投資目標
投資地區
全球
投資標的
中華民國境內及外國有價證券
投資策略
本基金投資主題聚焦於醫療保健新趨勢概念,由個人的醫療照護出發,涵蓋周 遭生活環境的衛生安全,並從食、衣、住、行、育、樂等各類面向中,聚焦在 協助人們追求更健康的生活方式,達到具醫療預防與保健目標的企業,並透過 嚴謹的財務分析與風險評估,精選標的,分散布局於全球企業發行之股票(含 承銷股票)與存託憑證。謹說明本基金核心投資主題如下:製藥、醫材設備、 醫療用化學原料、疾病檢測、生物科技、基因工程、免疫療法、遠距醫療、醫 療軟體、健康資訊管理、診療實驗室、醫療機構、長照服務、醫療保險、衛生 護理、衛生安全檢測、睡眠輔助產品。此外,投資團隊將定期評估分析相關投 資主題之趨勢發展狀況,如有新題材亦將納入。
投資特色
1. 醫療保健新樣貌 瞄準未來新趨勢 本基金配置由個人的醫療照護出發,涵蓋周遭生活環境的衛生安全,並從 食、衣、住、行、育、樂等各類面向中,聚焦在協助人們追求更健康的生 活方式,達到具醫療預防與保健目標的企業,精選致力於提供醫療保健解 決方案、符合醫療保健新趨勢概念之優質標的,投資主題包含:製藥、醫 材設備、醫療用化學原料、疾病檢測、生物科技、基因工程、免疫療法、 遠距醫療、醫療軟體、健康資訊管理、診療實驗室、醫療機構、長照服務、 醫療保險、衛生護理、衛生安全檢測、睡眠輔助產品。 2. 量身訂做 全方位掌握投資機會 本基金從成熟或新興市場、大中小型股中廣泛尋找協助人們追求更健康的 生活方式之企業,並從中篩出符合長期趨勢、具可持續性成長動能者,並 評選出最佳潛力個股,全方位掌握醫療保健新趨勢的投資機會。 3. 嚴謹投資流程 風險與報酬兼顧 透過海外投資顧問與內外部研究資源進行標的公司營運分析,深入財務基 本面、企業影響力、潛在報酬信心度、市值、流動性與波動度等,定期分 析,建構兼顧上檔空間與下檔風險之投資組合,並強調低週轉率與交易紀 律,追求長期穩健之報酬率。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
3%
不超過1%,現行為0
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -3.61% | +1.57% | +2.60% | +14.61% | -- | -- | -- | -- |
| 全球醫療保健類股ETF (XLV) | -1.84% | +6.66% | +7.23% | +21.24% | +28.26% | +90.13% | +186.07% | +603.97% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.09% | +0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球醫療保健類股ETF (XLV) | +11.82% | +2.36% | -1.07% | +26.58% | +13.04% | +22.30% | +5.10% | +20.20% | -0.98% | +6.45% | +25.84% | +38.67% | +15.87% | +11.38% | +1.54% | +17.13% | -22.50% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 11.12970 | 0.0396 | +0.36% |
| 2024/09/27 | 11.09010 | 0.0113 | +0.10% |
| 2024/09/26 | 11.07880 | -0.0580 | -0.52% |
| 2024/09/25 | 11.13680 | -0.0208 | -0.19% |
| 2024/09/24 | 11.15760 | -0.1144 | -1.01% |
| 2024/09/23 | 11.27200 | -0.1029 | -0.90% |
| 2024/09/20 | 11.37490 | -0.1032 | -0.90% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.47% | -- | -- | -- | -- |
| 全球醫療保健類股ETF (XLV) | 11.10% | 13.79% | 15.44% | 14.62% | 14.08% |
