兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型
9.6038
台幣
-0.03 (-0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 台幣 | 9.6038 | -0.03 | -0.36% | -2.78% | +2.26% | 本頁基金 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣6,745萬 | 台幣 | 8.5973 | -0.03 | -0.36% | -6.04% | -1.12% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣67.55萬 | 美元 | 8.2891 | -0.04 | -0.50% | -11.24% | -3.98% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,941萬 | 台幣 | 9.6037 | -0.03 | -0.36% | -2.78% | +2.26% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,499萬 | 台幣 | 8.5972 | -0.03 | -0.36% | -6.04% | -1.12% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.84萬 | 美元 | 9.2931 | -0.05 | -0.50% | -8.05% | -0.58% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣30.89萬 | 新幣 | 8.2501 | -0.04 | -0.50% | -11.37% | -4.21% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣16.17萬 | 美元 | 8.2889 | -0.04 | -0.50% | -11.24% | -3.98% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣10.55萬 | 新幣 | 8.2691 | -0.04 | -0.50% | -11.36% | -4.10% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.79萬 | 新幣 | 9.2513 | -0.05 | -0.50% | -8.22% | -0.79% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.6037 | -0.03 | -0.36% | -2.78% | +2.26% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6037 | -0.03 | -0.36% | -4.98% | +2.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.6038 | -0.0343 | -0.36% |
| 2024/11/20 | 9.6381 | +0.0156 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 9.6225 | -0.0522 | -0.54% |
| 2024/11/18 | 9.6747 | +0.0324 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 9.6423 | -0.0590 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 9.7013 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 9.7004 | -0.0182 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 9.7186 | +0.0472 | +0.49% |
| 2024/11/11 | 9.6714 | +0.0231 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 9.6483 | -0.0695 | -0.72% |
| 2024/11/07 | 9.7178 | -0.0869 | -0.89% |
| 2024/11/06 | 9.8047 | -0.1653 | -1.66% |
| 2024/11/05 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 9.98 | +0.0700 | +0.71% |
| 2024/11/01 | 9.91 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/10/30 | 9.98 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/29 | 10.04 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/28 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.09 | -0.1100 | -1.08% |
| 2024/10/24 | 10.2 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 10.21 | -0.0700 | -0.68% |
| 2024/10/22 | 10.28 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/10/21 | 10.34 | -0.0900 | -0.86% |
| 2024/10/18 | 10.43 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/10/17 | 10.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.38 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/15 | 10.41 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/14 | 10.43 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/11 | 10.47 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/09 | 10.53 | +0.0200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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