
| LGEN V5.25 03/21/47 EMTn | 4.90% |
| AEGON V5.5 04/11/48 | 4.87% |
| iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 4.73% |
| 摩根士丹利 E | 3.39% |
| Paypal控股有限公司 | 2.85% |
| 美國銀行 B | 1.53% |
| 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 1.29% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
