淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 台幣 | 9.6225 | -0.05 | -0.54% | -2.59% | +2.36% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣7,823萬 | 台幣 | 8.6141 | -0.05 | -0.54% | -5.86% | -1.04% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,176萬 | 台幣 | 9.6225 | -0.05 | -0.54% | -2.59% | +2.36% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣67.55萬 | 美元 | 8.3342 | -0.02 | -0.23% | -10.75% | -3.35% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,499萬 | 台幣 | 8.6140 | -0.05 | -0.54% | -5.86% | -1.04% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.84萬 | 美元 | 9.3437 | -0.02 | -0.23% | -7.55% | +0.06% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣30.89萬 | 新幣 | 8.2951 | -0.02 | -0.23% | -10.89% | -3.58% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣16.17萬 | 美元 | 8.3340 | -0.02 | -0.23% | -10.76% | -3.35% | 本頁基金 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣11.54萬 | 新幣 | 8.3142 | -0.02 | -0.23% | -10.88% | -3.47% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.79萬 | 新幣 | 9.3018 | -0.02 | -0.23% | -7.72% | -0.15% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.6225 | -0.05 | -0.54% | -2.59% | +2.36% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6225 | -0.05 | -0.54% | -4.79% | +3.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.94億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -8.62% | -- | 12/22 | 45% |
| 3個月 | -4.41% | -- | 13/22 | 41% |
| 6個月 | +2.87% | -- | 9/22 | 59% |
| 1年 | -3.35% | -- | 19/22 | 14% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -10.76% | -- | 17/22 | 23% |
| 2023年 | -3.88% | -- | 19/22 | 14% |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 5/22 | 77% | -3200.0萬 | 15/22 | 32% | -2900.0萬 | 5/22 | 77% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +400.0萬 | 15/22 | 32% | -1.7億 | 15/22 | 32% | -1.7億 | 5/22 | 77% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +660.0萬 | 15/22 | 32% | -2.1億 | 15/22 | 32% | -2.0億 | 5/22 | 77% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +957.8萬 | 15/22 | 32% | -3.2億 | 15/22 | 32% | -3.1億 | 5/22 | 77% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.4% | |||
| 2024/10/07 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.1512 | 美元 |
| 2024/07/16 | 2024/07/16 | 2024/07/26 | 0.1512 | 美元 |
風險波動
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 20.48% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
MAPLETREE PAN AS | 8.11% |
CAPITALAND ASCOT | 7.64% |
FRASERS CENTREPO | 7.59% |
CAPITALAND INTEG | 7.56% |
CAPITALAND ASCEN | 7.49% |
FRASERS LOGISTIC | 7.48% |
KEPPEL DC REIT | 7.45% |
KEPPEL REIT | 7.45% |
MAPLETREE INDUST | 7.42% |
MAPLETREE LOG TR | 6.74% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.30% | 0.37% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |
| 保管費率(每年) | 0.26% | |
| 同類基金平均 | 2.26% | 1.20% |
| 同類基金最高 | 2.30% | 2.19% |
| 同類基金最低 | 2.21% | 0.37% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收配息型
- ISIN CodeTW000T0134H9
- 境內境外境內
- 成立日期2022/11/08
- 基金類型股票型
- 基金組別新加坡不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模台幣16.17萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.94億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊寶杉
- 管理公司A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
投資於境內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金
投資特色
