中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB
9.6727
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.09億 | 台幣 | 9.8684 | -0.01 | -0.14% | -2.29% | -2.90% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.86億 | 台幣 | 9.8684 | -0.01 | -0.14% | -2.29% | -2.90% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.71億 | 台幣 | 11.7382 | -0.02 | -0.14% | -1.61% | -2.18% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣377萬 | 美元 | 9.6726 | +0.01 | +0.15% | +2.43% | +0.83% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣353萬 | 美元 | 11.3757 | +0.02 | +0.15% | +2.95% | +1.39% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣332萬 | 美元 | 9.6727 | +0.01 | +0.15% | +2.43% | +0.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.6727 | +0.0143 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 9.6584 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 9.6536 | -0.0094 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 9.663 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 9.6616 | +0.0105 | +0.11% |
| 2025/11/25 | 9.6511 | +0.0124 | +0.13% |
| 2025/11/24 | 9.6387 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 9.6269 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 9.6236 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/19 | 9.6244 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 9.6214 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 9.6244 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 9.6304 | -0.0630 | -0.65% |
| 2025/11/13 | 9.6934 | -0.0266 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 9.72 | +0.0209 | +0.22% |
| 2025/11/11 | 9.6991 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 9.6945 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 9.6826 | -0.0392 | -0.40% |
| 2025/11/06 | 9.7218 | -0.0211 | -0.22% |
| 2025/11/05 | 9.7429 | +0.0138 | +0.14% |
| 2025/11/04 | 9.7291 | -0.0272 | -0.28% |
| 2025/11/03 | 9.7563 | -0.0204 | -0.21% |
| 2025/10/31 | 9.7767 | +0.0190 | +0.19% |
| 2025/10/30 | 9.7577 | -0.0431 | -0.44% |
| 2025/10/29 | 9.8008 | -0.2355 | -2.35% |
| 2025/10/28 | 10.0363 | +0.0219 | +0.22% |
| 2025/10/27 | 10.0144 | +0.0590 | +0.59% |
| 2025/10/23 | 9.9554 | +0.0242 | +0.24% |
| 2025/10/22 | 9.9312 | -0.0351 | -0.35% |
| 2025/10/21 | 9.9663 | +0.0158 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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