投資目標
投資地區
全球
投資標的
投資於境內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金
投資策略
本基金主要投資地區與標的為新加坡房地產商有價證券及不動產證券化商品,其主要投資目的為 提供投資人參與來自新加坡房地產相關商品的潛在獲利機會,本基金著重中長期投資契機,尋求 被低估且具有長期發展潛力之各類型房地產商有價證券及藉由不動產證券化商品之收益,以追求 基金長期穩定的報酬。主要投資策略如下: 1. 兆豐投信研究小組結合海外投資顧問公司的研究資源,透過收集總體經濟、產業數據及市場資 訊,來進行房地產各次產業之趨勢分析。房地產次產業種類多,至少包含住宅、零售、工業、 辦公室、飯店、醫療與特殊等次產業,將藉由前述分析與市場供需情況,挑選成長可持續性、 政策受惠及具有利基之次產業。 2. 個股分析部分,主要精選各產業龍頭,投資於財務穩健及流動性佳之標的,同時透過 Bottomup 的策略,包含企業治理與資產管理經理人的投資理念等質化分析,以及財務槓桿、承租空 置率與盈餘能力等量化之分析,建立投資組合。最後,於每季依據公司財務數字與營運展望進 行投資組合調整。 3. 本基金主要投資標的將以 S&P Singapore REIT Index 之成份股為主。前述指數係追蹤新加坡 上市房地產公司及不動產證券化商品之表現。截至 2021 年底,新加坡 Reits 不管是在總市值 或成交額,過去 10 年複合成長率分別為 10.8%、14.8%,說明新加坡 Reits 向上發展的趨勢不 變,也是國際資金布局亞太 Reits 的重點市場之一。
投資特色
1. 不動產證券化商品和全球股市的連動性較低,投資人在進行資產配置降低風險時,以此搭配其 他股票型金融資產,更能有效分散風險,同時房地產與經濟景氣循環具有高度相關性,在高通 膨環境下,歷史經驗顯示不動產證券化商品往往能有效抵禦通膨。另一方面,不動產證券化商 品可於證券交易所交易比一般不動產具有更好的流動性。 2. 目前新加坡已發展為全亞洲第二大不動產投資信託市場,新加坡不動產證券化產品具高殖利率 及低波動特性,近年來規模成長快速且高度國際化,超過 80%掛牌之不動產投資信託持有海外 資產,且整體成交比重遠高於其他國家。此外,新加坡交易所也長期關注永續投資議題,使不 動產證券化商品在環境、社會責任和公司治理(ESG)方面處於領先地位。 3. 新加坡為重要的亞洲金融中心,近年來由於國際資金與移民大量湧入,讓新加坡房地產租金收 入穩定,且房價具有較大的潛在增值空間,而透過不動產證券化,一般投資人將能夠分享新加 坡不動產的租金收益與房價上漲。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.18% | +15.38% | +13.95% | +8.10% | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.05% | +0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 10.50150 | 0.0397 | +0.38% |
| 2024/09/09 | 10.46180 | 0.0314 | +0.30% |
| 2024/09/06 | 10.43040 | 0.0658 | +0.63% |
| 2024/09/05 | 10.36460 | 0.1703 | +1.67% |
| 2024/09/04 | 10.19430 | -0.0212 | -0.21% |
| 2024/09/03 | 10.21550 | -0.0866 | -0.84% |
| 2024/09/02 | 10.30210 | 0.0672 | +0.66% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.45% | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