1. 不動產證券化商品和全球股市的連動性較低,投資人在進行資產配置降低風險時,以此搭配其 他股票型金融資產,更能有效分散風險,同時房地產與經濟景氣循環具有高度相關性,在高通 膨環境下,歷史經驗顯示不動產證券化商品往往能有效抵禦通膨。另一方面,不動產證券化商 品可於證券交易所交易比一般不動產具有更好的流動性。 2. 目前新加坡已發展為全亞洲第二大不動產投資信託市場,新加坡不動產證券化產品具高殖利率 及低波動特性,近年來規模成長快速且高度國際化,超過 80%掛牌之不動產投資信託持有海外 資產,且整體成交比重遠高於其他國家。此外,新加坡交易所也長期關注永續投資議題,使不 動產證券化商品在環境、社會責任和公司治理(ESG)方面處於領先地位。 3. 新加坡為重要的亞洲金融中心,近年來由於國際資金與移民大量湧入,讓新加坡房地產租金收 入穩定,且房價具有較大的潛在增值空間,而透過不動產證券化,一般投資人將能夠分享新加 坡不動產的租金收益與房價上漲。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證券。原則上,本基金自成 立日起六個月後, 1. 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、房地產商有價證券及不動產 3 證券化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含); 2. 投資於新加坡交易所(SGX)掛牌交易之房地產商有價證券及不動產證券化商品之總金額,不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含);投資於不動產投資信託受益證券 (REITs)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含); 3. 所謂「房地產商有價證券」係指房地產商相關公司(包括地產開發及投資公司、不動產服務公 司、建商)所發行之股票(含承銷股票)。所謂「不動產證券化商品」,係指下列有價證券: (1)依不動產證券化條例經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資 產信託受益證券及其他經金管會核准之不動產證券化商品。 (2)不動產投資信託普通股(REIT Common Equity)、不動產投資信託特 別股(REIT Preferred Equity)、不動產資產信託受益證券(REATs)、 住宅不動產抵押證券 (MBS)、商用不動產抵押證券(CMBS)、商業 不動產擔保債務憑證(CRE CDO)、住宅 不動產抵押債券(RMBS)、擔保房貸憑證(CMO)等。 (3)對於部分國家尚未將不動產證券化之相關有價證券予以命名者,本基金將以 NAREIT (National Association of Real Estate Investment Trust)之歸類等同 REITs 之不動 產證券化之有價證券;另外,本基金也將以 S&P 新加坡不動產證券化指數(S&P Singapore REIT Index)所涵蓋的成分標的歸類等同 REITs 之不動產證券化之有價證券。 4.符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行之債券: (1)外國中央政府債券:發行國家主權評等應符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等 級以上。 (2)第(1)點以外之外國債券:該外國債券之債務發行評等應符合公開說明書所列信用評等機 構評定達一定等級或以上;但未經信用評等機構評等之外國債券得以債券保證人之長期債 務信用評等為準;具優先受償順位之債券,若無債券保證人者,並得以債券發行人之長期 債務信用評等為準。但轉換公司債者,不在此限。 (3)外國金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs):該 受益證券或基礎證券之債務發行評等應符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以 上。但美國聯邦國民抵押貸款協會(FNMA)、聯邦住宅抵押貸款公司(FHLMC)及美國政 府國民抵押貸款協會(GNMA)等機構發行或保證之住宅不動產抵押貸款債券,得以發行 人或保證人之信用評等為準。 (4) 本項所述之信用評等機構及信用評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBB- 4 Egan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB上開信用評等機構、評等等級或規定比例,如因有關法令或相關規定修正者,從其規 定。若所投資之公債本身無信用評等等級,則以該公債之國家信用評等等級為準。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受本項第 (一)款第 1 目至第 3 目投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或 1.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國家或地區證券交易市 場或店頭市場: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上 (含)。 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國家或地區發生重大 政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等)、國內外 金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯管制、重大法令政策變更等情事,致影 響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定之虞。 3.新加坡幣兌美元或美元兌新臺幣匯率單日漲幅或跌幅達百分之五(5%)以上(含)者。 (三)俟前款所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本項第(一)款之比 例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之 方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交 易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符 合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (五)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀 商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機 構辦理交割。 (六)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或國外受託保 管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經 紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (七)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保 管機構辦理交割。 (八)經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權、 及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxyhedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或 其他經金管會核准之匯率避險交易工具之證券相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選 擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期 間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其 規定。 (九)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自股票、股價指數、存託 憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權及期貨選擇權等證券相關商品之交易;另經理公司 5 亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證 券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品 交易應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規定。
