中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB
10.0568
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3.95億 | 台幣 | 10.8363 | +0.02 | +0.20% | +10.17% | +13.25% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.88億 | 台幣 | 11.9096 | +0.02 | +0.20% | +10.69% | +13.74% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.01億 | 台幣 | 10.8363 | +0.02 | +0.20% | +10.18% | +13.25% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣464萬 | 美元 | 10.0567 | +0.00 | +0.05% | +4.16% | +10.00% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣415萬 | 美元 | 11.1074 | +0.01 | +0.05% | +4.67% | +10.55% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 美元 | 10.0568 | +0.00 | +0.05% | +4.16% | +10.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.0568 | +0.0046 | +0.05% |
| 2024/11/20 | 10.0522 | -0.0258 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 10.078 | +0.0133 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 10.0647 | +0.0352 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 10.0295 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 10.0311 | -0.0635 | -0.63% |
| 2024/11/13 | 10.0946 | -0.0131 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 10.1077 | -0.0205 | -0.20% |
| 2024/11/11 | 10.1282 | +0.0582 | +0.58% |
| 2024/11/08 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/06 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/05 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 9.98 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/30 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.04 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 10.04 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 10.1 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/10/16 | 10.17 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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