淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣6,717萬 | 台幣 | 10.7900 | -0.01 | -0.09% | +8.88% | +12.27% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,113萬 | 人民幣 | 10.8100 | +0.00 | +0.00% | +7.08% | +11.89% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣562萬 | 人民幣 | 10.8200 | +0.00 | +0.00% | +7.18% | +11.99% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣75.27萬 | 美元 | 11.1500 | +0.02 | +0.18% | +7.08% | +12.55% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,362萬 | 台幣 | 11.7900 | -0.01 | -0.08% | +9.37% | +12.72% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,288萬 | 台幣 | 10.7900 | -0.01 | -0.09% | +8.99% | +12.27% | 看詳情 |
| 南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,116萬 | 南非幣 | 11.0200 | +0.01 | +0.09% | +8.21% | +14.27% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣31.34萬 | 美元 | 11.1600 | +0.02 | +0.18% | +6.98% | +12.43% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.71萬 | 美元 | 12.3600 | +0.02 | +0.16% | +7.57% | +12.98% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣375萬 | 南非幣 | 11.0200 | +0.01 | +0.09% | +8.21% | +14.28% | 本頁基金 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 人民幣 | 11.8000 | +0.00 | +0.00% | +7.57% | +12.38% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.28萬 | 南非幣 | 12.6300 | +0.01 | +0.08% | +8.88% | +14.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.64億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.90% | +0.50% | 64/137 | 53% |
| 3個月 | +2.06% | +3.91% | 32/137 | 77% |
| 6個月 | +4.54% | +8.61% | 17/137 | 88% |
| 1年 | +14.28% | +19.21% | 42/137 | 69% |
| 3年 | -- | +15.18% | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.21% | +14.83% | 51/137 | 63% |
| 2023年 | +17.29% | +15.27% | 3/137 | 98% |
| 2022年 | -- | -13.70% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +13.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 86/137 | 37% | -800.0萬 | 127/137 | 7% | -400.0萬 | 22/137 | 84% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1400.0萬 | 74/137 | 46% | -1100.0萬 | 127/137 | 7% | +300.0萬 | 28/137 | 80% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3351.7萬 | 66/137 | 52% | -2761.7萬 | 127/137 | 7% | +590.0萬 | 28/137 | 80% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.2億 | 79/137 | 42% | -9481.5萬 | 127/137 | 7% | +2058.9萬 | 35/137 | 74% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.5% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/12 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/13 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/11 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/13 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2024/04/09 | 2024/04/10 | 2024/04/15 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/12 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/12 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 6.4% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/12 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/10 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/13 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/13 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/11 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/13 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/12 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/11 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/19 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/10 | 0.0666 | 南非幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/10 | 0.0666 | 南非幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.58% | 3.58% |
