中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB
9.5956
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 9.8389 | +0.00 | +0.01% | -0.04% | -1.48% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.8億 | 台幣 | 9.8389 | +0.00 | +0.01% | -0.04% | -1.48% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 11.8708 | +0.00 | +0.01% | +0.68% | -0.80% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣347萬 | 美元 | 11.4074 | +0.01 | +0.07% | +0.13% | +2.93% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣347萬 | 美元 | 9.5955 | +0.01 | +0.07% | -0.41% | +2.38% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣327萬 | 美元 | 9.5956 | +0.01 | +0.07% | -0.41% | +2.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 9.5956 | +0.0068 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 9.5888 | +0.0046 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 9.5842 | -0.0264 | -0.27% |
| 2026/01/16 | 9.6106 | -0.0045 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 9.6151 | -0.0363 | -0.38% |
| 2026/01/14 | 9.6514 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 9.6521 | -0.0033 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 9.6554 | -0.0026 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 9.658 | +0.0024 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 9.6556 | -0.0053 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 9.6609 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 9.6622 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 9.6603 | +0.0129 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 9.6474 | +0.0121 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 9.6353 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 9.6441 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 9.6441 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 9.6431 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 9.6421 | +0.0095 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 9.6326 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 9.6307 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 9.6267 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 9.6272 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 9.6195 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 9.6199 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 9.6209 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 9.6225 | -0.0591 | -0.61% |
| 2025/12/11 | 9.6816 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 9.6731 | +0.0103 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 9.6628 | -0.0036 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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