兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型
9.1113
台幣
+0.05 (0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 9.1113 | +0.05 | +0.59% | -3.99% | -2.03% | 本頁基金 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣5,658萬 | 台幣 | 7.8692 | +0.05 | +0.59% | -3.93% | -2.04% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣60.06萬 | 美元 | 8.1479 | +0.05 | +0.66% | +4.13% | +4.75% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,858萬 | 台幣 | 9.1113 | +0.05 | +0.59% | -3.99% | -2.03% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,389萬 | 台幣 | 7.8691 | +0.05 | +0.59% | -3.93% | -2.04% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.51萬 | 美元 | 9.4910 | +0.06 | +0.66% | +4.07% | +4.76% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣29.98萬 | 新幣 | 8.0976 | +0.05 | +0.65% | +3.89% | +4.50% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣12.72萬 | 美元 | 8.1477 | +0.05 | +0.66% | +4.13% | +4.75% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣9.88萬 | 新幣 | 8.1166 | +0.05 | +0.65% | +4.00% | +4.49% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.8萬 | 新幣 | 9.4357 | +0.06 | +0.65% | +3.92% | +4.49% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.1113 | +0.05 | +0.59% | -3.99% | -2.03% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.1113 | +0.05 | +0.59% | -3.99% | +0.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.1113 | +0.0537 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 9.0576 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 9.0591 | -0.0365 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 9.0956 | +0.0490 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 9.0466 | -0.0592 | -0.65% |
| 2025/05/14 | 9.1058 | -0.1070 | -1.16% |
| 2025/05/13 | 9.2128 | +0.0252 | +0.27% |
| 2025/05/09 | 9.1876 | +0.0418 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 9.1458 | -0.1545 | -1.66% |
| 2025/05/07 | 9.3003 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/05/06 | 9.3603 | +0.0403 | +0.43% |
| 2025/05/05 | 9.32 | -0.1800 | -1.89% |
| 2025/05/02 | 9.5 | -0.2000 | -2.06% |
| 2025/04/30 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 9.69 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/04/28 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 9.73 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/24 | 9.78 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/23 | 9.82 | +0.1000 | +1.03% |
| 2025/04/22 | 9.72 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 9.71 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 9.69 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/16 | 9.65 | +0.1600 | +1.69% |
| 2025/04/15 | 9.49 | +0.1700 | +1.82% |
| 2025/04/14 | 9.32 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/11 | 9.31 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/10 | 9.35 | +0.2800 | +3.09% |
| 2025/04/09 | 9.07 | -0.1800 | -1.95% |
| 2025/04/08 | 9.25 | -0.1300 | -1.39% |
| 2025/04/07 | 9.38 | -0.5400 | -5.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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