| 3年 | -- | 10.32% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
UBS ETF MSCI USA SRI UCITS ETF | 25.77% |
UBS ETF GL GOV ESG LIQ HUSDA ETF | 11.16% |
UBS ETF BBG US LIQ. C. SUST ETF | 10.26% |
UBS ETF EUR LIQ CRP SUST USD ETF | 6.83% |
UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI ETF | 5.91% |
UBSETF S&P 500 ESG USD ACC ETF | 5.89% |
ISHARES USD HY CORP ESG USDA ETF | 5.88% |
UBS ETF MSCI EMU SRI ETF | 5.04% |
UBS ETF MSCI JAPAN SRI ETF | 4.45% |
UBS ETF SST DVL BNK BD USD-A ETF | 4.01% |
UBS ETF EMIG ESG USD ACC ETF | 3.98% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.73% | 0.28% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | |
| 保管費率(每年) | 0.14% | |
| 同類基金平均 | 1.84% | 1.45% |
| 同類基金最高 | 2.70% | 2.70% |
| 同類基金最低 | 0.26% | 0.28% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)
- ISIN CodeTW000T1511L9
- 境內境外境內
- 成立日期2022/11/04
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球ESG股債平衡
- 此級別基金規模台幣375萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.64億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳碩存
- 管理公司A0015-瑞銀證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書
投資標的
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds)、反向型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(以下簡稱本國子基金);經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,包括反向型ETF及商品ETF)(以下簡稱外國子基金),且不得投資於其他組合型基金及私募基金
投資特色
1. 經理公司將依各子基金/ETF 之目標風險屬性定位,進行資產配置與投資組合建構,以風險控管 與穩定收益為核心,在承擔合理風險水準之前提下,追求達到其對應之投資目標。 2. 投資組合兼具永續投資理念及風險管理創新。投資組合以低成本的 ETF 及符合永續規範的共同 基金為主,除了永續股票 ETF,亦添加永續債券 ETF、歐盟條文第 8 條合規之境外股債基金;並藉 由系統化及基於規則的投資風險控管機制來監控投資風險變化及調整投資組合部位,在遇到市場 下跌時將不超過 30%之風險性資產調配至現金及貨幣型基金,再搭配使用衍生性商品予以避險, 目前暫定股票型基金配置五成及債券型基金配置五成之中性配置,後續依市場波動由基金經理人 彈性調整配置,以控管投資組合風險。 8 20220715/R/B2687-01A-004D/B47 3. 彈性匯率避險操作,降低投資海外匯率風險,本基金採取彈性匯率避險策略,考量避險成本與 貨幣相對價值,動態調整避險比率,以降低匯率波動風險對淨值之影響。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投 資於前述(八)之標的。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金及外國子基金之總金額不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十;投資於國內外「符合永續投資概念」之子基金總金 額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。所謂國內外「符合永續投資概念」之子基 金係指符合歐盟「永續金融揭露規範」(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) 第八條或第九條規範並經下列標準篩選出之基金受益憑證、基金股份、投資單 位: I. 第一層篩選: a) 基金名稱含ESG、永續(sustainable)、社會責任(Socially Responsible)之基金受 益憑證、基金股份、投資單位;或 b) 投資策略符合永續或責任投資(Sustainable or Responsible Investment)概念之環 境保護(Environmental)、社會責任(Social)與/或公司治理(Governance)之基金受 益憑證、基金股份、投資單位。 第一層篩選後基金數約有400-500檔。 II. 第二層篩選:其發行人已簽署聯合國「責任投資原則」(Principles for Responsible Investment, PRI)。 PRI是目前全球最大永續投資倡議組織之一,並且是聯合國全球盟約(UN Global Compact)、聯合國環境署(UNEP)的合作夥伴。簽署PRI 的投資機構每年須 揭露其責任投資執行情形,並遵循PRI 六大原則:(1)將ESG 議題納入投資分析 3 20220715/R/B2687-01A-004D/B47 及決策過程;(2)積極行使股東所有權;(3)要求所投資的企業適當揭露ESG 資 訊;(4)促進投資業界接受及執行 PRI 原則;(5)建立合作機制強化 PRI 執行效 能;(6)出具個別報告執行PRI進度。此層篩選後基金數約有200-300檔。 III. 第三層篩選:原則上,本基金主要投資於ETF 及瑞銀資產管理所經理之子基金。於 篩選時根據該基金之公開資訊,包括但不限於公開説明書、定期報告等所揭露之投 資策略、投資組合建構原則、排除政策、ESG風險整合等內容,判斷其是否符合瑞 銀資產管理ESG產品架構(ESG Product Framework)。瑞銀資產管理ESG產品架構 定義之永續投資策略依下列面向定義子基金為「非ESG基金」、「ESG整合基金」、 「ESG提倡基金」、「聚焦永續基金」、「影響力投資基金」詳細定義與瑞銀資產 管理ESG產品架構如下所述;本基金只投資於「聚焦永續基金」與「影響力投資基 金」,此層篩選後基金數約有80-100檔。 a) ESG提倡及相關揭露: a. 符合無害及良好治理原則; b. 軟性環境及社會投資目標(本基金致力於...)、硬性環境及社會投資目標(本 基金將勝過...) 、硬性提倡環境及社會投資目標; c. 投資組合持有超過一定比例ESG資產; d. 與聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs)或其他 影響力投資相關的目標; e. 投資標的僅限定於符合影響力投資之標的。(影響力投資:子基金直接投 資於旨在產生社會和環境影響力之公司、組織和基金,藉此能對社會或 環境帶來重大的影響力,同時獲取財務回報) b) 正面篩選:子基金之非財務投資目標是否識別及評估重大環境、社會及治理 風險、有益於環境及社會、或對永續目標做出貢獻。 c) 排除政策:子基金之投資排除對環境、社會或治理(ESG)有負面影響的標的, 包含但不限於 a. 有爭議武器; b. 貧鈾彈; c. 開採或出售燃煤、油砂; d. 爭議性表現(違反聯合國全球契約且無糾正舉動); e. 燃煤發電; f. 爭議性商業行為(或生產):菸草、成人娛樂、賭博、爭議性軍事武器; g. 瑞銀資產管理基於主動議合規則(engagement)之排除項目。 