瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)
瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)
11.02
南非幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣6,717萬 | 台幣 | 10.7900 | -0.01 | -0.09% | +8.88% | +12.27% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,113萬 | 人民幣 | 10.8100 | +0.00 | +0.00% | +7.08% | +11.89% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣562萬 | 人民幣 | 10.8200 | +0.00 | +0.00% | +7.18% | +11.99% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣75.27萬 | 美元 | 11.1500 | +0.02 | +0.18% | +7.08% | +12.55% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,362萬 | 台幣 | 11.7900 | -0.01 | -0.08% | +9.37% | +12.72% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,288萬 | 台幣 | 10.7900 | -0.01 | -0.09% | +8.99% | +12.27% | 看詳情 |
| 南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,116萬 | 南非幣 | 11.0200 | +0.01 | +0.09% | +8.21% | +14.27% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣31.34萬 | 美元 | 11.1600 | +0.02 | +0.18% | +6.98% | +12.43% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.71萬 | 美元 | 12.3600 | +0.02 | +0.16% | +7.57% | +12.98% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣375萬 | 南非幣 | 11.0200 | +0.01 | +0.09% | +8.21% | +14.28% | 本頁基金 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 人民幣 | 11.8000 | +0.00 | +0.00% | +7.57% | +12.38% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.28萬 | 南非幣 | 12.6300 | +0.01 | +0.08% | +8.88% | +14.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11 | -0.1000 | -0.90% |
| 2024/11/14 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 11.09 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 11.1 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 11.07 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 11.05 | +0.0900 | +0.82% |
| 2024/11/05 | 10.96 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.94 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.05 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 11.01 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/23 | 10.98 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 11 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 11.04 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/10/18 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/16 | 11.09 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/15 | 11.12 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/10/11 | 11.06 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 11.08 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/07 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/04 | 11.14 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/01 | 11.12 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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