兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型
9.9858
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 9.9858 | +0.03 | +0.27% | +5.22% | +6.16% | 本頁基金 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣6,011萬 | 台幣 | 8.7849 | +0.02 | +0.27% | +5.29% | +4.33% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣61.44萬 | 美元 | 8.3045 | -0.00 | -0.03% | +4.06% | +0.94% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,808萬 | 台幣 | 9.9858 | +0.03 | +0.27% | +5.22% | +6.16% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,398萬 | 台幣 | 8.7848 | +0.02 | +0.27% | +5.29% | +4.33% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.32萬 | 美元 | 9.4843 | -0.00 | -0.03% | +3.99% | +2.83% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣28.62萬 | 新幣 | 8.2600 | -0.00 | -0.03% | +3.89% | +0.77% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣12.31萬 | 美元 | 8.3044 | -0.00 | -0.03% | +4.05% | +0.94% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣9.57萬 | 新幣 | 8.2791 | -0.00 | -0.03% | +4.00% | +0.76% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.97萬 | 新幣 | 9.4359 | -0.00 | -0.03% | +3.92% | +2.60% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.9858 | +0.03 | +0.27% | +5.22% | +6.16% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9858 | +0.03 | +0.27% | +5.22% | +8.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.9858 | +0.0266 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 9.9592 | -0.0555 | -0.55% |
| 2025/03/27 | 10.0147 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 10.0228 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 10.0194 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 10.0202 | +0.0212 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 9.999 | +0.0239 | +0.24% |
| 2025/03/20 | 9.9751 | -0.0150 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 9.9901 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 9.9853 | -0.0447 | -0.45% |
| 2025/03/17 | 10.03 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 9.99 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/13 | 9.95 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/12 | 9.89 | +0.2000 | +2.06% |
| 2025/03/11 | 9.69 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/03/10 | 9.63 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/07 | 9.6 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 9.62 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/05 | 9.6 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/04 | 9.54 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/03 | 9.51 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/02/27 | 9.44 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/02/26 | 9.51 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/02/25 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.55 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/02/20 | 9.6 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/02/19 | 9.54 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/02/18 | 9.59 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/02/17 | 9.63 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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