d) ESG風險整合:將ESG風險整合入研究流程,或將ESG風險納入投資組合篩選 原則。 e) 盡職治理:公司議合以及股東會投票。舉例來說,瑞銀資產管理簽署或承諾 了以下與投資盡責治理相關的最佳實踐準則: 4 20220715/R/B2687-01A-004D/B47 a. International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship Principles b. UK Stewardship Code c. Japanese Stewardship Code d. Hong Kong SFC Principles of Responsible Ownership ISG Stewardship Framework (USA) e. Australian FSC Standard 23 on Principles of Internal Governance and Asset Stewardship f. Taiwan Stewardship Principles for Institutional Investors (台灣機構投資 人盡職治理守則) 依以上定義,瑞銀資產管理ESG產品架構為: •「非ESG基金」:投資研究流程及投資組合皆無納入ESG元素。 •「ESG整合基金」:ESG風險已整合入投資研究流程,惟投資組合無訂定ESG相 關目標。 •「ESG提倡基金」:ESG風險已整合入投資研究流程,惟投資組合僅訂定軟性ESG 目標(例如:投資組合將致力於擁有相對於績效指標較低的加權平均碳密度,惟此 目標非強制須達成之目標)。 •「聚焦永續基金」:ESG風險已整合入投資研究流程並亦納入投資組合篩選原則、 投資組合訂有ESG投資排除範圍且訂有硬性ESG目標(例如:投資組合將持有超過一 定比例之ESG資產、投資組合加權平均碳密度低於基準指標...等) •「影響力投資基金」:ESG風險已整合入投資研究流程並亦納入投資組合篩選原 則、投資組合訂有ESG投資排除範圍且訂有硬性ESG目標(例如:投資組合將持有超 過一定比例之ESG資產、投資組合加權平均碳密度低於基準指標...等)、投資標的僅 限定於符合影響力投資之標的(例如:符合聯合國永續發展目標或擁有明確且可以 衡量的正面社會或環境影響力)。 IV. 第四層篩選:參考外部資料包含MSCI ESG評級與MSCI加權平均碳密度等分析子基金 (含基金受益憑證及ETF)投資組合之ESG 綜合表現。子基金須同時符合下述兩項條件: a) MSCI ESG評級:A以上 (含A/AA/AAA)。 b) 子基金之加權平均碳密度(Weighted Average Carbon Intensity)等級為「低」或 「非常低」,或該子基金之基準指數或追蹤之指數為相較其母指數(Parent Index)具 有較低之加權平均碳密度之指數。 具高碳密度公司的意義 由於碳密度較高的公司可能面臨更多碳相關的市場和監管風險,因此本指標(MSCI 加權平均碳密度)用來評估該投資組合相對於其他投資組合或其基準指數,暴露於潛 在氣候變化的相關風險。本指標可進行非股權資產類別間的比較。 MSCI加權平均碳密度(CO2排放量噸數/每百萬美元銷售額) 投資組合的加權平均碳密度是根據投資組合內每個公司的碳密度(碳排放範圍1 & 2 / 每百萬美元銷售額)並依投資組合權重計算加權平均值而得。 5 20220715/R/B2687-01A-004D/B47 在公司層級,碳密度(碳排放範圍1 & 2 / 每百萬美元銷售額)代表公司最近期公布 或估計之範圍 1 & 範圍 2 溫室氣體排放量,並按銷售額每百萬美元為單位進行標準 化,讓不同規模的公司能進行比較。MSCI ESG Research從被投資公司之公開文件與 碳資訊揭露專案(CDP)中收集公司特定的直接(範圍1)和間接(範圍2)溫室氣體 排放數據。如果一家公司未公布溫室氣體排放,MSCI ESG Research將使用其專門方 法估計範圍1和範圍2的溫室氣體排放。數據每年更新一次。 範圍1碳排放定義為排放來源來自公司所擁有或控制,比如在熔爐或車輛中直接燃燒 燃料。範圍2碳排放定義為是由公司購買電力所產生的排放。 MSCI加權平均碳密度實例 MSCI ESG CarbonMetrics針對全球約8,500間公司(包含MSCI ACWI中所有成分股) 進行其碳密度的分析,並如前述依照投資組合權重計算投資組合(或基金)層級之加 權平均碳密度等級。請參考以下圖示。 較母指數(Parent Index)具有較低之加權平均碳密度之指數(ESG版本)說明 請參考以下圖例說明。綠底為追蹤ESG版本指數之ETF,白底為追蹤傳統型指數之 ETF,兩者追蹤同一母指數,差別在於ESG版本指數將傳統型指數經過ESG標準過濾 後,剔除部分不符合永續指標之公司,留存下來之較為濃縮版的指數(成分股數量較 低、總市值也較低)。其中右數第三欄「weighted average carbon intensity,加權 平均碳密度」,碳密度(或稱碳足跡)在國際上衡量的單位是每百萬美金銷售所產生的 二氧化碳含量的公噸數,當數值越低,代表指數成分公司排放的二氧化碳越低,對環 境的貢獻度也越大,進而整體ESG的分數就越高。下圖釋例為MSCI全球股票指數, 其加權平均碳密度169公噸,ESG版本的MSCI全球股票指數碳排量下降到47公噸 及68公噸,皆大幅低於母指數。故投資於追蹤ESG版本指數(具有較低之加權平均 碳密度)之ETF或基金受益憑證能確保本基金具備足夠ESG特性。 6 20220715/R/B2687-01A-004D/B47 最後綜合評估子基金之績效、流動性、波動度、地域性等表現,擇優選擇15-25 檔納 入投資組合。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述 第一款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本契約終止前一個月或本基金之投資總金額佔 本基金淨資產價值百分之十五以上之子基金所投資之市場發生政治性與經濟性等重大非預期 之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該子基金暫停交易,或子基金之基 準貨幣實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五時。 (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第(1)款之比 例限制。 2. 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不 得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 3. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方 式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對 象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評 等機構評等達一定等級以上者。 4. 經理公司為避險目的,得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權及一 籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等) 或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央 銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 5. 經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自利率、債券或指數之期貨、選擇權與期貨 選擇權及利率交換交易等證券相關商品,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投 資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規 定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
